Borç alacak durum raporu, cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Cari Hesap program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç alacak durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Grup Şirketi Hareketi | Evet/Hayır/Hepsi |
Listeleme | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç/Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç/Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç/Bitiş |
Listeleme | Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler |
Son Hareket Tarihi | ..../..../tarihinde |
Referans Tarihi | ..../..../tarihinde |
Veri Sorgulaması İçin | Server Belleği Kullanılsın/Terminal Belleği Kullanılsın |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |