Banka işlemleri proje eşleştirmeleri ekranında bankadan gelen işlemlerin üzerine ERP sistemine aktarmadan önce proje kodu bilgisi eklenmesi isteniyorsa bu kural tanımı sayesinde otomatik olarak proje kodları tanımlanabilir. Kullanıcı manuel olarak sisteme banka işlemleri proje eşleştirmeleri eklemek istediğinde “Banka işlemleri proje eşleştirmeleri” ekranında yer alan “Yeni” butonuna tıklayarak tanımı gerçekleştirebilir. Oluşturulan banka işlemleri proje eşleştirmeleri listesinde listelenir. Banka işlemleri proje eşleştirmeleri ekranı üzerinde arama yapılır, veriler excele aktarılır, kayıt kullanıcılara atanır ve kayıt silinir. Girişi yapılan kayıt pasife çekilebilir.
Banka işlemleri proje eşleştirmeleri ekranında bulunan alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
|---|---|
Durum | Aktiflik durum seçilir. |
Firma | Proje ile eşleşecek olan firma bilgisi seçilir. |
Para Birimi | Para birimi seçimi yapılır. |
Öncelik | Öncelik girişi yapılır. |
Cari Hesap Kodu | Eşleşme yapılması istenen carilerin kod başlangıcı (istenirse cari bazlı olacak şekilde cari tam kodu) girişi yapılır. |
Muhasebe Kodu | Eşleşme yapılması istenen muhasebe kod bilgisi girişi yapılır. |
Banka İşlem Kodu | Banka işlem kodu seçilir. |
Açıklama İçeriği | Açıklama içeriği girilir. |
Proje Açıklaması | Proje açıklama kaydı seçilir. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Temizle | Ekrandaki bilgiler yenilenir. |