1.13 - Kasım 2024

"Cari Hesap Hareket Dökümü" raporuna "KDV Oranı" ve "KDV Tutarı" değişkenleri eklenerek serbest meslek makbuzlarının KDV bilgileri ile raporlanabilmesi sağlanmıştır.

"Satış Noktası/Satış Siparişleri(Ön Ödemeli)-Satış Faturası/Ödemeler" ekranında "Ödeme Türü: Nakit" olan satırlarda kasa seçimi yapılarak, farklı kasalarda ödeme alınabilmesi sağlanmıştır.

"Satınalma Yönetimi/Hareketler/Satınalma Faturaları/F9 Menü" seçeneklerine "Satış Faturası Oluştur" işlemi eklenmiştir. İşlemin seçilmesiyle açılan satış faturasına, satınalma faturasının türü malzeme, malzeme sınıfı, malzeme takımı olan satırları miktarları ile aktarılır. Aktarılan malzeme satırlarına "KDV Oranı, Ek Vergi Oranı, Ek Vergi Tutarı, Tevkifat Pay, Tevkifat Paydası, Tevkifat Kodu" değerleri malzeme kartından öndeğer gelmektedir.

"e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)/e-Ekstre Bilgileri" ekranına "Belge No" alanı eklenmiştir. "Belge No" değeri girildiğinde "e-Ekstre Kaydet" işlemi ile oluşan banka fişine girilen değer yansıyacaktır.

Ana/İkinci/Üçüncü Hesap Planı browserları "Filtreler" seçeneklerine;

Bakiye filtresi verilebilmesi için "Bakiye: Tümü/Bakiye Verenler/Bakiye Vermeyenler/Borç Bakiye/Alacak Bakiye"
Borç tutarı filtresi verilebilmesi için "Borç Bakiye Aralığı"
Alacak tutarı filtresi verilebilmesi için "Alacak Bakiye Aralığı" filtreleri eklenmiştir.

Cari hesap kartı "e-Dönüşüm/e-Fatura Bilgileri" bölümüne "e-Fatura/e-Arşiv Tipi" alanı eklenmiştir. Faturada cari hesap seçildiğinde faturanın "e-Dönüşüm Detayları" tabına cari hesap kartında seçili "e-Fatura/e-Arşiv Tipi" değeri öndeğer yansıyacaktır.

Mevcut yapıda gelen ekstrelerin organizasyonel birim değişikliği "e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta kutusu (OHÖ)/F9 menü" seçeneklerinden yapılmaktadır. "e-Ekstre Bilgileri" ekranında kullanıma kapalı olan "Organizasyonel Birim" alanının kullanıma açılmasıyla "e-Ekstre Bİlgileri" ekranından da değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Malzeme Yönetimi/Durum Raporları/ Malzeme Değer Raporuna aşağıdaki değişkenler eklenmiştir:

Ortalama Değer (Brüt)
Ortalama Değer (Brüt) (RPB)
Toplam Değer (Brüt)
Toplam Değer (Brüt) (RPB)
Birim Değer (Brüt)
Birim Değer (Brüt) (RPB)
İlgili değişkenler üzerinden malzemeye uygulanmış indirim/masrafların dikkate alınmadan hesaplandığı değer takip edilebilir.

Malzeme yönetimi işlem merkezinde malzemelerin çoklu seçilebilmesi sağlanmıştır.

Ana tabloya bağlı linklerin bir seviye altındaki bağlantıların kullanılabilmesi için rapor tasarım aracının "Rapor Değişkenleri" listesinde düzenleme yapılmıştır. Böylelikle rapordaki mevcut değişkenlerin ilişkili olduğu alanlarda rapor tasarımında kullanılabilecektir.

"İhracat Yönetimi/Hareketler/İhraç Kayıtlı Satınalma-Satış Faturaları/“e-Dönüşüm Detayları/Muafiyet Bilgileri” tabında seçilen "KDV Muafiyet Kodu" değeri yalnızca "KDV Oranı=0" olan satırlara yansımaktaydı. "KDV Oranı" kontrolü yapılmadan indirim satırları hariç tüm satırlara yansıması sağlanmıştır.

Mevcutta Devir fişi ile girişi yapılmış seri/lotlu malzemenin çıkışı yapılıp tekrar devir fişi taslağa alındığında yeni satır eklenerek f9 menüsü "Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri" seçeneği aktif gelmesi sağlanmıştır.

Çıkışı yapılan satırda değişikliğe izin verilmeyecek ve f9 menüsü "Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri" seçeneği yine pasif gelecektir

Finans Yönetimi / Cari Hesap Raporları / Cari Hesap Hareket Dökümü rapor değişkenleri arasına "Karşı Hesap Açıklaması" eklenmiştir.

Böylelikle rapor tasarım aracından ilgili değişken rapor dizaynına eklendiğinde muhasebe hesabı, cari hesap ve banka hesabı açıklamaları ve çalışan bilgisi (adı ve soyadı) raporda yer alması sağlanabilecektir.

"Satış/Satınalma Faturaları" browserları "Filtreler" seçeneklerine "Belge Tarihi" eklenerek fatura tarihinin yanı sıra balge tarihi bazında da filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

"Nakil Vasıta Masrafı" işaretli malzeme/hizmet kartı hareket görmüş olsa bile "Nakil Vasıta Masrafı" değerinde değişiklik yapılabilecektir. Mevcutta hareket satırında seçili malzeme/hizmet bağlantısı üzerinden kontrol edilen bu değer, değişen yapıda hareket satırlarından kontrol edilecektir. KKEG işlemleri de hareket satırındaki değere göre gerçekleştirilecektir.

Risk toplamları ekranının tasarımı güncellenmiştir.

"Toplam Bazında" seçili olduğunda "Toplam" satırında değer gösterilecektir.
"İşlem Bazında" seçili olduğunda her işlem kendi içinde değerlendirileceğinden toplam satırı "0" olarak görünecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler/Satış Noktası (SKonsol)" başlığı altına "Satış Noktası/Cari Hesap" seçeneği eklenmiştir. Bu alanda seçilen cari hesap "Satış Noktası-Sipariş, İrsaliye ve Fatura" formlarının müşteri öndeğerini belirleyecektir.

Browser ve edit gridlerin sağ üst köşesine "Görünüm Ayarları" butonu eklenmiştir. Buton üzerinden aşağıdaki ekranlara erişim sağlanabilecektir.

• Arama satırının açılıp/kapanması
• Tablo Özellikleri düzenlemeleri
• Tercihler seçenekleri

Data gridlerin F9 menü seçeneklerinden erişilen "Yenile" işlemine grid üzerine eklenen buton üzerinden de erişilmesi sağlanmıştır.

"Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/İşlem" muhasebe bağlantılarında birden fazla bağlantı hesabı tanımlanabilecektir. Böylelikle makbuz işlem tutarı birden fazla hesaba yansıtılabilecektir. Bunun yanı sıra hesap bazında dağıtım şablonu seçilerek analiz boyutu dağıtımı da yaptırılabilecektir.

"Malzeme/Hizmet Sınıfı Ağacı" browserlarının F9 menü seçeneklerine "Sıralama" işlemi eklenerek koda göre alfabetik sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

"Cari Hesap İşlem Merkezi" ekranıda "Kayıtlar" bölümünde listelenen hareketlerin bağlı olduğu kayda erişilmesi için alt menü seçeneklerine "Kayda Git" butonu eklenmiştir. Butona tıklandığında gridde seçili hareketin browserına erişilerek kullanıcının yetkisine bağlı olarak browserda alt menü ve F9 menü işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

"Yenile" işlemi sayfaları yenilemek için değil arayüzün yenilenmesi için kullanılmaktadır. Dolayısıyla açık ekranlar kapatılmaktadır. Karmaşıklığı engellemek için işlemin adı "Uygulamayı Yenile" olarak değiştirilmiştir.

"Malzemeler/İlişkili Kayıtlar" başlığı altına "Hareketler (Kümülatif)" seçeneği eklenmiştir. Malzeme miktarlarının kümülatif toplamı bu ekran üzerinden takip edilebilecektir. Kümülatif hesaplamasına "Onaylı, Teslim Edilmiş ve Yolda" durumundaki stok hareketleri dahil edilmektedir. Hareketin giriş veya çıkış yönlü olması dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

"Sistem Ayarları/İşlemler" menüsü altında yer alan "Excel'den Analiz Detayları Aktarımı" işlem türlerine "Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri" seçenekleri eklemiştir. Cari hesap ve banka fişlerine toplu şekilde "Analiz Detayları" aktarılabilecektir. Aynı zamanda aktarım için kullanılacak excel şablonuna da işlem üzerinden erişilebilir.

"Fırsat Takip Yönetimi/Satış Panoları" seçeneklerine "Fırsat Bilgileri" panosu eklenmiştir. Satış temsilcisi, fırsatın türü, kaynağı, kazanılma/kaybedilme sebebi gibi fırsat verilerinin durumu bu pano üzerinden takip edilebilecektir. 

"Genel Kredi" türündeki banka hesaplarının "Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler" muhasebe bağlantılarına ay ve yıl seçimleri eklenmiştir. Bu alanlarda yapılan seçimlere göre dağıtım tutarları ilgili ayın/yılın bağlantısında seçili muhasebe hesabında işlem görecektir.

Aşağıdaki raporlarda alt/üst analiz boyutu ve işlem para birimi fark etmeksizin, tüm kayıtların yalnızca tarihe göre sıralanmasını sağlayacak şekilde rapor sıralama algoritması güncellenmiştir.

• Genel Muhasebe/Analiz Boyutu ve Proje Raporları/Analiz Boyutu Ekstresi raporu
• Sistem Ayarları/Tanımlar/Genel/Analiz Boyutları/Bağlı Kayıtlar/Analiz Boyutu Ekstresi raporları

"Satınlama Faturaları/İlişkili Kayıtlar" seçeneklerine "Maliyet Dağıtım Fişi" eklenerek fatura üzerinden maliyet dağıtım fişine erişilmesi sağlanmıştır.

"Genel Muhasebe/Hesap Durumları" raporlarına "Dövizli Mizan" raporu eklenmiştir. Rapor filtrelerinde seçilen işlem para birimi türlerine göre mizan raporu hazırlanacaktır.

"Varlık Yönetimi/Raporlar/Ayrıntılı Varlık Raporu" kolonlarına "Başlangıç Maliyeti, Toplam Maliyet, Ek Maliyetler, Değer Artışı, Değer Düşüklüğü" alanları eklenmiştir. Mevcutta var olan "Net Aktif Değer" alanında maliyetler dahil tutarın gösterilmesi sağlanmıştır.

"Cari Hesap Hareketleri" browserı "Tutar (YPB)" kolonunda arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

Varlık kartı "Sabit Kıymet Kaydı/Enflasyon Muh. Paremetreleri/Amortisman Oranı" alanında virgülden son 8 digit girilebilmesi sağlanmıştır.

"e-Dönüşüm/e-Mutabakat/BA-BS" mutabakatları browserlarına "Fatura Tevkifat Tutarı" kolonu eklenerek tevkifat tutarları için de mutabakat yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca "e-Mutabakat Hazırla" işlem filtrelerine "İade Edilmiş Faturalar" seçeneği eklenerek iade işlemlerinin mutabakata dahil edilip edilmeyeceği seçilebilir hale getirilmiştir.

Kampanya formüllerinde $P114<>'OZ001'; şeklinde koşul tanımlandığında "malzeme özel kodu OZ001 olmayan malzemeler" için kampanya uyguluyor.
Bu şekilde diğer kampnaya parametreleri için "<>" işareti kullanılarak dahil olmayan formülü tanımlanabilir.

Beyannamelerde kullanılan INVNET, INVSUM gibi fonksiyonlarda:
INVNET("T1:CH1|T6:OZK01"); gibi cari hesabı CH1 ve özel kodu OZK01 olanlar gibi bir fonksiyon tanımı olsun:
Eğer özel kodu OZK01 olmayanlar isteniyorsa ilgili term'in yanına bir ünlem işareti konulduğunda koşulun başına NOT eklenerek sorgunun çalıştırılması sağlanmıştır.
INVNET("T1:CH1|T6!:OZK01"); gibi.

"Satınalma Hareketleri Dökümü" raporuna "e-Fatura Durumu, e-Arşiv Durumu, e-İrsaliye Durumu" filtreleri eklenerek belge türünün durumu bazında filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

"Varlık Yönetimi/İşlemler/Toplu Amortisman-Değerleme Hesaplama" işleminde "Varlık Kodu" filtresine gruplama özelliği eklenmiştir.

"Satış-Satınalma Yönetimi/Tanımlar/Satış-Satınalma Fiyatları" browserlarının "Filtreler" seçeneklerine "Malzeme Kodu/Açıklaması" filtreleri eklenerek malzeme bazında filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Alınan Teminat (Banka)/Teminat Bilgileri ekranından aşağıdaki browserlara erişilmesi sağlanmıştır.

• "Sözleşme No"' alanı üzerinden "Satış Sözleşmeleri"
• "Teklif No"' alanı üzerinden "Verilen Teklifler"
• "İhale No"' alanı üzerinden "Girilen İhaleler/Dosyalar"

Verilen Teminat (Banka)/Teminat Bilgileri ekranından aşağıdaki browserlara erişilmesi sağlanmıştır.

• "Sözleşme No"' alanı üzerinden "Satınalma Sözleşmeleri"
• "Teklif No"' alanı üzerinden"Alınan Teklifler"
• "İhale No"' alanı üzerinden"Açılan İhaleler/Dosyalar"

"Genel Muhasebe/Tanımlar/e-Beyannameler" üzerinden hazırlanan beyanname türlerine "GEKAP" seçeneği eklenerek geri kazanım katılım payı beyannamesinin de üründen hazırlanması ve bdp uygulamasına yüklenmesi sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Malzeme Yönetimi/Parametreler/Malzeme Hareketleri" başlığına eklenen "Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresi değerine göre kopyalanan karta aktarılacak bilgiler seçilebilecektir. Parametre seçenekleri aşağıdaki gibidir.

• Organizasyonel Birim Parametreleri
• Sınıf Bağlantıları
• Alternatifler
• Satınalma Fiyatları
• Satış Fiyatları
• Müşteriler/Tedarikçiler
• Standart Maliyetler

• "KDV1 Beyannamesi/Matrah/Tevkifat Uygulanmayan İşlemler-Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tabına ve
• "KDV2 Beyannamesi/Vergi Bildirimi/Tam Tevkifata Ait İşlemlere Ait Bildirim-Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tabına "Matrah Türü" alanı eklenmiştir. 

"Matrah Türü" alanında yapılan seçime göre vergi hesaplaması yapılacaktır.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Excel’den Muhasebe Bağlantı Kodu Aktarımı" işlemi "Kayıt Türü" listesine "Varlık” seçeneği eklenmiştir. "Varlık" seçimi yapılarak varlık kartlarının muhasebe bağlantıları aktarımında kullanılacak excel şablonuna erişilebilir. Hazırlanan excel dosyası üzerinden varlıkların muhasebe bağlantıları aktarılabilir.

Fiyat farkı uygulanacak fatura üründe kayıtlı değil ise ve devir ile malzeme girişi yapılmış ise devir kayıtlarına da fiyat farkı uygulanabilmesi sağlanmıştır. Fiyat farkı faturası hareket gridine eklenen "F.Farkı Uygulanacak Tür" alanında yapılan "Fatura" veya "Malzeme Devir Fişi" seçimine göre "İşlem Bağlantısı" üzerinden ilgili kayıtlara erişilecektir. Ayrıca, fiyat farkı faturalarında "Hizmet" türündeki satırlarda giriş bağlantısı şartı aranmayacak şekilde düzenleme de yapılmıştır.

"e-Defter" verilmiş tarihe ait bir faturanın SMM fişi var ise, bu fatura için fiyat farkı faturası kesilemeyecektir. Bunun yanı sıra onaylaması yapılmış faturalara da fiyat farkı uygulanamayacaktır.

"Cari Hesaplar" browserının "Filtreler" seçeneklerine "TC Kimlik Numarası" ve "Vergi Kimlik Numarası" filtreleri eklenmiştir.

KDV2 beyannamesi "Kesinti Yapılan Satıcılar" tabında "Veri Al" işlemiyle veri alındığında, unvanı 30 karakterden az olan cari hesapların hem "Soyadı (Unvanı") hem de "Adı (Unvanın Devamı)" alanlarının dolu gelmesi sağlanmıştır.

• Unvan bir kelimeden oluşuyorsa, unvanın tamamı "Soyadı (Unvanı)" alanına aşağıdaki gibi aktarılacaktır.
  • Cari Hesap Unvanı : LogoYazılım
    Soyadı (Unvanı) : LogoYazılım
    Adı (Unvanın Devamı) : 

• Unvan birden fazla kelimeden oluşuyorsa, 1. kelimeden 2. kelimeye kadar olan kısım "Soyadı (Unvanı)" alanına, kalan kelime(ler) "Adı (Unvanın Devamı)" alanına aktarılmaktadır.
  • Cari Hesap Ünvanı : Logo Elektronik GIB Test
    Soyadı (Ünvanı) : Logo
    Adı (Ünvanın Devamı) : Elektronik GIB Test

Sipariş, Fatura, İrsaliye, Cari Hesap, Banka, Kasa fişleri browserlarında aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir.

• "Ekleyen Kullanıcı, Değiştiren Kullanıcı" kolonları eklenmiştir. Ekleyen/Değiştiren kullanıcı bazında kayıtlar takip edilebilecektir.
• "Filtreler" altına "Ekleyen Kullanıcı, Değiştiren Kullanıcı" filtreleri eklenmiştir. Ekleyen/Değiştiren kullanıcı bazında filtreleme yapılabilecektir.

Varlığın satınalma faturası ile girişi yapılırken işletmeye alma fişi düzenlenmemiş olsa bile "Varlık/Bilgiler/Satınalma Faturası" ekranında listelenmesi sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları-Banka Fişleri" seçeneklerine "Cari Hesap Kodu" eklenmiştir.

"Talep Yönetimi/Satış-Satınalma Yönetimi" modüllerinden oluşturulan talep kayıtlarının iptal durum değişikliği işlemine "İptal Nedeni" eklenmiştir. "İptal" durum değişikliği için onay verildiğinde "İptal Nedeni" girişinin yapılacağı ekran açılacaktır.

Satınalma faturasında "Varlık Ataması" işleminde "Otomatik Varlık Kartı Oluşturulsun" seçeneği ile oluşturulan varlığa, varlık türündeki malzemenin marka, model değerlerinin aktarılması sağlanmıştır.

"Varlık Yönetimi/Raporlar/Varlık Satış-Satınalma Raporu" filtre seçeneklerine "Fatura Tarihi" eklenerek satış/satınalma işlemine ait tarih bazında filtreleme yapılarak raporun hazırlanması sağlanmıştır.

"Malzeme Takımı" türündeki hareketlerin muhasebe kaydının parametreye bağlı olarak belirlenmesi sağlanmıştır. "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Genel" başlığı altına eklenen "Malzeme Takımı Muhasebe Kaydında" parametresinin değerine bağlı olarak malzeme takımı, "Malzeme Takımı Muhasebe Bağlantıları" veya "Takım Bileşeni Muhasebe Bağlantıları" kullanılarak muhasebeleşecektir.