Banka hesapları ekranında ERP’de bulunan banka hesapları yer alır. Banka hesaplarının detay bilgileri, hangi hesapların “Hesap Ekstreleri – Webservis” entegrasyonuna dahil olup olmayacağı buradan belirlenmelidir. (Detay bilgi “Hesap Ekstreleri” başlığı altında yer almaktadır.) Kullanıcı manuel olarak sisteme banka hesapları bilgisi eklemek istediğinde “Banka Hesapları” ekranında yer alan “Yeni” butonuna tıklayarak tanımı gerçekleştirebilir. Oluşturulan yeni banka hesapları listede listelenir. Banka hesapları ekranı üzerinde arama yapılır, veriler excele aktarılır, kayıt kullanıcılara atanır ve kayıt silinir. Girişi yapılan kayıt pasife çekilebilir.
Banka hesapları kayıt ekranında yer alan alanlar aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
|---|---|
Hesap Tanımı | İlgili banka hesabının ERP üzerinde tanımlanmış olan isim bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Kod | İlgili banka hesabının ERP üzerinde tanımlanmış olan DB seviyesindeki kodu bu alanda yer almaktadır. |
Banka | İlgili banka hesabının ait olduğu banka bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Şube Adı | İlgili banka hesabının ait olduğu banka bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
IBAN | İlgili banka hesabının sahip olduğu IBAN bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Hesap No | İlgili banka hesabının sahip olduğu hesap numarası bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
MT940 Kontrol | Seçilirse MT940 format kontrolü yapılır, seçilmezse MT940 format kontrolü yapılmaz. |
İşyeri | İlgili hesabın ERP üzerinde ait olduğu işyeri bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Muhasebe Kodu | İlgili hesabın ERP üzerinde sahip olduğu muhasebe hesabı bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Müşteri | İlgili müşteri bilgisidir ve müşteri seçimi yapılır. |
Durum | Aktiflik durumu seçilir. |
Para Birimi | İlgili banka hesabının sahip olduğu döviz türü bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Logical Ref | Logical ref bilgisidir. |
MT940 Hesap Tanımı | MT940 formatında hesap tanımlanır. |
Firma | İlgili hesabın tanımlı olduğu firma bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Son Banka Bağlantı Tarihi | Tarih seçimi yapılır. |
Bakiye | Bakiye tanımlaması yapılır. |
WS Hesabı | İlgili hesap ekstreleri modülünden webservis aracılığı ile sorgulanıp sorgulanmayacağı bilgisi bu alanda yer almaktadır. Alan seçili ise hesap bankadan sorgulanacak anlamını taşımaktadır. Alan seçili değil ise hesap bankadan sorgulanmayacak anlamını taşımaktadır. |
Hesap Ekstresi | İlgili hesabın hesap ekstreleri modülünde yer alan işlemlerin görüldüğü ekranlardaki filtrelere görünüp görünmeyeceği bilgisi bu alanda yer almaktadır. Alan seçili ise hesap filtrelerde görünecek anlamını taşımaktadır. Alan seçili değil ise hesap filtrelerde görünmeyeceği anlamını taşımaktadır. |
Kredi Hesabı | Alan seçili ise kredi hesabı görünecek anlamını taşımaktadır. Alan seçili değil ise kredi hesabı görünmeyeceği anlamını taşımaktadır. |
Talimat Hesabı | Alan seçili ise talimat hesabı görünecek anlamını taşımaktadır. Alan seçili değil ise talimat hesabı görünmeyeceği anlamını taşımaktadır. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Tazele | Ekrandaki bilgiler yenilenir. |