Banka işlemleri muhasebe kod eşleştirmeleri ekranında, bankalardan gelen belirli banka işlem kodlarına ve bu kodlarla gelen satırların açıklamalarına göre akması gereken muhasebe hesaplarının tanımlanması yapılır. Kullanıcı manuel olarak sisteme Banka işlemleri muhasebe kod eşleştirmeleri eklemek istediğinde “Banka işlemleri muhasebe kod eşleştirmeleri” ekranında yer alan “Yeni” butonuna tıklayarak tanımı gerçekleştirebilir. Oluşturulan Banka işlemleri muhasebe kod eşleştirmeleri listesinde listelenir. Banka işlemleri muhasebe kod eşleştirmeleri ekranı üzerinde arama yapılır, veriler excele aktarılır, kayıt kullanıcılara atanır ve kayıt silinir. Girişi yapılan kayıt pasife çekilebilir.
Banka işlemleri muhasebe kod eşleştirmeleri ekranında bulunan alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
|---|---|
Durum | Aktiflik durum seçilir. |
Firma | Proje ile eşleşecek olan firma bilgisi seçilir. |
Banka Hesabı | Banka hesabı seçilir. |
Para Birimi | Para birimi seçimi yapılır. |
Banka İşlem Kodu | İlgili kuralın çalışması istenen işlem üzerindeki (bankadan gelen) işlem kodu seçilir. |
Açıklama İçeriği | Bankadan gelen işlem içerisinde bulunan (bankanın gönderdiği) açıklama içerisinde yakalanacağı düşünülen “ibare” yazılır. |
Muhasebe Kodu | Eşleştirilmesi istenilen GL (muhasebe) kodu seçilir. |
Proje Açıklaması | Proje açıklaması seçilir. |
Masraf | İlgili masraf seçilir. |
İşyeri | İş yeri seçimi yapılır. |
Hareket Özel Kodu | Hareket üzerine basılması istenen hareket özel kodu seçilir. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Temizle | Ekrandaki bilgiler yenilenir. |