e-Defter Kaynak Belge Detayı Oluşturma
e-Defter uygulamasına dahil olan kullanıcılarda ticari sistemde kayıt altına alınmış olan muhasebe hareketlerinin kaynak belge detayı alanlarında belge detayı bilgisinin girilmesi zorunludur.
Muhasebe Fişleri (Ana Hesap Planı) penceresinden elle muhasebe kayıtlarını eklediğimizde fiş içerisinde sağ tuş menüsünden "Kaynak Belge Detayı" seçeneği ile e-Defter içeriğine yansıtılacak belge detayı fiş geneli için düzenlenebilir.
Fişin kendisi için kaynak belge detayı oluşturulduğu gibi, birden çok hareket içeren fişlerin satırlarında, satır üzerinde sağ tuş menüsünden "Satır Kaynak Belge Detayı" seçeneği ile her satır için ayrı ayrı kaynak belge detayı eklenebilir.
Ön Muhasebe modüllerinden eklenen kayıtların (fatura, malzeme fişi, cari hesap fişi vb.) içerisinde sağ tuş menüsünde "e-Defter Belge Detayı" seçeneği ile muhasebe fişine yansıyacak belge detayı bilgileri düzenlenebilir.
"Kaynak Belge Detayı" bilgisi elle düzenlenebileceği gibi, Genel Muhasebe parametrelerinde yer alan e-Defter bölümündeki seçenekler ile ön muhasebe kayıtlarının içerisindeki bilgilerin muhasebe fişi kaynak belge detayı bilgisine yansıması sağlanabilir.
Kaynak belge detaylarının muhasebe fişlerinde oluşturulması ve ön muhasebeden oluşan kayıtlardan aktarılması, organizasyonel birim tanımında e-Defter Kullanıcısı alanı işaretlendikten sonra gerçekleşecektir. Bu alan işaretlenmeden önce oluşturulan kayıtlarda kaynak belge detayı oluşmayacaktır. E-Defter kullanıcısı alanı sonradan işaretlenen birimlerin muhasebe kayıtlarına kaynak belge detaylarının toplu olarak oluşturulması veya genel muhasebe parametrelerindeki seçimlere göre oluşan belge detaylarının toplu olarak güncellenmesi için Genel Muhasebe>İşlemler>"e-Defter Kaynak Belge Detayı Oluştur" işlemi kullanılmaktadır.
"e-Defter Kaynak Belge Detayı Oluştur" işleminde Genel Muhasebe parametrelerinde yapılan seçimlere yönelik olarak belge detayları oluşturulacaktır.
Organizasyonel Birim filtresi bilgi girişi zorunlu alandır. İlgili birim, "Değer" alanından açılacak birimler listesinden seçilir.
Tarih Aralığı filtresi bilgi girişi zorunlu alandır. Hangi tarih aralığı içerisindeki kayıtlara ait kaynak belge detaylarının oluşturulması isteniyorsa belirtilir.
Kaynak Türü filtresi bilgi girişi zorunlu alandır. Kaynak belge detayı oluşturulacak ilgili kaynak türü veya türleri işaretlenir.
Fatura Türü, Cari Hesap Fiş Türü, Malzeme Fiş Türü, Faturalar, Banka Fiş Türü, Çek/Senet Bordrosu seçenekleri ile kaynak belge detayı oluşturulacak kayıtlar daraltılabilir.
Mevcut Belge Detayları Yeniden Oluşturulsun seçeneği "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Belge detayları oluşmuş hareketlerin belge detayları güncellenmek isteniyor ise evet seçilmelidir.
Kaynak Belge Detayı Belge No filtresi sadece belirli bir fiş için işlemi çalıştırır. Buraya girilen değer muhasebe fişi "Kaynak Belge Detayı" ekranındaki "Belge No" alanında kontrol edilir, varsa sadece bu fiş için kaynak belge detayı oluşturma işlemi başlatılır. "Kaynak Belge Detayı Belge No" filtresine girilen değer birden fazla fişte bulunuyorsa tüm fişler için kaynak belge detayı oluşturma işlemi başlatılır.
Uygula butonu ile işlem başlatılır.
İşlem detayları üst menüde "işlemler" seçeneği ile görüntülenebilir. Eğer işlem çalışırken bir hata ile karşılaşılırsa işlem kaydı üzerinde sağ tuş menüde Bağlı Kayıtlar>İşlem Mesajları seçeneği ile hata mesajları görüntülenebilir.