Muhasebeleştirme işlemi Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Çek/senet bordrolarının muhasebeleştirilmesi için çek/senet bordroları listesinde (F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) Muhasebeleştir seçeneği kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek bordro daha sonra Muhasebeleştir seçilir.

Çek/senet bordroları muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bordro listesinden muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Muhasebeleştirme Kontrolü

Yapılacak/Yapılmayacak

Muhasebeleştirme İşareti

İşaretlenecek/İşaretlenmeyecek

Satır Birleştirme

Evet/Hayır

Bütçe Hareketleri Oluşturulsun

Evet/Hayır

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması

Yeniden Oluşturulacak/Muhasebeleşen Fişten Gelecek

Muhasebe Fişi Satır Açıklaması

Hiçbiri/İşlem Numarası/Belge Numarası/İşlem Türü/Satır Açıklaması/Cari Hesap Unvanı (1-2)/Genel Açıklama (1)/Portföy Numarası/Fiş Tarihi/Vade Tarihi/Çek/Senet Seri Numarası/Ticari İşlem Grubu/Özel Kod/Hareket Özel Kodu

Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar

İşlem Yapılmayacak/Karttan Okunacak

Muhasebe Fişi Tarih Ataması

Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak/Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak

Muhasebe Fişi Tarihi

Tarih girişi

Ciro Ç/S İşlemlerinde Sahibinin Unvanı Kullanılsın

Evet/Hayır

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa Muhasebeleştirme Kontrolü filtre satırında "Yapılacak" seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir. Muhasebeleştirme Kontrolü filtresinde "Yapılmayacak" seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen fişte aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır Birleştirme filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme "Evet" olarak seçilirse fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği Muhasebe Fişi Genel Açıklaması filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse "Yeniden Oluşturulacak" seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. "Muhasebeleşen Fişten Gelecek" seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fiş genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için Muhasebe Fişi Satır Açıklaması filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Aktarım ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesinde muhasebe kodu girilmemiş satırların hangi hesaplar altında izleneceği Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar filtresi ile belirlenir. "İşlem Yapılmayacak" seçilirse muhasebe kodu girilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz. "Karttan Okunacak" seçiminde ise muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlem bu muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştirilir.

Ciro Ç/S İşlemlerinde Sahibinin Unvanı Kullanılsın: Çek/senet muhasebeleştirilirken oluşan mahsup fişinin açıklama alanına çek/senedin alındığı cari hesabın "Unvan" bilgisinin gelmesi isteniyorsa bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılır.