Kur farkı fişi, kur farkı hesaplama işlemiyle otomatik olarak kesilebileceği gibi, bilgiler doğrudan girilerek de kesilebilir. Kur farkı fişinin doğrudan girilmesi durumunda banka fiş türü olarak Banka Kur Farkı Fişi seçilir.
Kur farkı fiş bilgileri şunlardır:
Fiş No: Kullanıcı tarafından girilen ya da otomatik olarak oluşturulan bir kur farkı fişinin numarası sistemde kayıtlı son kur farkı fişinin numarasından bir sonraki numaradır.
Fiş Tarihi: Filtrede belirtilen tarihtir.
Özel Kod: Kur farkı fişinin özel kodudur.
Yetki Kodu: Kullanıcı kayıt yetki kodudur.
Proje Kodu: Kur farkı fişinin ait olduğu projenin kodudur.
İşyeri: Bu alan için iki farklı durum sözkonusudur.
Otomatik olarak hesaplatıldığında, kur farkı hesaplama işlemi sırasında İşyeri No. filtresinde sadece bir tane iş yeri seçilmişse, o işyeri numarası kur farkı fişine aktarılır.
Kur farkı hesaplama işlemi sırasında, birden fazla sayıda işyeri seçilmiş ise, oluşan kur farkı fişinin iş yeri bilgisi seçilen iş yerlerinden ilkine eşit olur.
Bir kur farkı fişinde hesaplama yapılan banka hesabı sayısına ve döviz türlerinin sayısına göre çok sayıda satır olabilir. Banka Kur Farkı Fişi satırlarında aşağıda verilen sütunlara bilgi girişi yapılır.
- Banka Hesap Kodu
- Banka Hesap Adı
- Döviz
- Borç
- Alacak
- Dövizli Borç
- Dövizli Alacak
- Ticari İşlem Grubu
- Açıklama
- Proje Kodu
- IBAN
- BI Kodu
- Banka Adı
- Maliyet Yüklenicisi
- Masraf Hesabı
- Masraf Tutarı
- BSMV Tutarı
- KK Fiş No
- Sözleşme No
- Banka Kredi Kodu
- Banka Kredi İşlem Türü
- Hareket Özel Kodu
Banka Hesap Kodu / Adı: Kur farkı hesaplatılan banka hesap kartının kodu ve adıdır.
Döviz: Satırda işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak döviz türünü belirtir.
Borç / Alacak: İşlem türüne göre borç / alacak tutarının girildiği alandır.
Açıklama: Kur farkı hesaplatma işleminin filtrelerinde satır açıklaması girilmişse, kur farkı fişinde tüm satırlar için aynı açıklama gelir.
Fiş Açıklaması: Kur farkı hesaplama işlemi otomatik olarak yaptırıldığında oluşan kur farkı fişinde Açıklama alanına, kur farkı hesabının yaptırıldığı tarihe göre kur farkı hesaplaması sonucu oluşan fiş açıklaması otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Banka Kredi Kodu: Banka kredi kur farkı hesaplatıldığında banka kredi kodunun seçildiği alandır. Banka kur farkı işlemi ile kur farkı otomatik hesaplandığında ve filtre seçeneklerinde “Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak” seçildiğinde, ilgili kredi kodu bu alana otomatik gelir.
Banka Kredi İşlem Türü: Banka kredi kur farkı hesaplatıldığında banka kredi işlem türünün seçildiği alandır. Kredi Açılış/Kapanış (Ana Para Tutarı) / Faiz Geliri/Gideri (Faiz Tutarı) / BSMV Tutarı / KKDF Tutarı seçeneklerini içerir. Banka kur farkı işlemi ile kur farkı otomatik hesaplandığında ve filtre seçeneklerinde “Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak” seçildiğinde, kur farkı ana para tutarı için oluşturulur. Faiz, BSMV ve KKDF için kur farkı hesaplama işleminde “Banka Kredisi için Hesaplanacak ek Kur Farkları” filtresi kullanılır.
Kur farkı hesaplarken dikkat edilmesi gereken noktalar:
- Kur farkı raporlama dövizi üzerinden değil işlem dövizi üzerinden hesaplanır.
- Kur farkı fişinde, dövizli bir banka hesabına yerel para biriminde bir hareket girilecektir. Bu yüzden kur farkı fişleri için döviz türü kontrolü yapılmamalıdır.