Malzemelerin ambar bazında tüm giriş ve çıkış işlemlerini ve bu işlemlerin miktar, tutar ve kar bilgilerini TFRS maliyetlere göre tarihe göre sıralı olarak listeleyen rapordur. Ayrıntılı Maliyet Analizi (TFRS), Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Ayrıntılı Maliyet Analizi (TFRS) raporunda malzemeye ait bilgiler her malzeme için ayrı ayrı listelenir. Malzemenin adı, açıklaması, raporun alındığı birim ve ambar adı üst kısımda yer alır. Satırlarda ise tarih, fiş türü, giren miktar, birim fiyat, giren mal tutarı, maliyeti, çıkan miktar, çıkan mal tutarı, maliyeti, kar ve karlılık oranı kolon bilgileri listelenir.
Ayrıntılı Maliyet Analizi (TFRS) rapor alınmadan önce, program tarafından otomatik olarak maliyetlendirme servisi çalıştırılır. Maliyetlendirme servisinin çalışması istenmiyorsa, Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın filtre satırında "Hayır" seçimi yapılmalıdır. Ayrıntılı Maliyet Analizi (TFRS) filtresinin öndeğeri "Evet" olarak gelir.
| Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme Şekli | Malzemelere Göre/Ambarlara Göre |
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın | Evet/Hayır |
Fiş Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Malzeme Türü | (TM) Ticari Mal/(KK) Karma Koli/(DM) Depozitolu Mal/(SK) Sabit Kıymet/(HM) Hammadde/(YM) Yarı Mamul/(MM) Mamul/(TK) Tüketim Malı |
Malzeme Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Malzeme Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup/Aralık |
Malzeme Özel Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Grup Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Özellikleri (1-10) | Grup/Aralık |
Üst Malzeme Sınıfı Kodu | Listeden seçim |
Malzeme İzleme Yöntemi | İzleme Yapılmayanlar/Lot/Seri /Seri Grubu |
Varyant Kodu | Grup/Aralık |
Varyant Açıklaması | Grup/Aralık |
Varyant Özel Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Türü | Malzeme Hareketi/Promosyon Hareketi/Karma Koli Hareketi/Depozito Hareketi/Sabit Kıymet Hareketi/Ek Malzeme Hareketi |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fiş Türü | Satınalma İrsaliyesi/Perakende Satış İade İrsaliyesi/Toptan Satış İade İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi/Konsinye Giriş İrsaliyesi/Satınalma İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Fire Fişi/Sarf Fişi/Üretimden Giriş Fişi/Devir Fişi/Ambar Fişi/Müstahsil İrsaliyesi/Sayım Fazlası Fişi/Sayım Eksiği Fişi |
Ambar Fiş Türü | Hepsi/Malzeme Fişlerinden Oluşan/Millileştirme Fişinden Oluşan |
Hareket Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
İrsaliyeler | Faturalanmamış İrsaliyeler/Faturalanmış İrsaliyeler/Malzeme Yönetimi Fişleri |
İrsaliye Durumu | Gerçek/Öneri |
Rapor Birimi | Birim Seti/Birimi |
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri) | Gerçek/Öneri |
Birimler | Ana Birime Çevrim Yapılacak/Rapor Birimine Çevrim Yapılacak/İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek |
Fiş Numarası | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bölümler | Tanımlı bölümler |
İşyerleri | Tanımlı işyerleri |
Ambarlar | Tanımlı ambarlar |
Ambar Maliyet Grubu | 0/1/2 |
Döviz Tutarları Cinsi | Yerel Para Birimi/Raporlama Para Birimi |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri | Listelensin/Listelenmesin |
Lot Numarası | Grup/Aralık |
Lot Açıklaması | Grup/Aralık |
Seri Numarası | Grup/Aralık |
Seri Açıklaması | Grup/Aralık |
Seri Grubu Numarası | Grup/Aralık |
Seri Grubu Açıklaması | Grup/Aralık |
Son Kullanım Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Stok Yeri Kodu | Grup/Aralık |
İptal Durumu | İptal Edilmemiş Fişler/İptal Edilmiş Fişler |
Dönem Kapama Bilgileri | Listelensin/Listelenmesin |
Düzeltme Tarihi | Tarih girişi |
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın | Evet/Hayır |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Maliyet analizi alınırken, faturalanmış ya da faturalanmamış irsaliyelerin herhangi birinin yer alması istenmiyorsa İrsaliyeler filtresi kullanılır. Bu satırda "Hepsi" seçiminin yapılması halinde tüm irsaliyeler ayrıntılı maliyet analizinde yer alacaktır. Hangi ambarlara ait işlemlerin raporda dikkate alınacağı Ambarlar filtre satırında yapılan seçimle belirlenir. Birden fazla ambar ile çalışma durumunda tanımlı ambarlar listelenir. Hepsi işaretlidir.
Döviz Tutarları Cinsi filtre satırında yapılan seçimle maliyet analizinin raporlama para birimi ya da yerel para birimi üzerinden alınması mümkündür. Bunun için Döviz tutarları cinsi filtre satırında seçim yapılır.
Raporda tarih, fiş türü, giren miktar, birim fiyat, çıkan mal tutarı, satış fiyat farkı, maliyeti, satış maliyet farkları, kar ve karlılık oranı bilgileri yer alır.
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme sözkonusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.
Raporda, her malzeme için uygulanan alım ve satış fiyat farklarının tutarı Alım Fiyat Farkları ve Satış Fiyat Farkları kolonlarında listelenir. Burada fiyat farkı faturalarının tarihi dikkate alınmaz. Önemli olan fiyat farkının uygulandığı işlemlerin tarihidir.
Satış Maliyet Farkları kolonunda ilgili malzeme satış hareketi için fiyat farkları dikkate alınmadan hesaplanan malzeme satış maliyeti ile alım fiyat farkları göz önüne alındıktan sonra hesaplanan malzeme satış maliyeti arasındaki fark görüntülenir. Raporda önemli olan fiyat farkının uygulandığı işlemlerin tarihidir.