Ayrıntılı tahsilat listesi, cari hesapla yapılan işlemlerin ve yapılacak olan tahsilatların işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak tahsilatların yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır.
Filtre seçeneklerinde yer alan İşlem Tarihi cari hesaba kesilen fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait tahsilatlar listelenir. Raporda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. "İşlem Yapılmayacak", "Kapanmamışlar Kapatılacak" ve "Tümü Kapatılacak" seçeneklerini içerir. "İşlem Yapılmayacak" seçiminde, cari hesaba ait borç ve alacaklar borç takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçiminde cari hesabın kapanmamış borçları FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçiminde, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır.
Ayrıntılı tahsilat listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
| Listeleme | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
| İşyeri Numarası | Grup/Aralık |
Borç Kapama | Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
| Kapanan İşlem Vade Tarihi | ..../..../tarihinde |
İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Referans Tarihi | ..../..../tarihinde |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup/Aralık |
| Rota | Grup/Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
| Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet/Hayır |
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
| Kapanmış Hareketler Listelensin | Evet/Hayır |
| DBS Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
Borç Kapama filtresinde yer alan “Kapanmamışlar Kapatılacak” veya “Tümü Kapatılacak” filtresi tamamen raporlama amaçlıdır. Programda borç takip sistemiyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmez.