3.22 - Şubat 2024

"Cari Hesap Fişi" ve "Banka Fişi" satırlarında yer alan "İşlem Türü" alanına metin arama özelliği eklenmiştir. Kullanıcı aranan işlem için metin girişi yapmaya başladığında girilen bilgiye göre kayıtlar listelenecektir.

Faturada varlık ataması yapıldığında faturaya bağlı oluşan işletmeye giriş veya işletmeden çıkış fişlerine faturanın analiz detaylarının aktarılması sağlanmıştır.

Teklif üzerinden oluşturulan siparişlerin bağlantı haritasında gösterilmesi sağlanmıştır.

Ödeme emrinde "Cari Hesap Borç Ödemeleri Aktarımı" işlemi ile oluşan satırlarda "Ödenecek Tutar" satır tutarından büyük olacak şekilde değiştirilmek istendiğinde verilen uyarı mesajı değiştirilmiştir. "Tamam" seçimli olarak fazla tutar girişini engelleyen uyarı mesajı "Evet" ve "Hayır seçenekleri olacak şekilde düzenlenerek fazla ödeme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kredilerin sağ tuş menüsüne "Varlıklara Masraf Dağıtım Şablonu" seçeneği eklenmiştir. Kredi geri ödemelerine ait "Faiz, BSMV, Banka Masrafı" tutarlarının masraf dağıtım şablonunda girilen oranlara göre seçilen varlığın giriş maliyetine yansıması sağlanmıştır.

"Cari Hesaplar" browserının "Bakiye" filtresinin seçeneklerine "Bakiye Verenler" eklenmiştir. "Bakiye Verenler" seçimi ile borç, alacak bakiyesinden bağımsız, bakiyesi olan cariler için filtreleme yapılabilecektir.

Malzeme, hizmet kartlarında "Tevkifat Kodu" seçimi yapıldığında kodun pay ve payda değerinin atanması sağlanmıştır.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Yansıtma" işlemi ile oluşturulan fişlerin "Kaynak Türü:Muhasebe Fişi" olarak gösterilmekteydi. Bu kayıtların "Kaynak Türü:Yansıtma" bilgisi ile oluşması ve filtrelenmesi sağlanmıştır.

Faturaların sağ tuş menüsünden "Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur" işlemi ile oluşturulan cari hesap fişlerindeki "Borç/Alacak, Kur (İPB), Borç Tutar (İPB), Alacak Tutar (İPB), Toplam (İPB)" alanlarının fiş türlerine uygun olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Mevcut yapıda, kiralama işlemlerinin tahakkukunda "Birikmiş Amortismanlar" hareketinin karşı hesabı için "Kiralama/Haklar" bağlantısı kullanılmaktaydı.

"Muhasebe Bağlantı Kodları/Kiralama" başlığı altına "Birikmiş Amortismanlar Karşılığı" bağlantısı eklenerek "Faaliyet Kiralama Gider Tahakkuklarını ve Ödemelerini Muhasebeleştir" işlemi ile oluşan tahakkuk kaydında "Birikmiş Amortismanlar" hareketinin karşı hesabının bu bağlantıya göre oluşması sağlanmıştır.

"İki Tarih Arası Mizan" ve "Devirli İki Tarih Arası Mizan" raporları;

• Dövizli Tutarlar: İşlem Para Birimi
• Para Birimi: Tüm Dövizler

seçimleri ile alındığında hesapların dövizli hareketleri için döviz türü ve dövizli tutarlarının raporda yer alması sağlanmıştır.

Sözleşme bağlantısı bulunan faturaların iade faturasına sözleşme bilgilerinin aktarılması sağlanmıştır.

Kullanıcı kartı "Öndeğer" tabına "Kasa Fişi Ö/T Noktası" seçeneği eklenmiştir. Kullanıcı için tanımlanmış ödeme/tahsilat noktası var ise, kasa fişi eklerken "Ö/T Noktası" ve kasa bilgileri öndeğer yansıyacaktır.

"Sistem Ayarları/İşlemler" menüsü altına "Excel'den Analiz Detayları Aktarımı" özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile faturalara toplu bir şekilde "Analiz Detayları" aktarımı yapılabilecektir. Aynı zamanda aktarım için kullanılacak excel şablonuna da erişilebilecektir.

Yükseköğretim öğrencilerine yönelik "Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği" kapsamında düzenlenecek e-Arşiv faturaların satırlarına "IMEI" ve "MAC" adreslerinin girilebileceği alanlar eklenmiştir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Talep Yönetimi-Satınalma Yönetimi-Satış Yönetimi/Öndeğerler" başlığı altına eklenen "Talep Durumu" seçeneği ile ekle işlemi üzerinden kaydedilen taleplerin "Öneri" veya "Onaylı" durumunda oluşması sağlanmıştır.

"e-Bankacılık/Posta Kutusu(OHÖ)/Ekstre Bilgileri" ekranına "Makbuz No" ve "Referans No" alanları eklenmiştir. Gelen ekstreler için bu bilgiler girildiğinde oluşan banka fişine yansıyacaktır.

"Satış Noktası" modülünde yer alan fatura ve siparişlerin "Ödemeler" sayfasında yer alan "Ödeme Türü" seçeneklerine "Belirtilmemiş" değeri eklenmiştir.

Aynı zamanda "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler/Satış Noktası (Skonsol)/Satış Noktası Ödeme Türü" seçeneklerine de eklenen "Belirtilmemis" değeri için öndeğer tanımı yapılabilecektir.

"Satış/Satınalma Kampanyaları" kartlarının "Koşullar" bölümünden erişilen kampanya tanımlama sihirbazında "Seçili Ürünlerde İndirim" seçimi ile devam edildiğinde erişilen ekranın gridi için "Satır Ekle" butonu eklenmiştir.

"Malzeme Yönetimi/Hareketler/Hızlı Üretim Fişleri/Gönder" seçimi ile erişilen rapor tasarımlarında kullanılmak üzere "Barkod Numarası" değişkeni eklenmiştir. Bu değişken ile fişlerin satırlarını oluşturan malzemelerin barkod numaraları çıktılarda kullanılabilecektir.

"Varlık Yönetimi/İşlemler/Toplu Varlık Kartı Üretme" batch işlemi üzerinden oluşturulacak varlıklar için "İktisadi Varlık Türü, Amortisman Oranı ve Amortisman Yılı" bilgilerinin seçilebilmesi sağlanmıştır.

"Cari Hesaplar" browserında "Tablo Özellikleri/Sütun Ayarları" listesine "Ödeme Planı Kodu" ve "Ödeme Planı Açıklaması" alanları eklenmiştir. Kullanıcı seçimine bağlı olarak browserda ödeme planı bilgileri görüntülenebilecek ve ödeme planı bazında filtreleme yapılabilecektir.

"Ödeme/Tahsilat Hareketleri" browserı "Filtreler" seçeneklerine eklenen "Fatura Özel Kod 2/3/4/5" alanları üzerinden faturanın özel kod değerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

"Cari Hesaplar, Banka Hesapları, Kasalar" browserlarının "İlişkili Kayıtlar" seçeneğinden erişilen "Hareketler (Bakiyeli)" ekranında, kümülatif toplamın gösterildiği "Bakiye" alanına onaylı kayıtların yansıması sağlanmıştır. Taslak veya iptal durumlu kayıtlar dahil edilmeyecek şekilde hesaplanmaktadır.