Banka işlemleri müşteri eşleştirmeleri ekranında, banka hesabı, işlem tipi ve açıklama alanına göre Cari bilgisinin otomatik getirilmesi için yapılan tanımlamaların listelenmesi ve güncellenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Kullanıcı manuel olarak sisteme Banka işlemleri müşteri eşleştirmeleri eklemek istediğinde “Banka işlemleri müşteri eşleştirmeleri” ekranında yer alan “Yeni” butonuna tıklayarak tanımı gerçekleştirebilir. Oluşturulan Banka işlemleri müşteri eşleştirmeleri listesinde listelenir. Banka işlemleri müşteri eşleştirmeleri ekranı üzerinde arama yapılır, veriler excele aktarılır, kayıt kullanıcılara atanır ve kayıt silinir. Girişi yapılan kayıt pasife çekilebilir.
Banka işlemleri müşteri eşleştirmeleri ekranında bulunan alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
|---|---|
Durum | Aktiflik durum seçilir. |
Firma | Proje ile eşleşecek olan firma bilgisi seçilir. |
Para Birimi | Para birimi seçimi yapılır. |
Banka Hesabı Tanımı | İlgili kuralın hangi banka hesabı için çalışacağının belirlendiği alandır. Kullanıcı buradan hesap seçimi yapabilir. |
Banka İşlem Tipi | İlgili kuralın hangi işlem tipi için çalışacağının belirlendiği alandır. Kullanıcı buradan işlem tipi seçimi yapabilir. |
IBAN | IBAN tanımlanır. |
Açıklama İçeriği | Bankadan gelen işlem içerisinde bulunan (bankanın gönderdiği) açıklama içerisinde yakalanacağı düşünülen “ibare” yazılır. |
Cari Hesap | Cari hesap seçimi yapılır. |
Proje Açıklaması | Proje açıklaması seçilir. |
Masraf | İlgili masraf seçilir. |
İşyeri | İş yeri seçimi yapılır. |
Hareket Özel Kodu | Hareket üzerine basılması istenen hareket özel kodu seçilir. |
Satış Temsilcisi | Satış temsilcisi seçimi yapılır. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Temizle | Ekrandaki bilgiler yenilenir. |