Kasa açılış borç /kasa açılış alacak ve kasa virman işlemlerinin kaydedildiği seçenektir. İşlem penceresinde, üst bölümde işlemin ait olduğu Kasa Kodu ve Kasa İşlem Numarası yer alır. Kasa borç /kasa alacak ve virman işleminin ait olduğu hesap ve işlem tutarı ilgili alanlarda kaydedilir.
Kasadan yapılan kasa işlemine ait döviz bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir.
Kasalar Arası Dövizli Virman İşlemi
Bu işlem ile virman alacak/borç fişleri, çıkış ve giriş yapılacak kasaların döviz türleri baz alınarak hesaplanır. Bunun için Kasa İşlemleri-Virman (Borç)/Virman (Alacak) fişleri içerisinde "Virman Yapılan Kasa Kodu" seçimi yapılarak kullanılacak para birimi olarak "İşlem Dövizi" seçilir. Döviz Tutarı üzerinde sağ tuş menüsünden Döviz Girişi seçilerek gelen ekranda çıkış yapılacak döviz türü "Virman Yapılan Kasa İşlem Dövizi" alanında belirtilir ve kaydedilir.
Örneğin: Dolar kasasından 100 $ 'ın Euro kasasına çıkışı yapılmak istenmektedir.
Doların Günlük döviz kuru 5,80 TL üzerinden hesaplandığında 100 $, 580 TL olarak hesaplanır.
Euro kasasına girişinin hesaplanması ise Euro'nun günlük döviz kuru, 6,50 TL olarak baz alındığında 89,23 Euro olarak belirlenir. (580 TL/6,5 : 89,23 Euro)
Dolar kasa ekstresinde 100 $ çıkış tutarı, Euro kasa ekstresinde ise Euro karşılığı ile hesaplanan giriş tutarı listelenir.