Banka geri ödeme hareketleri, banka hesaplarına bağlı ödeme hareketleri üzerinden döküm alınan rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Banka geri ödeme hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme Şekli | Ayrıntılı/Özet |
Vade Tarihi Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Hesap Türü | Yerel/Dövizli |
Hesap Kodu | Grup/Aralık |
| IBAN | Grup/Aralık |
Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Önceki Firma Dikkate Alınsın | Evet/Hayır |
Önceki Firma Numarası | Değer Girişi |
Önceki Firma Dönemi | Değer Girişi |
Çevrim Katsayısı | Değer Girişi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Rapor Tarihi | Vade Tarihi/Valör Başlangıç Tarihi |
| İşlem Tarihleri | Tarih Aralığı |
Listeleme Şekli alanında yapılan seçime göre rapor, ayrıntılı ya da özet olarak alınır. Ayrıntılı seçiminde, verilen tarih aralığına uygun olan ödeme hareketleri günlük olarak alınırken, Özet seçiminde, verilen tarih aralığındaki ödeme hareketleri toplam olarak alınır.