3.16 - Mayıs 2023

"Malzeme Sınıfı" türündeki kayıtların muhasebe bağlantılarına, malzeme türündeki varlıklar için tanımlanan bağlantılar eklenmiştir. Böylelikle sınıf üzerinde varlık bağlantıları tanımlanabilecek ve sınıfta yer alan varlığa bu bağlantılar aktarılabilecektir.

"Cari Hesap Fişleri/Gönder/CH Bazlı Gönder" işleminde "Cari Hesap Kodu" filtresinden açılan listede fişlerde yer alan cari hesapların listelenmesi sağlanmıştır. Hareketi olmayan cari hesaplar listelenmeyecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satınalma-Satış Yönetimi/Parametreler/Genel" başlığı altına “Cari Hesap İşlem Para Birimi Kontrolü” parametresi eklenmiştir. Parametrede yapılan seçime göre satış-satınalma modülünden oluşturulan hareketlerde, cari hesap para biriminden farklı türde para birimi ile işlem yapıldığında kullanıcı uyarılacak, işlem engellenecek veya kontrole girmeden işleme devam edilebilecektir.

Sözleşmelerin hakedişlerine ait faturalar üzerinden hakediş bilgilerinin takip edilebilmesi için faturalara "Hakediş Detayları" tabı eklenmiştir. Sözleşme ve hakedişe "Ceza ve Kesinti Bilgileri, Artış Bilgileri" detaylarına bu tab üzerinden erişilebilecektir.

"e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Makbuz" türündeki kayıtların GİB'e gönderim durumlarının sorgulanabilmesi için fatura, irsaliye ve malzeme fişleri browserlarının F9 menü seçeneklerine "e-Belge Durumunu Sorgula/e-Belge Durum Değişikliği" işlemleri eklenmiştir. Böylelikle e-Dönüşüm modülü dışındaki modüller üzerinden de e-Belgelerin gönderim durumu sorgulanabilecek ve hatalı durumdaki e-Belgelerde durum değişikliği yapılabilecektir.

"Borç Alacak Takibi" ekranının alt bölümünde yer alan, onaylı fişlerin kapanmamış ödeme hareketlerine ait yerel para birimi bakiyesinin yanına dövizli işlemin bakiyesinin de döviz türü ile gösterilmesi sağlanmıştır.

"Satınalma-Satış Yönetimi/Tanımlar" başlığı altına "Hizmet Sınıfları" ve "Hizmet Sınıf Ağacı" seçenekleri eklenmiştir. Hizmetlerin, hizmet sınıfları ile bağlantısı kurulduğunda hizmet kayıtları hiyerarşik yapıda takip edilebilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Parametreler" seçeneklerine “İrsaliye Aktarımında Ambar Kontrolü Yapılsın” parametresi eklenmiştir. Parametre değeri "Hayır" seçildiğinde faturada irsaliye aktar işleminde faturanın ambarından farklı irsaliyeler de listelenecek ve aktarıma dahil edilebilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Genel" başlığı altına eklenen "e-Arşiv Carileri için e-Dönüşüm Bilgileri Güncellensin" parametresi ile e-Arşiv faturalarında, cari hesap seçildiği anda carinin e-Fatura mükellefi durumunun kontrol edilmesi sağlanmıştır. Cari hesap e-Fatura mükellefi ise carinin e-Dönüşüm bilgileri güncellenecek fatura da e-Fatura olarak işlem görecektir.

Projeye bağlı son aktivite tamamlandı durumuna alınırken proje durum değişikliğinin kullanıcı onayı ile yapılabilmesi için "Proje durumunun tamamlandı olarak değiştirilmesini istiyor musunuz" mesajının alınması sağlanmıştır. Mesaja verilen yanıta göre proje durumu da güncellenecek veya proje durumunda değişiklik yapılmayacaktır.

"Proje Yönetimi/Hareketler/Aktiviteler" ekranında aktivite "Değiştir" ile açıldığında aktivitenin durumundan bağımsız "Notlar" tabında düzenleme yapılması sağlanmıştır.

"Proje Yönetimi/Aktiviteler/Durma İşlemleri" ekranında girilen duruş bilgilerinde, aktivitenin planlanan tarihleri dışında "Gerçekleşen Başlangıç/Bitiş Tarihi" seçilebilmesi sağlanmıştır.

"Borç/Alacak Takibi" ekranındaki "Durum" filtresinden "Muhasebe Onaylı" seçeneği kaldırılmıştır. "Muhasebe Onaylı" durumlu ödeme/tahsilat hareketleri "Ödenmemiş" durumuna karşılık geldiğinden karışıklık yaratmaması adına bu kayıtlar da "Ödenmemiş" olarak güncellenmiştir. Böylece filtrede "Ödenmemiş" seçimi yapıldığında "Muhasebe Onaylı" durumundaki işlemlerin "Ödenmemiş" durumlu ödeme/tahsilat hareketleri listelenecektir.

"e-Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/Veri Al" işlem filtrelerine eklenen

• Serbest Meslek Makbuzları Listelensin
• Kur farkı Fişleri Listelensin
• Tam Tevkifatlı Faturalar Listelensin, seçenekleri ile işleme dahil edilecek kayıtlar belirlenebilecektir.

e-Fatura/e-İrsaliye posta kutularına alınan kayıtların sistemde daha önce oluşturulmuş karşılıkları var ise "e-Fatura/e-İrsaliye Al" işlemleri sırasında yapılan kontroller "e-Fatura/e-İrsaliye Kaydet" işlemlerine de eklenmiştir. Kontrolün hangi işlem üzerinden yapılacağı "Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/Genel" başlığı altında yer alan "Sistemde Kaydı Var İse Posta Kutusundaki Fatura/İrsaliyelerin Durumu Otomatik Güncellensin" parametresi üzerinden belirlenmektedir.

Rotatif türündeki kredilerin "Planlanan Ödemeler" tablosuna eklenen "Ana Para ve Faiz" taksit tipi ile ara dönemde ana para ödemesi ile birlikte faiz ödemesinin de yapılacağı belirtilebilecektir. Oluşturulan bu kayda bağlı olarak kredinin geri ödeme hareketlerinde ara dönemde ana para ve faiz için ödeme gerçekleştirilebilecektir.

"Genel Muhasebe/Analiz Boyutu ve Proje Raporları" başlığından erişilen aşağıdaki raporlara eklenen "Kaynak Fiş Tipi" kolonu üzerinden kaynak işleme ait hareketin hangi tipte olduğu takip edilebilecektir.

• Analiz Boyutu Ekstresi
• Muhasebe Hareketi-Analiz Boyutu Dağılımı
• Proje Ekstresi

"Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/Kur Farkı Alacak Hesabı-Kur Farkı Borç Hesabı" bağlantı kartlarına "Cari Hesap, Özel Kod/2/3/4/5" alanları eklenmiştir. Bu alanlarda yapılan seçimlere göre cari hesap bazında bağlantı kodu tanımlanabilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğer/Fatura" başlığı altına eklenen "Satış Noktası/Cari Hesap" alanı üzerinden satış noktası faturalarında kullanılacak öndeğer carinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler" seçeneklerine "Satış Noktası (Skonsol)" başlığı eklenmiştir. Başlık altından,

• Satış Noktası/Ödeme Satırı Türü: Nakit/Kredi Kartı
• Satış Noktası/Ödeme Kasa Kodu
• Satış Noktası/Ödeme Banka Hesap Kodu, öndeğerleri belirlenebilecektir.

"Satış Noktası/Satış Faturası/Ödemeler" tablosunda satır oluşturulduğunda öndeğerlerin yansıması sağlanmıştır.

"e-Beyannameler/Yüklenilen KDV Listesi/İade Hakkı Doğuran İşlemler/Hareket Bazında" tabının F9 menü seçeneklerine eklenen "Excel Aktar Hareket Bazında" işlemi ile kayıtların excele aktarılabilmesi sağlanmıştır.

"Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri" bağlantı kartlarına "Cari Hesap, Özel Kod/2/3/4/5" alanları eklenmiştir. Bu alanlarda yapılan seçimlere göre çek/senet işlemlerinin cari hesabına göre muhasebe bağlantıları oluşacaktır.

"Cari Hesaplar" ekranında "Yazdır" seçeneklerinden erişilen "Cari Mektup" rapor tasarımı değişkenlerine "Organizasyonel Birim Kodu" ve "Organizasyonel Birim Açıklaması" alanları eklenmiştir. Böylelikle carinin birden fazla organizasyonel birimde hareketi var ise kolaylıkla takibi yapılabilecektir.

KKEG kapsamında değerlendirilen malzeme, hizmet ve varlıkların alım işlemlerinde "Tutar" limiti üzerinden hesaplanan KKEG tutarlarının miktar bazında olması sağlanmıştır.

Fiş, fatura, irsaliye türündeki hareketlerin "Bağlı Kayıtlar" üzerinden erişilen "Muhasebe Fişleri" browserına "Yazdır" işlemi eklenmiştir. Bunun yanı sıra yine fatura bağlı kayıtlarından erişilen "SMM Muhasebe Fişi, Hizmet Gelir ve Gider Dağıtım Fişleri" ekranında da yazdır işlemi kullanılabilecektir.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" kaynak işlem seçeneklerine "Teminat Mektubu Fişleri" eklenmiştir. Böylelikle teminat mektubu türündeki fişlerin muhasebe fişleri de batch işlem üzerinden oluşturulabilecektir.

