Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançlarını raporlamak için kullanılır. Çek ve Senet program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır.
Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.
Hesaplamada geçerli olacak faiz oranı Reeskont Faiz Oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise Referans Tarihi satırında belirtilir.
Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre / Numaraya Göre |
| Reeskont Faiz Oranı | Değer girişi |
Son İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Reeskont Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Çek Portföy No. | Grup / Aralık |
Senet Portföy No. | Grup / Aralık |
Çek Seri No. | Grup / Aralık |
Senet Seri No. | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Özel Kod | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
Tür | Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz |
Tutar Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Çekler / Senetler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |