3.20 - Aralık 2023

"Teklif Toplama" işleminde gönderilen maillerde kullanılmak üzere mesaj şablonları oluşturulabilecektir. "Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem" başlığı altına eklenen "Teklif Mesaj Şablonları" üzerinden gönderilecek maillerin içeriği hazırlanabilecektir.

"Varlık Satınalma/Satış Faturası" sağ tuş menüsünde yer alan "KDV Düzenleme" ekranında "Son Alış Fiyatı Düşürülerek KDV Düzenleme" seçeneği aktif hale getirilmiştir. Bu seçenek üzerinden ikinci el araç satışına konu olan KDV'nin matrahı alış fiyatı düşülerek hesaplanacak ve faturanın muhasebe kaydı buna göre oluşacaktır.

Fiş, fatura, sipariş, irsaliye browserlarında "Gönder/Gönder(Etiket)" seçimiyle ulaşılan rapor filtrelerine "Basılacak Barkod Miktarı" ve "Varyantlı Ürünlerin Kendi Barkodu Basılsın" seçenekleri eklenmiştir. Böylelikle fiş/faturada bulunan varyantlı ürünlerin barkod bilgisi rapora eklenebilecek ve yazdırılacak barkod miktarı belirlenebilecektir.

"Posta Kutusu(OHÖ)/e-Ekstre Bilgileri" ekranı üzerinden erişilen "Cari Hesaplar" browserında "Ekle" işlemi ile açılan cari hesap kartına, gelen ekstrede yer alan "VKN/TCKN" bilgilerinin yansıtılması sağlanmıştır. Böylelikle sistemde kaydı açılmamış cari hesaba ait ekstre geldiğinde kolaylıkla cari hesap eklenebilecektir. 

e-Beyannamelerin formül tanımı parametrelerine "INVLINEDISCOUNT, INVLINEEXPENSE, INVNET ve INVSUM” fonksiyonları ile kullanılabilmesi için "T30 : Satır KDV İstisna Türü" ve "T31 : Fatura KDV İstisna Türü" seçenekleri eklenmiştir. Bu parametreler üzerinden vergi muafiyeti olan faturaların tutarları için formül tanımlanabilecektir. Örneğin;  "INVSUM ("Total_Net", "T31 : 812")" şeklinde formül tanımlandığında, "KDV Muafiyet Kodu: 812" olan faturaların net toplamları beyannamede ilgili alana yansıyacaktır.

"e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)/e-Ekstre Bilgileri" ekranına "Analiz Detayları" gridi eklenmiştir. Girilen analiz detaylarına ait bilgiler "e-Ekstre Kaydet" işlemi ile oluşan banka fişlerine yansıyacaktır.

Hareket satırlarında "Birim Fiyat" alanı üzerinden erişilen "Fiyat Belirleme" işleminde "Son Satınalma/Satış Fiyatı, Son Satınalma/Satış Fiyatı (Net)" seçimleri ile açılan hareketlerin listelendiği ekrana "İşlem Para  Birimi, Raporlama Para Birimi ve Fiyatlandırma Para Birimi" için "Para Birimi" ve "Birim Fiyat" kolonları eklenmiştir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Fatura.e-Arşiv İşlemleri" başlığı altına “Posta Kutusundan Kaydedilen e-Faturalarda Zorunlu Alan Kontrolü” parametresi eklenmiştir.  Parametre değerine göre "Posta Kutusu" üzerinden kaydedilen faturalarda, e-Faturalar için zorunlu olan alanların (KDV-Ek Vergi Muafiyet Bilgileri, Tevkifat Kodu, Stopaj Kodu, e-İrsaliye zorunlu alanları vd.) kontrol edilip edilmeyeceği belirlenebilecektir.

Analiz boyutu zorunluluğu seçilen fişlerin taslak durumlu kaydedilmesi sırasında da kontrol yapılması sağlanmıştır.

j-Platform'da olmayıp entegratörde bulunan giden türdeki e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının entegratörden alınması sağlanmıştır. "e-Dönüşüm/İşlemler" başlığı altına eklenen "Giden Fatura Portal Entegrasyonu" seçeneği ile portalden faturaların alımı gerçekleştirilebilecektir.

MUHSGK-1003A beyannamesinin "Ödemeler" tabında "Veri Al" işlemi ile oluşan satırlardaki cari hesabın "Ülke Kodu" bilgisinin "Ödeme Yapılanın Mukimi Olduğu Ülke" alanına yansıması sağlanmıştır.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Yansıtma/Öndeğerler" seçeneklerine "Yansıtma Yöntemi" eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden yansıtma işlemi sonucunda oluşacak muhasebe fişlerinin bağlı kurum bazında veya organizasyonel birim bazında gruplanarak oluşması sağlanmıştır.

"Satış-Satınalma Yönetimi/Malzeme ve Hizmet Raporları/Satış-Satınalma Hareketleri Dökümü" raporlarına "Belge Türü, e-Fatura Durumu, e-Arşiv Durumu, e-Fatura/e-Arşiv Tipi, e-İrsaliye Durumu, GİB e-Arşiv Durumu, e-Müstahsil Durumu" filtreleri eklenmiştir. e-Belge bilgileri üzerinden filtreleme yapılarak rapor hazırlanabilecektir.

"Finans Yönetimi/Tanımlar/Cari Hesaplar/Bağlı Kayıtlar/Borç Alacak Takibi" ekranına "Sözleşme No" filtresi eklenmiştir. Filtre üzerinden sözleşme bağlantılı ödeme/tahsilat hareketlerinin filtrelenmesi sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Diğer" başlığı altına eklenen "Belge Numarası Tekrar Kontrolü Tür Bazında Yapılsın" parametresinin değerine göre farklı fatura türlerinde de aynı belge numarasının kullanılıp kullanılmayacağı belirlenebilecektir.

"Satış Noktası" modülünden düzenlenen faturaların "e-Dönüşüm Detayları" tabına "e-İrsaliye Bilgileri" bölümü eklenmiştir. Faturaya bağlı oluşacak irsaliye e-İrsaliye tipinde ise, e-İrsaliye belgeleri için zorunlu olan bilgiler bu bölümden girilebilecektir.

Faturaların "Gönder" başlığı altında yer alan "Gönder, Toplu Gönder, e-Arşiv Faturalarını Taslak Yazdır, e-Fatura Taslak Yazdır" işlemlerinin "Filtreler" seçeneklerine "Ödeme Tahsilat Hareketleri" eklenmiştir. Filtrede yapılan seçime göre faturanın çıktısında ödeme/tahsilat hareketlerinin yer alıp almayacağı belirlenebilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/e-Fatura.e-Arşiv İşlemleri" başlığı altına;

• Tutar Farkı Kontrolü
• Tutar Farkı Maximum Tutar Toleransı
• Tutar Farkı Tolerans Oranı, parametreleri eklenmiştir. 

Parametrelerde "Tutar Farkı Kontrolü: Yapılsın" seçildiğinde "Posta Kutusu/e-Fatura Kaydet" işlemi ile kaydedilen fatura gelen faturadan farklı tutarda ise tolerans parametrelerindeki değere göre oluşan fark;

• Tolerans içinde ise fatura kaydedilir.
• Tolerans dışında ise uyarı alınacak ve fatura kaydedilmeyecektir.

Cari hesap ve banka fişi satırlarının sağ tuş menü seçeneklerine "Tüm Satırlara Analiz Boyutu Dağıtım Şablonu Uygula" işlemi eklenmiştir. Fişin satırında seçilen hesap için tanımlanmış dağıtım şablonuna uygun satırların analiz detayları, şablona göre tek seferde otomatik doldurulacaktır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-İrsaliye İşlemleri" başlığı altına “Posta Kutusundan Kaydedilen e-İrsaliyelerde Zorunlu Alan Kontrolü” parametresi eklenmiştir.  Parametre değerine göre "Posta Kutusu" üzerinden kaydedilen irsaliyelerde, e-İrsaliye için zorunlu olan alanların kontrol edilip edilmeyeceği belirlenebilecektir.

"Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem/Cari Hesap Muhasebe Şablonları" kartına "Cari Hesap Kodu Kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Şablon ekranında "Aktif" ve "Cari Hesap Kodu Kullanılsın" seçenekleri işaretli ise cari hesap kartı kaydedildiğinde şablonda seçili bağlantı türleri için cari hesabın kodu ile aynı kodda muhasebe hesabı açılması sağlanmıştır. Açılan muhasebe hesabının cari hesap ile bağlantısı da kurulmaktadır.

"Finans Yönetimi/İşlemler/Cari Hesap Bilgilerini Güncelleme" işlemine "İrsaliye Yerine Geçer" parametresi eklenmiştir. İşlem başlatıldığında parametrenin değerine göre "Cari Hesap Kartı/e-Dönüşüm" tabında bulunan "İrsaliye yerine geçer" alanı toplu olarak güncellenecektir.

"Serbest Meslek Makbuzu/e-Dönüşüm Detayları" tabına "Müşteri Bilgileri" bölümü eklenmiştir. Makbuzun hizmet alan bilgilerinde "Perakende Cari Hesap" tipinde cari seçildiğinde "Müşteri Bilgileri" bölümü kullanıma açılacaktır. Bu bölümde girilen bilgilere göre makbuz düzenlenecektir.

"Finans Yönetimi" modülü raporlarının "Filtreler" seçeneklerine "Kaynak Türü" eklenmiştir. Rapora konu olan işlemler "Kaynak Türü" filtresinin seçeneklerini oluşturmaktadır. Filtrede seçilecek işlem bazında rapor hazırlanabilecektir.

2023 Dönemi Hububat Alım Fiyat ve Politikaları 6.maddesinde belirtildiği üzere "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)ne bağlı üreticilerin lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde %2 stopaj uygulanmasına tabi tutulması" kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda üründe sadece "Hizmet" türündeki kayıtlarda uygulanan stopaj işlemleri "Malzeme" türündeki kayıtlar içinde uygulanacak şekilde yaygınlaştırılmıştır.

Malzeme kartlarına eklenen "Stopaj Bilgileri" bölümünde stopaj oran ve kodu girilebilecektir. Stopajlı malzeme faturada seçildiğinde stopaj hesaplanması ve hesaplanan stopaja göre muhasebe kaydının oluşması sağlanmıştır. 

"Varlık Yönetimi/İşlemler/Toplu Değer Düşüklüğü-Artışı Hesaplama" işlem filtrelerine "Amortisman Başlangıcı" filtresi eklenmiştir. Amortisman başlangıç tarihine göre, toplu olarak varlıklara değer düşüklüğü/artışı uygulanabilecektir.

"Muhasebe Fişleri/Bağlı Kayıtlar/Kaynak İşlem" seçeneği ile açılan belgenin (fatura, fiş vd.)  sağ tuş menüsü üzerinden kayıt bilgisine ulaşılması sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Malzeme Yönetimi/Parametreler/Malzeme Hareketleri" başlığı altına;

• Malzeme Fişlerinde Analiz Detayı Kontrolü
• Analiz Boyutu Dağıtım Kontrolü Yapılacak İşlemler, parametreleri eklenmiştir.

"Analiz Detayı Kontrolü" parametresinin değerine göre, fişte kullanılan malzemenin kartında seçili analiz boyutu kontrolüne uygun olmayan bir giriş yapıldığında işlem engellenecek veya işleme devam edilecektir. Kontroller "Analiz Boyutu Dağıtım Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinde seçili fiş türlerinde yapılacaktır.

"Proje Yönetimi/Hareketler/Projeler" browserının "Bağlı Kayıtlar" seçeneklerine "Çoklu Proje Ek Bilgileri" eklenmiştir. Browserda çoklu seçim yapılarak bu ekran açıldığında girilen ek bilgilerin seçili tüm projelere atanması sağlanmıştır.

"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Borç Yaşlandırma Raporu" filtrelerinde bulunan "Organizasyonel Birim" alanında çoklu seçim yapılması sağlanarak raporun birden fazla organizasyonel birim ile hazırlanması sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Parametreler" seçeneklerinde yer alan "Cari Hesap İşlem Para Birimi Kontrolü" parametresi "Finans Yönetimi" parametrelerine taşınmıştır. Ek olarak "Cari Hesap İşlem Para Birimi Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresi eklenmiştir. Cari hesap para birimi kontrolü bu parametrede seçili işlemler için yapılacaktır.

"Finans Yönetimi/Cari Hesap Raporları/Cari Hesap Ekstresi" rapor filtrelerine eklenen "Cari Hesap Vergi No" ve "T.C Kimlik No" seçenekleri üzerinden vergi veya TC kimlik numarası bazında ekstre alınabilmesi sağlanmıştır.

"e-Defter Kontrol Raporu" çıktısında yer alan hatalı kayıtlara ait işlem açıklamalarında tablo ve ara yüz isimleri birlikte kullanılarak kontrol sonuçlarının tüm kullanıcılar için daha anlaşılabilir olması sağlanmıştır.

Malzeme sınıfı türündeki kayıtların muhasebe bağlantı tanımı kartlarına eklenen "Hareket Özel Kodu" seçeneği ile "Hareket Özel Kodu" bazında bağlantı tanımlanabilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Parametreler/Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları-Fatura" başlığı altına "Malzeme Kodu" ve "Cari Hesap Kodu" seçenekleri eklenerek, faturanın muhasebe fişi satır açıklamasına bu bilgilerin de gelmesi sağlanmıştır.

"Satınalma/Satış Faturaları" browserlarının filtreler seçeneklerine eklenen "Vergi No" üzerinden vergi numarası bazında filtreleme yapılabilecektir.

"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Borç Yaşlandırma Raporu" filtrelerine "Bakiye Vermeyen Cari Hesaplar" seçeneği eklenmiştir. Filtrede yapılan seçime göre bakiyesi olmayan cari hesapların raporda listelenip listelenmeyeceği belirlenebilecektir.

Gelen türdeki fatura ve irsaliyelerin "Kontrol Seçenekleri" ile "Durum Değiştir/Kontrol Seçenekleri" listesine "e-Belge Kontrolleri" eklenmiştir. Gelen türdeki e-Fatura ve e-İrsaliyelerde zorunlu olan bilgiler için kontrol yapılması istenmiyor ise "e-Belge Kontrolleri" seçeneğinin işareti kaldırılarak belgeler kaydedilebilecektir.

"Finans Yönetimi/İşlemler/e-Fatura Bilgileri Güncelleme" işlemi filtre seçeneklerine "Cari Hesap Kartı Açılış Tarihi" eklenmiştir. Filtrede seçili tarih aralığında oluşturulan cari hesap kayıtları için işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

"Ana-İkinci-Üçüncü Hesap Planı/İlişkili Kayıtlar/Muhasebe Hareketleri-Onaylı Muhasebe Hareketleri" ekranlarının "Filtreler" seçeneklerine "Kaynak Fiş Durumu" eklenmiştir. Bu filtre üzerinden muhasebe hareketinin ait olduğu işlemin durumu bazında filtreleme yapılabilecektir.

"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Kapanmamış İşlemler Dökümü" raporuna "İşlem Bakiye Türü" filtresi eklenmiştir. Filtre değerine göre borç ve alacak bakiyeleri için filtreleme yapılabilecektir.

Cari hesap kartında yer alan "Banka Hesapları" tabında "Banka Kodu" alanı veri girişine açılarak seçilen bankaya göre banka şubelerin listelenmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra girilen IBAN numarasına göre "Banka Kodu" ve "Banka Adı" bilgileri otomatik gelecektir.

Cari hesap muhasebe bağlantılarında "Cari Hesaplar" tipindeki bağlantı kartı "Fatura" tabına "Varlık Satış Faturası" türü eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden varlık satış faturası türü özelinde muhasebe bağlantısı tanımlanabilecektir.

Talep, dosya, teklif, sözleşme, sipariş, irsaliye ve faturalarda kaydedilecek uygun satır olmaması durumunda "fiş boş kaydedilecektir" uyarısının gelmesi sağlanmıştır.

Malzeme Fişleri, Fatura ve İrsaliye browserlarının sağ tuş menüsündeki "Gönder/Gönder (Etiket)" seçeneği üzerinden erişilen rapora "Varyant Kodu, Varyant Açıklaması, Varyant Özel Kodu ve Varyant Yetki Kodu" değişkenleri eklenmiştir. Böylelikle etiket basım işlemi yapıldığında, malzemeye ait varyantların barkodları ile birlikte tanım bilgileri de yazdırılabilecektir.