Banka işlem kodları ekranında, bankadan gelen işlem kodlarına karşılık gelen ERP fiş türleri tanımlanır. Banka işlem kodları ekranında hangi işlem kodunda gelen kayıtlar için hangi fiş türünün atılacağı kontrol edilir. Kullanıcı manuel olarak sisteme banka işlem kodu bilgisi eklemek istediğinde “Banka İşlem Kodları” ekranında yer alan “Yeni” butonuna tıklayarak tanımı gerçekleştirebilir. Oluşturulan yeni Banka işlem kodu kayıtları listede listelenir. Banka işlem kodları ekranı üzerinde arama yapılır, veriler excele aktarılır, kayıt kullanıcılara atanır ve kayıt silinir. Girişi yapılan kayıt pasife çekilebilir. Banka işlem kodları ekranında bulunan alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
|---|---|
İşlem Kodu | MT940 standardında bulunan veya kullanıcılar tarafından manuel eklenen banka işlem kodları (gelen veya giden detayını verecek şekilde +,-) bu kolonda yer almaktadır. İşlem kodu bilgisidir. |
İşaret | İlgili işlem kodunun yönünü belirleyen işaret (gelen para için +, giden para için -) seçimi yapılır. |
Transaction Kodu | MT940 standardında bulunan veya kullanıcılar tarafından manuel eklenen banka işlem kodları (yalın halde + veya – olmadan) bilgisidir. |
Fiş Açıklaması | İlgili fiş için yapılan açıklama bilgisidir. |
Açıklama | İlgili işlem kodunun açıklama (ne anlama geldiği) bilgisidir. |
İşlem Tipi | İlgili işlem kodunun ERP’ye aktarılırken atılması istenen fiş türü seçilir. |
Durum | İlgili kaydın aktif veya pasif olma durumu seçilir. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Tazele | Ekrandaki bilgiler yenilenir. |