Banka Hareketleri Dökümü

İşlem Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

İşlem Numaraları

Başlangıç/Bitiş

İşlem Belge Numarası

Grup/Aralık

İşlem Türü

Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış Tahsil/Senet Çıkış Tahsil/Çek Çıkış Teminat/Senet Çıkış Teminat/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası

Banka İşlem Fişi İşlem Türü

Belirlenmemiş/Nakit/Banka Masrafları/Stopaj Kesintisi/Damga Vergisi/Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi/Çek Tahsilatı/Repo Açılış/Geri Dönüş/Vadeli Hesap Açılış/Geri Dönüş/Kredi Açılış/Kapanış/Firma Hesapları Arası Virman/Senet Tahsilatı/İhracat Tahsilatı/İthalat Ödemesi/Döviz Alış/Satışı/Faiz Geliri/Gideri/Karşılıksız Senet Protesto Masrafı/Doğrudan Borçlandırma/KKDF Ödemesi/Repo Faiz Geliri/Bono Alış/Satış/Yatırım Fonu Alış/Satış/İthalat Masrafı/Teminat Mektubu Komisyonu/Fatura Ödemeleri/Kurumlar Fatura/BSMV/Diğer İşlemler/Akreditif Ödemesi/Akreditif Komisyonu/Akreditif Masrafı

Fişler

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi

İşlem Özel Kodu

Grup/Aralık

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Banka Adı

Grup/Aralık

Banka Hesap Türü

Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı

Banka Şubesi

Grup/Aralık

Banka Hesap Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup/Aralık

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Banka Hesap Numarası

Grup/Aralık

IBAN

IBAN girişi

Banka Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Detayı

(CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi Protestolu Senetler/Karşılıksız Çekler/ (TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi

İşlem Döviz Türü

Döviz türleri

Hareket Türü

İşlem/İade/Tahsil

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Grup Şirket Kodu

Grup/Aralık

İşlem Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Masraf Merkezi Kodu

Grup/Aralık

İşlem Detayı

Evet/Hayır

Proje Kodu

Grup/Aralık

Proje Açıklaması

Grup/Aralık