Toplu Ödeme Bildirimi, Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Toplu Ödeme Bildirimi, müşteri ya da satıcıya ciro edilen, bankaya tahsil veya teminata çıkan çeklerin içinden ödeme günü geçenlere toplu olarak ödenmiş kaşesi vurmak için kullanılan bölümdür.
Toplu Ödeme Bildirimi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Toplu Ödeme Bildirimi Ekranı | |
---|---|
Baz Tarihi | Çeklerin vade tarihi ile aynı anlama gelir. Vade tarihleri, baz tarihi girilen tarihten küçük olan, ciro edilmiş veya tahsile/teminata çıkılmış çeklerin "Beklemede" olanlarının “Ödendi” olarak işaretlenmesini sağlar. |
Yer Kodu | Durum kodu bilgisi "Ödendi" olarak değiştirilecek çeklerin yer kodları için kısıt verilmesini sağlayan alandır. Yer Kodu; Ciro, Tahsil, Teminat ve Hepsi seçeneklerinden oluşur. |
Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | |
Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |