Bordro tahakkukları muhasebeleştirme işlemi için Genel Muhasebe> Tanımlar> Muhasebe Bağlantı Grupları ekranında sol alt köşede bulunan ekle butonu ile yeni bir “Muhasebe Bağlantı Grubu” ekleme penceresi açılır.
Türü: Sicil Kartı Seçilir.
Kod*: Kod alanı zorunlu alandır.
Açıklama bilgisi girilir, istenirse yetki kodu verilir ve bağlantı grubu kaydedilir.
Dağıtım Şablonu içerisinde farklı analiz boyutları ile takip edilmek istenirse Sistem Ayarları altından Analiz boyutu eklenir. Analiz boyutu eklenmesi ve hesap durumu takip edilmesi için Sistem Ayarları> Tanımlar> Genel> Analiz Boyutları ekranına gelinir ve sol alt köşede bulunan ekle butonu ile yeni bir analiz boyutu eklenir.
Çalışan Kartı içerisinden Ücret Yönetimi-Detay alanında analiz boyutu ve muhasebe bağlantı grubu kaydedilir.
Genel Muhasebe> Tanımlar> Muhasebe Bağlantı Grupları ekranına gelinir. İlgili muhasebe bağlantı grubu üzerinden sağ tuş açılır menüden Bağlı Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları(Ana Hesap Planı) ekranı açılır.
Bağlantı Kodları açılır listesinden “Tahakkuk Muhasebe Kodları” seçildiğinde sol alt köşede bulunan ekle butonu aktif hale gelir.
Kod, Açıklama yazılır. Organizasyonel Bilgiler seçilir. Maaş Türü ve Bordro Türü seçilir. Çalışan statüsü seçilir.
Hesap Kodu alanında en az iki hesap kodu Borç ve Alacak olacak şekilde belirtilmelidir. Toplamda Borç ve Alacak eşit olmalıdır. İstenirse “Dağıtım Şablonu” içerisinden daha önceden eklenen “Analiz Boyutları” seçilebilir.
Hesaplama alanında formüllerle muhasebeleştirilmek istenen kalemlere göre işlem yapılır.
Örnek olarak P101-199 Mesai Kazancı Parametresi puantaj içerisinde tanımlı olan Mesailer parametre tanımına göre getirir. $P101+$P102+$P103+$P104; ( girilen formül kurum ücret parametrelerimde tanımlı olan Normal+Hafta Tatili+Resmi Tatil+Ücretli İzin tutarlarını getirir.
Genel Muhasebe> İşlemler> Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştir ekranına gelinir ve öndeğerler girilir.
Filtreler ekranından puantaj durumu ve puantaj tarihleri seçilir, işlem çalıştırılır.
Genel Muhasebe> Hareketler> Muhasebe Fişleri(Ana Hesap Planı) ekranından fiş kontrol edilir.
