Borç takip raporunun özet olarak alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. İşlem Tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansıyacaktır. Rapor Tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet Adat Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Borç Kapatma Tarihi

Tarih girişi

Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Grup Şirketi Kodu

Listeden seçim

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

İşyeri Numarası

Tanımlı İşyerleri

Güncelleştirme

Güncel/Borç Kapatma

Rapor Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Borç Kapama

İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık

Satış Elemanı Adı

Grup/Aralık

Satış Elemanı Statüsü

Grup/Aralık

Satış Elemanı Pozisyon Kodu

Grup/Aralık

Raporlama

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

İşlem Tarihi

..../..../tarihinde

Çekler Değerlenecek

Evet/Hayır

Faiz Oranları

Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak

Grup Şirketi Bazında Borç Kapama

Evet/Hayır

DBS ListelensinEvet/Hayır
Sevkiyat Adresi KoduGrup/Aralık
Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre HesaplansınEvet/Hayır

Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.

Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.

Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Faiz oranları satırı Cari Hesap Kartından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir.