Bankaya ait hareketlerin listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
İşlem Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Numaraları | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Belge Numarası | Grup / Aralık |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Banka İşlem Fişi İşlem Türü | Belirlenmemiş / Nakit / Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi / Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı / Repo Açılış/Geri Dönüş / Vadeli Hesap Açılış/Geri Dönüş / Kredi Açılış/Kapanış / Firma Hesapları Arası Virman / Senet Tahsilatı / İhracat Tahsilatı / İthalat Ödemesi / Döviz Alış/Satışı / Faiz Geliri/Gideri / Karşılıksız Senet Protesto Masrafı / Doğrudan Borçlandırma / KKDF Ödemesi / Repo Faiz Geliri / Bono Alış/Satış / Yatırım Fonu Alış/Satış / İthalat Masrafı / Teminat Mektubu Komisyonu / Fatura Ödemeleri / Kurumlar Fatura / BSMV / Diğer İşlemler / Akreditif Ödemesi / Akreditif Komisyonu / Akreditif Masrafı |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Banka Adı | Grup / Aralık |
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı |
Banka Şubesi | Grup / Aralık |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Numarası | Grup / Aralık |
IBAN | IBAN girişi |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi Protestolu Senetler / Karşılıksız Çekler/ (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi |
İşlem Döviz Türü | Döviz türleri |
Hareket Türü | İşlem / İade / Tahsil |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |