Banka hesap kartları browser'ındaki "bakiye", "banka cari bakiyesi", "tahsil edilmemiş kesilen çekler bakiyesi" , "banka nakit bakiyesi" , "KK bloke bakiyesi" ve "Firma KK bloke bakiyesi" kolonlarındaki tutarlar tutar bakımından farklılık gösterebilmektedir. Her alanın bakiye hesaplamasında farklı toplamlar baz alınmaktadır.
Bakiye Nakit bakiye + Bankaya tahsile (Takas) verilmiş müşteri çeklerinin toplamı + Müşteride tahsil edilen kendi çeklerimiz
Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "Bakiye" kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.
Banka Cari Bakiyesi Banka nakit bakiyesi + Bankaya tahsile (Takas) gönderilip bankada tahsil edilmiş çek toplamı.
Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "Banka cari bakiyesi" kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.
Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler Bakiyesi Müşteriye kesilen henüz tahsil edilmemiş çeklerimizin toplam tutarı
Bu hücrede gördüğünüz bilgiyi "kendi çek/senetlerimiz raporu"nda aşağıdaki filtreleri vererek raporlayabilirsiniz.
Banka Nakit Bakiyesi Banka cari bakiyesi + Müşteriye keşide edildikten sonra müşteride tahsil edilen çekler toplamı.
Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "Banka nakit bakiyesi" kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.
KK Bloke Bakiyesi/Firma KK Bloke Bakiyesi Banka geri ödeme hareketlerinden gelen tutarlardır.
Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "KK bloke ve firma KK bloke bakiyesi" kolonlarındaki tutar ile karşılaştırılabilir.
