Serbest Meslek Makbuz Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Serbest Meslek Makbuz Kaydı, stoklarla ilgisi olmayan, Stopaj ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek cari hesap gider faturalarının kaydedilmesi için kullanılan bölümdür. Serbest Meslek Makbuz Kaydı; Ana Bilgiler ve Ek Bilgiler olmak üzere iki sekmeden oluşur.
"Serbest Meslek Makbuz Kaydı" bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran görüntülenir. Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi istendiğinde, "Döviz Tipi" ve "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekir.
Ana Bilgiler
Ana Bilgiler sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı | |
|---|---|
Seri Kodu | Serbest Meslek Makbuzu serisi (SM) kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu |
İşlem Tarihi | Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu alana girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılır. |
Fiş Numarası | Serbest meslek makbuz kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. |
Karşılık Hesap | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda Tek, birden fazla olması durumunda Çok seçeneğinin seçildiği alandır. "Çok" seçilmesi halinde ekrana gelen "Gider Kalemleri" ekranı ile ilgili detaylı bilgi; Gider Cari Hesap Fatura Kaydı bölümünde yer alır. Girilecek TL veya Döviz rakamının mutlaka "KDV Hariç" rakam olmasına dikkat edilmesi gerekir. |
Cari Kodu | Gider kalemleri karşılığında alacaklı çalışacak hesabın girildiği alandır. Rehber butonu |
KDV’li Tutar | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. |
KDV’li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. |
| KDV Oranı | İlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır. |
KDV Tutarı | "KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. |
KDV’siz Tutar | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. |
KDV’siz Döviz Tutarı | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. |
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Stopaj Oranı | Stopaj oranının girildiği alandır. |
Stopaj Tutarı | Girilen stopaj oranına göre "KDV Hariç" rakam üzerinden hesaplanan tutardır. |
Stopaj Muhasebe Kodu | Stopaj tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
SSDF Oranı | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. |
SSDF Tutarı | Girilen SSDF oranına göre stopaj tutarı üzerinden hesaplanan tutardır. Kullanıcı manuel (elle) bilgi girişi yapabilir. |
SSDF Muhasebe Kodu | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Kalan Tutar | KDV, Stopaj ve SSDF kesintilerinden sonra, kalan tutarın program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. Hesaplanan rakam aynı zamanda cari hesaba alacak olarak kaydedilir. |
Ek Bilgiler
Ek Bilgiler sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı | |
|---|---|
Cari Açıklama/Yevmiye Açıklama | "Cari Hesap Hareket Kaydı" bölümüne ve yevmiye fişine işlenecek açıklamaların kaydedildiği alandır. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır. |
Vadelere Bölünsün | Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır. Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi; Genel Dekont Kaydı bölümünde yer alır. |
Valör Günü | Valör gününün girildiği alandır. Bu alana girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine aktarılır. |
Vade Tarihi | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Girilen tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki "Vade Tarihi" alanına aktarılır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda, dekont kaydına ait mahsubun, Entegrasyon Modülünde hangi mahsuba aktarılacağını sorgulayan alandır. Yapılacak seçime göre, ilgili muhasebe kaydı "Dekont Mahsubuna "veya "Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna" aktarılır. |
Basım | Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.