Banka fişlerinde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe satırlar yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:
Banka Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur. Gelen Havale, Gönderilen Havale, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi, Alınan Hizmet Faturası ve Verilen Hizmet Faturası türündeki banka fiş satırlarında seçili olan cari hesap kartında öndeğer banka hesabı seçili ise, ilgili banka hesabı satıra öndeğer gelir; istenirse değiştirilir.
Banka Hesap Adı: Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.
Hesap Detayı: İşlemin ait olduğu banka hesap detayıdır.
İşlem Türü: Banka entegrasyonu ile banka işlemleri ilgili bankalara gönderilir ve sonuçlar alınır. İşlem türü alanında banka ile yapılacak işlem seçilir.
Döviz: Satırdaki işleme ait döviz türünü belirtir.
Cari Hesap Kodu: Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesap kodudur.
Cari Hesap Unvanı: Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesabın unvanıdır.
Borç - Alacak: İşlem tutarıdır. Gelen ve gönderilen havale işlem pencerelerinde bu alan tutar olarak yer alır.
Dövizli Borç ve Alacak: Dövizli borç ya da alacak tutarıdır.
İşlem Statüsü: Banka ile doğrudan işlem yapılması durumunda işlem statüsünün belirlendiği alandır.
Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı bankalardan yapılan işlemler aynı belge numarasına sahip olabilmektedir. Banka fişleri belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Açıklama: Fiş satır açıklamasıdır.
Hareket Özel Kodu: Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.
Teminat Riskini Etkileyecek: Bu alan teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka gelen ve gönderilen havale/EFT fiş türlerinde yer alır. Yapılan banka işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.
Teminat Tipi: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka işlemi ile ilgili teminat tipinin belirlendiği alandır. Teminat tipi alanı; Kendi Teminatımız ve Müşteri Teminatı seçeneklerini içerir. İşlem ile ilgili teminat tipi seçilir.
Teminat Portföy Numarası: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki banka işleminin ilgili olduğu teminat kaydını belirtir. Teminat Tipi alanında yapılan seçime göre teminat kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
BI Kodu: Havale fişlerinde yer alır. Cari hesap kartında Banka/Şube No tanımlı ise BI Kodu sütununa tanımlı değer gelir.
Masraf Tutarı: Havale ve virman fişlerinde, masraf tutarının girilmesinde kullanılır.
Dövizli Masraf Tutarı: Havale ve virman fişlerinde dövizli havale masraf tutarını belirtir.
BSMV Tutarı: Havale fişlerinde BSMV tutarını belirtir.
Dövizli BSMV Tutarı: Havale fişlerinde dövizli BSMV tutarını belirtir.
Masraf: Gelen havale / EFT fişlerinde masrafın fiş tutarına dahil edilip edilmeyeceğini belirleyen alandır. "Dahil" / "Hariç" seçeneklerini içerir. Bu alan öndeğerini Banka Çalışma Bilgileri'nde yer alan Gelen Havale / EFT İşleminde Masraf Tutarı öndeğer satırından alır; gerekirse işlem sırasında değiştirilir.
İşyeri: İşyerleri arası virman işlemleri için kullanılan alandır.
DBS: İşlemin doğrudan borçlandırma sistemine dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir. Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale/EFT fişlerinde yer alır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında fiş satırındaki "Riski Etkileyecek" alanı otomatik olarak "Hayır" değerini alır. (Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, banka, fatura tutarını kendi ödeyeceğini taahhüt eder. Bu nedenle ödenmemiş borç, açık hesap riskinde değil; DBS riski dahilinde takip edilir.) DBS alanı "Evet" olarak belirlendiğinde, cari hesap banka şubesi belirtmeden fişin kaydedilmesine izin verilmez.
KK Fiş No: Kredi kartı fiş tahsilatı yada firma kredi kartı fiş ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerinde satırdaki işleme ait olan kredi kartı fiş numarasının görüntülendiği alandır. Kredi kartı tahsilatı veya ödemesi sırasında tek bir fiş seçilmişse, bu alan banka fişi satır bilgilerinde görüntülenmez; fiş başlığında yer alır.
İşyerleri Arası Banka Virman İşlemleri
Farklı işyerlerine ait bankalar arası virman işlemlerini kaydetmek, bir işyeri için kullanılan banka hesabından diğer bir işyeri için kullanılan banka hesabına virman yapmak mümkündür. Bunun için banka fiş türlerinden Banka Virman Fişi seçilir. Virman işleminin hangi işyerleri arasında yapıldığı ise fiş satırlarında belirlenir. Sistemde tanımlı işyerleri arasından seçim yapılır. Fiş başlık bilgilerinde seçilen işyeri satırlara öndeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.
Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna Mevzuatına Göre Çalışan Firmalarda Banka Havale Fişlerde yer alan Diğer Alanlar
İlgili ülkelerde banka havale işlemlerinde KDV uygulanmaktadır. KDV bilgileri banka havale fişi satırlarında yer alan KDV (D/H), KDV (%), Net Tutar ve KDV Tutarı kolonlarında kaydedilir ve izlenir. Bu alanlar yalnızca Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna mevzuatına uygun çalışma sözkonusu ise havale tipindeki banka fiş satırlarında yer alır.
KDV (D/H): Satırdaki işlem tutarına KDV tutarının dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir.
KDV (%): İşleme uygulanan KDV oranıdır.
Net Tutar: KDV hariç satır işlem tutarıdır.
KDV Tutarı: KDV oranı ile işlem tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.
Fişe ait toplam Net ve Toplam KDV oranları fişin alt bölümünde yer alan toplam alanlarından izlenebilir.