Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Çek-Senet Aktarımı, firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek çek/senet bilgilerinin oluşturulduğu bölümdür.
Çek/Senet Aktarımı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Çek/Senet Banka Entegrasyonu Ekranı | |
---|---|
Hesap Kodu | Çek/Senet aktarımı yapılacak bankaya ait hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır. |
Banka İsmi/Şube İsmi/IBAN | "Hesap Kodu" alanında seçilen hesabın; ismi, şube ismi ve IBAN numarasının izlendiği alandır. |
Desen Kodu | Çek/Senet aktarımı yapılırken kullanılacak desene ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu ile, desen kodları arasından seçim yapılır. |
Ekranın "Ön Sorgulama" bölümündeki alanlara girilen bilgilerin temizlenmesi için kullanılan butondur. | |
Çek/Senet | Aktarımı yapılacak belgenin seçildiği alandır. Çek aktarımı yapılacaksa "Çek", Senet aktarımı yapılacaksa "Senet" seçeneği seçilir. |
Numara Aralığı | Bankaya çek/senet aktarımı yapılacak belge numara/numaralarının girildiği alandır. Rehber butonu ile, aktarımı yapılmayan çekler/senetler arasından seçim yapılır. |
Vade Tarih Aralığı | Bankaya çek/senet aktarımı yapılacak belgeler için vade tarih aralığı kısıdı verilen alandır. |
Cari Kodu | Aktarımı yapılacak çek/senet için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, cari kodlar arasından seçim yapılır. |
Girilen bilgiler doğrultusunda, aktarımı yapılacak çeklerin/senetlerin listelenmesi için kullanılan butondur. | |
Aktarım için listelenen çeklerin/senetlerin hepsinin seçilmesini sağlayan butondur. | |
Listelenen çeklerin/senetlerin hepsinin seçilmesi halinde, tümünün seçiminin kaldırılmasını sağlayan butondur. | |
Seçilen çekleri/senetleri içeren tahsilat dosyasının (TXT) oluşturulması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra, dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Oluşan dosya, bankaya iletilir. |