0.33 - Şubat 2023

Miktarı olmayan satırları içeren siparişin kaydı esnasında alınan uyarının bir kez gösterilmesi sağlanmıştır.

Sadece admin kullanıcı yetkisinde olan "Tablo Özellikleri" kullanıcı bazında yetkilendirilecek şekilde yetkilendirme seçeneklerine dahil edilmiştir. Kullanıcı yetkisi bazında "Tablo Özellikleri" listesinde "Ekle, Sil, Değiştir" işlemleri yapılabilecektir. 

Browserlarda yapılan filtreleme, sıralama gibi işlemlerin kaydedilmesi sağlanmıştır. Browser kapatılıp tekrar açıldığında veya daha sonra ürüne giriş yapıldığında browserlar son kapatılan hali ile açılacaktır.

Banka fişlerine eklenen "Varlıklara Masraf Dağıtımı" seçeneği üzerinden, kredi ödeme hareketlerinin Faiz, BSMV, KKDF, masraf ve komisyon tutarları varlıklara dağıtılabilecektir. Dağıtılan tutarlar varlığın masraf maliyetine yansıtılacaktır. Böylece kredi kullanılarak alınan varlıklarda kredi geri ödemesine bağlı oluşan masraflarda takip edilebilecektir.

Finansal kiralama bağlantılı satınalma sözleşmelerinin F9 menü seçeneklerine "Varlıklara Faiz Dağıtımı" seçeneği eklenmiştir.  Sözleşme üzerinden işletmeye alma işlemi gerçekleştirildiğinde, faiz dağıtımı yapılan varlıkların giriş maliyetine ilk yıl için hesaplanan faiz tutarının yansıması sağlanmıştır.

"Finans Yönetimi/Tanımlar/Cari Hesaplar/Gönder(Mektup)" tasarımına eklenen döviz bilgileri üzerinden dövizli bakiyelerde takip edilebilecektir.

"Admin/Kurumlar/F9 menü" seçeneklerine "Kuruma Ait Numaralama Şablonlarını Göster" özelliği eklenmiştir. Seçenek üzerinden satırda seçili olan kurum için tanımlanmış numaralandırma şablonlarına erişilecektir. Numaralandırma şablonları listesine kurum üzerinden erişildiğinde şablonlarda yapılacak ekle, değiştir, sil vb. işlemler sadece o kurumda geçerli olacaktır.

"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Borç Yaşlandırma Raporu" filtrelerine "Referans Tarihinden Sonraki Kapamalar" seçeneği eklenmiştir. Filtrenin seçeneklerine göre referans tarihinden sonra kapaması bulunan kayıtların, açık varsayılması veya kapanmış olarak işlem görmesi sağlanmıştır.

İade faturalarında KDV tutarının, limit kontrolü yapılmadan KDV matrahından büyük olmayacak şekilde düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

"Muavin Defter" raporuna eklenen "Defter Dökümü" filtresinin değerine göre "Hesap Kodu" veya "Organizasyonel Birim" bazında rapor alınabilecektir.  Organizasyonel birime göre rapor alındığında hesapların hareketleri organizasyonel birim bazında ayrıştırılarak gösterilecektir. Böylelikle organizasyonel birim bazında bakiye vermeyen hesaplarda kolaylıkla takip edilebilecektir.

"Finansal Kiralama" işlemlerinin teklif/sözleşmesine bağlı "Ödeme Tablosu" satırlarının excel dosyasından oluşturulması sağlanmıştır. Excelden kopyala/yapıştır ile hazırlanan tablonun geri ödeme hareketleri bu değerlere göre oluşturulacak ayrı bir hesaplama yapılmayacaktır.

"Genel Muhasebe/Tanımlar/Hesap Planları/İlişkili Kayıtlar" seçeneklerine eklenen “Muhasebe Bağlantıları” özelliği ile hesabın seçildiği muhasebe bağlantı kodlarına ait bilgilere kolaylıkla erişilebilecektir.

"Kayıt Numaralandırma Şablonu/Satınalma-Satış Yönetimi" başlıklarının altına eklenen "Satınalma Hakediş No/Satış Hakediş No" seçenekleriyle hakedişler için numaralandırma şablonu tanımlanabilecektir. Sözleşmeye bağlı oluşturulan hakedişler tanımlanan numara şablonuna göre numaralandırılacaktır.

Ürünlerin sevkiyatı ile ilgili GİB'e iletilmesi gereken sürücü bilgilerinin sistemde kaydının tutulması sağlanmıştır. "Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem" başlığı altına eklenen "Sürücü Bilgileri" üzerinden sürücüler tanımlanabilecektir. Böylelikle e-Belgeye konu olan işlemlerde tanımlı sürücüler arasından listeden seçim yapılabilecek, her belge için sürücü bilgilerinin ayrı ayrı tanımlanmasına gerek olmayacaktır.

"e-Dönüşüm/e-Mutabakat/Hareketler/BA-BS/e-Mutabakat Hazırla" işlem filtrelerine eklenen "Tevkifatlı Durumu" seçeneği üzerinden,

• Fatura satırlarının tümünün tevkifatlı olması
• Faturada hiç tevkifatlı satır bulunmaması veya
• Tevkifatlı ve tevkifatsız satırların bir arada bulunması durumuna göre filtreleme yapılarak mutabakat hazırlanabilecektir.

"Taşıyıcı Firma" kartına eklenen "Kurum" alanında taşıyıcı firmanın hangi kuruma ait olduğu seçilebilecektir. Ürün tarafında, çalışılan kuruma ait taşıyıcı firmalar arasından seçim yapılabilecektir. Kuruma tanımlı olmayan taşıyıcı firmalar listede yer almayacaktır.

"Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem" menüsüne "Meslek Grupları" seçeneği eklenmiştir. Bu özellik kullanılarak tanımlanan meslek grupları "Cari Hesap" kartı "Meslek Kodları" tabında kullanılabilecektir.

Satış/Satınalma faturaları ve banka fişleri üzerinden oluşturulan hizmet faturalarının "Kaydet" ve "Durumunu Değiştir" işlemleri "Kontrol Seçenekleri" listesine "Günlük Kağıt Fatura Tutar Limiti Kontrolü" eklenmiştir. Sigorta poliçesi gibi fatura tutar limiti kontrollerine dahil edilmeden, elektronik belge şartı aranmadan düzenlenmesi gereken faturalar seçeneğin işareti kaldırılarak kaydedilebilir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler/Genel" başlığı altına "Ödeme-Tahsilat Fişi Oluşturma Tarihi" seçeneği eklenmiştir. Parametrenin değerine göre ödeme/tahsilat işlemlerine ait fişin tarihi, bağlı olduğu hareketin "Vade Tarihi" veya üründeki "Sistem Tarihi" olacak şekilde öndeğer belirlenebilecektir. 

"Posta Kutusu/Eşleştir" işleminde gelen faturadaki/irsaliyedeki malzeme kodu üründe var ise otomatik eşleme yapılmaktaydı. Gelen belgedeki kod üründe yok ise "Tedarikçi Kodu" üzerinden de kontrol yapılacak şekilde otomatik eşleştirme özelliği genişletilmiştir.

Satınalma Talepleri, İhale Dosyaları, Satınalma Teklifleri, İhale Teklifleri ve Satınalma Sözleşmeleri sağ tuş menü seçeneklerine "Kaydı Kilitle" özelliği eklenmiştir. Bu özellik kullanılarak kilitlenen kayıtlar üzerinde işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sözleşme için oluşturulan bir hakedişin birden çok fatura ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. "Hakedişler/İlişkili Kayıtlar/Hakediş Faturaları" seçenği üzerinden hakedişe ait tüm faturalara erişilebilecektir. "Hakediş Faturası Kaydedilirken Hakediş Tutar Kontrolü" parametresinin değerine bağlı olarak hakedişin faturaları üzerinde gerekli tutar kontrolleri de yapılacaktır.

"İndirilecek KDV Listesi/Veri Al" işlemi filtrelerine "Alım Faturasının Tarihi" seçeneği eklenmiştir. Filtrenin değerine göre, kayıtların "Fatura Tarihi" ya da "Belge Tarihi" kullanılarak "İndirilecek KDV Listesi" hazırlanacaktır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Malzeme-Satınalma Yönetimi/Öndeğerler" başlıkları altına "KKEG Uygulansın Öndeğeri" seçeneği eklenmiştir. Parametrenin değerine bağlı olarak;

• Fatura/Malzeme fişi satırlarında bulunan "KKEG Uygulansın" değeri malzeme/hizmet kartından öndeğer dolu gelecek veya
• Malzeme/Hizmet kartı KKEG'ye konu olan bir kayıt olmasına rağmen "KKEG Uygulansın" değeri boş gelecek tercihe göre kullanıcı tarafından işaretlenebilecektir.

NOT: Parametre değeri "Nakil Vasıta Masrafı" işaretli malzeme/hizmet kartlarına ait satırlarda kontrol edilmektedir. Malzeme/Hizmet, KKEG kapsamında bir kayıt değil ise satırda "KKEG Uygulansın" alanı işaretsiz ve değişime kapalı olacaktır.

"e-Defter Dosyaları" browserı alt menü seçeneklerine "HTML Rapor Oluştur" butonu eklenmiştir. Seçilen kaydın detaylarına html üzerinden ulaşılabilecektir.

Satınalma taleplerine eklenen "Kalan Miktar" kolonu üzerinden karşılanan miktar sonrası, talepteki kalan miktar bilgisi takip edilebilecektir.

Talep karşılama işleminde açılan "Karşılama Önerisi Olmayan Talep Miktarları İptal Edilsin Mi?" kontrol penceresinin parametreye bağlı olarak kullanılması sağlanmıştır. Parametre değerine bağlı olarak,

• Uyarı penceresi çıkmadan önerisi olmayan talep miktarları iptal edilecek veya
• Uyarı penceresi çıkmadan önerisi olmayan talep miktarları iptal edilmeyecek yada
• Uyarı penceresi mevcut yapıda olduğu gibi açılarak iptal durumu kullanıcı seçimine bağlı olarak belirlenebilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satınalma Yönetimi/Parametreler/Genel" başlığı altına "Tekliflere İhtiyaç Listesi Aktarılırken Birim Fiyat Aktarılsın" parametresi eklenmiştir. Parametrenin değerine bağlı olarak tekliflere ihtiyaç listesi aktarılırken, birim fiyat değerinin aktarılıp aktarılmayacağı belirlenebilecektir.

Hakediş faturası oluşturulmamış olan sözleşmelerde "Kalan Hakediş Miktarı" ve "Kalan Tutar" alanlarına sözleşmedeki bilgilerin yansıması sağlanmıştır.

"Bütçe Yönetimi/Hareketler" başlığı altından gerçekleştirilen "Ödenek Tahsisleri, Ödenek Aktarımı ve Tenkis" işlemlerine "Açıklama" alanı eklenmiştir. İşlemler ile ilgili detay bilgiler bu alanda takip edilebilecektir.

"Banka Durum Raporu" filtrelerine "Bakiyesi Sıfır Olanlar" seçeneği eklenmiştir. Rapor sonucunda bakiye vermeyen hesapların raporda gösterilmemesi sağlanmıştır.

İhtar mektubu tasarım değişkenlerine "Organizasyonel Birim Açıklaması" alanı eklenmiştir.

"Onaylı" durumundaki muhasebe fişlerinin F9 menü seçeneklerine ''Ters İşlem Yapılsın Olarak İşaretle'' işlemi eklenmiştir. İşlemin tetiklenmesi ile açılan ekranda "Ters İşlem Tarihi" belirlenecektir. İşlem sonucunda muhasebe fişlerinde "Ters İşlem Yapılsın" alanı işaretlenmiş ve "Ters İşlem Tarihi" seçili gelecektir. İşlem çoklu seçim ile birden fazla kayıt için toplu olarak gerçekleştirilebilecektir.

"IVD Gelen e-Arşiv Fatura Dökümü" raporu üzerinden en fazla 7 gün aralığında fatura alınabilmekteydi. Başlangıç ve bitiş tarihi üzerinden yapılan gün aralığı kontrolü 90 gün olacak şekilde uzatılmıştır.

VUK 537 sayılı kanunun "Geçici 32" maddesine göre endeks oranları üzerinden amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tek seferlik değerleme işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra aynı kanunun "298Ç" maddesine göre yeniden değerleme oranı üzerinden varlıkların amortismanları için sürekli değerleme işlemleri de yapılabilmektedir.

Satınalma/Satış sözleşmeleri kolonlarına;

• Tevkifat Uygulanabilir, Tevkifat Payı, Tevkifat Paydası, Tevkifat Kodu
• Stopaj Oranı, Stopaj Tutarı, Stopaj Kodu, Stopaj Sebebi, alanları eklenmiştir.

Bunun yanı sıra "Satınalma/Satış Siparişleri" kolonlarına "Stopaj Oranı, Stopaj Tutarı, Stopaj Kodu, Stopaj Sebebi" alanları eklenmiştir. Sözleşme, siparişlere girilen tevkifat ve stopaj bilgilerinin bağlı faturaya aktırılması sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/Genel" seçeneklerine eklenen "Gönderilmemiş e-Belgeler" parametresinin değerine bağlı olarak, GİB'e gönderimi yapılmamış veya schematron kontrolüne takılmış e-Belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Makbuz) görselinde,

• "Taslaktır" ibaresi yer alacaktır veya 
• "Taslaktır" ibaresi olmayan orjinal tasarım kullanılacaktır.

Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin vergiye tabi tutulmasına istinaden ürün tarafında "Konaklama Vergili" faturaların oluşturulması sağlanmıştır. Konaklama vergisine ait istisnaların takibi, hizmet bedelinden ayrı düzenlenen sadece konaklama vergisine ait faturaların düzenlenmesi, bu faturaların e-Fatura olarak GİB'e gönderilmesi ve alınması işlemleri desteklenmektedir.