"e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu" filtre seçeneklerine eklenen "e-Fatura/e-Arşiv Tipi" üzerinden faturanın tipi bazında filtreleme yapılması sağlanmıştır.

Çek ve senet ekleme işlemlerinde "Seri No" alanında yapılan zorunluluk kontrolü kaldırılmıştır. Çek, senetler "Onaylı" durumda olsa bile değiştir işlemi ile daha sonra "Seri No" bilgileri girilebilecektir.

Kayıt numaralandırma şablonuna eklenen "Senaryo" alanı üzerinden e-Faturaların "Senaryo" değerine göre numara alması sağlanmıştır.

Mevcut yapıda cari hesap kartlarında seçilen semt bilgisine göre "Posta Kodu" otomatik doldurulmaktadır. Cari hesapların içeri aktarım işlemi ile oluşturulmasında da bu özelliğin kullanılması sağlanmıştır. Böylelikle aktarımla oluşturulan cari hesaplarda semt bilgisi var ise "Posta Kodu" alanları semt bilgisine göre doldurulacaktır.

e-İrsaliye numaralandırma şablonunda ilk üç sabit karakterin numara türünde seçilebilmesi ve e-İrsaliyelerin bu şablona uygun numaralandırılması sağlanmıştır.

Organizasyonel birimde mali dönem başlangıç tarihinden öncesine "Kuruluş Tarihi" girilebilmesi sağlanmıştır.

"Varlık Yönetimi/İşlemler/Toplu Varlık Transferi" işlemi öndeğer seçeneklerine "Tarih" alanı eklenmiştir. İşlem sonucunda oluşacak transfer ve transfer fişine bağlı muhasebe fişleri tarihinin bu alan üzerinden belirlenmesi sağlanmıştır.

Bütçe kopyalama işleminde kopyalanan bütçenin revizyon tarihinin sistem tarihini alması sağlanmıştır.

Alınan hizmet faturası türündeki faturaların hareket gridine KDV muafiyet bilgileri eklenmiştir.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" işleminde performans iyileştirmesi yapılarak işlemin daha kısa sürede tamamlanması sağlanmıştır.

"İş Program Detayı/İş Kalemleri Listesi/Sil" işlemi kontrolleri düzenlenmiştir. Proje oluşturulmuş ve durumu "Taslak" ise, iş programının kullanım durumu kontrol edilecektir. İş kaleminin diğer modüllerle ilişkili hareketi yok ise iş programı kaleminin silinebilmesi sağlanmıştır. Hareket bağlantısı olan iş programı kalemi silinemeyecektir.

İzleme ayarları tanımlı ve izleme kuralı aktif olan kullanıcıların İnşaat Portali üzerinde gerçekleştirdiği hareketlerin "Modül, Form ve İşlem" bilgileri bazında takip edilmesi sağlanmıştır. Yönetici ekranındaki "Sistem İzleme Kayıtları" ve üründeki "Denetim Raporları/Kullanıcı Hareketleri Raporu" üzerinden erişilebilmektedir.

"İki Tarih Arası Mizan" ve "Muavin Defter" raporlarına "Hesap Özel Kodu 2, Hesap Özel Kodu 3, Hesap Özel Kodu 4, Hesap Özel Kodu 5" filtreleri eklenmiştir. Filtreler üzerinden hesabın tüm özel kodları bazında rapor hazırlanabilecektir.

Satınalma ve satış sözleşmeleri üzerinden oluşturulan revizyonlarda max. limit artışı hesaplamalarının KDV hariç tutar üzerinden yapılması sağlanmıştır.

"Malzeme/Bağlı Kayıtlar/Sınıf Bağlantıları" ekranına eklenen "Üçüncü Muhasebe Hesap Planı" alanı üzerinden malzemenin bağlı sınıfındaki üçüncü hesap planına göre muhasebe bağlantısını alması sağlanmıştır.

GİB'e gönderimi yapılmamış "GİB'e Gönderilecek" durumundaki e-İrsaliyelerin "Yazdır" seçeneklerine eklenen "e-İrsaliye Taslak Yazdır" işlemi ile taslak filigranlı çıktısının alınması sağlanmıştır.

Gelir Beyannamesi'nde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 21 olarak güncellenmiştir.

01.04.2023 tarihli duyuruya istinaden KDV1 beyannamesinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 36 olarak güncellenmiştir.

01.04.2023 tarihli duyuruya istinaden Kurumlar Vergisi beyannamesinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 26 olarak güncellenmiştir.

Kurumlar Geçici Beyannamesi'nde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 32 olarak güncellenmiştir.

Güncel e-Fatura paketine göre "Evrensel Kod" listesi güncellenmiştir.