Teminat Hesabına Çek Cirosu

Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği bölümünden yapılır. Program diğer modüllerle entegre kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere çek ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak aktarılır ve çeklerin ilgili alanlarına kaydedilir.

Müşterilerden alınan çeklerin (portföydeki çeklerin) şirket tarafından bankadaki teminat hesabına gönderildiği tarihtir.

Çıkış tarihi sistem tarihi üzerinden otomatik olarak ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz.

Çeklerinizi teminat hesabına çıkmak için kullanılan üç farklı yöntem şunlardır:

• Banka Hesapları; Cari Modülde tüm tahsil hesapları cari kart gibi açılabilir.
• Muhasebe hesap planındaki hesaplar kullanılabilir.
• Banka Modülünde tüm tahsil hesaplarına kart açılabilir.

Bu işlemler parametre tanımlarına göre değişkenlik gösterir.

Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "Banka Entegre" parametresinin işaretlendiği durumlarda, "Verilen Kodu" alanının yanında yer alan rehber butonuna basıldığında, "Banka Hesap Kodu Rehberi" ekrana gelir. Rehberde, Banka Modülünde hesap tipi olarak "Tahsil Çekleri Hesabı" seçilerek tanımlanan banka kodları ter alır.

Parametre işaretlenmediğinde, "Verilen Kodu" alanının yanında yer alan rehber butonuna basıldığında, "Cari Hesap Rehberi" ekrana gelir. Böyle bir durumda, banka tahsil hesaplarının cari kart olarak açılması gerekir.

Müşteri Çekleri → Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → "Tahsil/Teminata Çıkış Cariden" parametresi işaretli değilse, "Verilen Kodu" alanının yanında yer alan rehber butonuna basıldığında, "Muhasebe Hesap Rehberi" ekrana gelir.

Teminat hesabına gönderilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çekin numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, kayıtlı çek numaralarına ulaşılır.

Çek rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Finans → Müşteri Çekleri → Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı).

Alan üzerinde iken, çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, "Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir." şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Seçilen çekin, verildi bordrosuna eklenerek ciro edilmesi istendiğinde bu uyarının onaylanması gerekir.

Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden girilen Rapor Kodu, Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgiler, program tarafından otomatik olarak verildi bordrosuna aktarılır. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, Dekont → Kayıt → Çek/Senet Düzeltme Dekontu bölümünün kullanılması gerekir. İlgili çek, verildi bordrosundan çıkarılarak ve "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünde ekrana getirilerek de değişiklik yapılabilir.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır.

Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur.

Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği.

Müşteriden yeni alınan çeklerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir.

Bir makbuza (bordro) ait tek bir çek varsa bir adet çekin, birden fazla çek varsa (çekler arka arkaya girilerek) söz konusu çeklerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek çek kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen çeklerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur.

Bir veya birden fazla çeki tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çek kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir.

Birden fazla çekin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir çekin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili çek grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır.

Bir çek üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılması için, ilgili çekin portföyde bulunması gerekir. Ciro edilmiş çekler üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılmaz.

Çeki veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, cari hesap kodlarına ulaşılır. Girilecek kodun, Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları bölümünde önceden tanımlanmış olması gerekir.

Çekin hangi bankanın çeki olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulması gerekir. Çeklerle ilgili işlem ve raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir çek üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem görür. Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem kazanır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, kayıtlı banka isimlerine erişilir. Rehber butonu ile, banka kodlarına ulaşılır.

Müşteri Çekleri → Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlendiği durumlarda çek tutarı bilgisi girilmeden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.

Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan "Tutar" alanına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak "Çek Tutarı" alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır.

Bordro Tamamlama

Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkışırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.