Senet/Çek İade Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Senet/Çek İade Dekontu, Müşteri senetleri/Çekleri ve Borç Senetleri/Çekleri kayıtlarından, satıcılara ve bankalara ciro edilen çek/senetlerin portföye iade edilmeleri durumunda kullanılan bölümdür. Senet/Çek İade Dekontu bölümünden yapılan iade kayıtlarından sonra, ilgili çek ve senet kaydı portföye geri alınarak kayıt üzerindeki değişiklikler otomatik gerçekleşir. Müşteri Senetleri, Borç Senetleri, Müşteri Çekleri ve Borç Çekleri olmak üzere dört sekmeden oluşur.
Örneğin: Müşteri çek ve senetlerinde "Çıkış Tarihi", "Verildi Bordro No", "Verilen Kodu" alanları silinerek, "Yer Kodu" alanının portföy olarak değiştirildiği, çıkış yapılan banka/satıcının cari hesap kayıtlarının alacağına iade edilen çek tutarı kadar aktarım yapılacağı ve muhasebe entegrasyonunda çek/senet hesabının borcuna entegre edileceği (borç çeklerinde ise sadece Cari ve Muhasebe Entegrasyon aktarımlarının çalışacağı) varsayıldığında, iade işlemi yapılacak kayıt için ilişkili olduğu modül seçilir. Rehber butonu ile çek/senet numaralarına ulaşılır. Çek ya da senet numarası girildikten sonra program detay bilgileri ekrana gelir. Bu aşamadan sonra; "Fiş Numarası", "İşlem Tarihi" ve varsa "Cari Rapor Kodu" girilerek Tamam butonu ile işlem onaylanır. Yapılacak işlemden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için İptal butonu kullanılır.
İlgili çek bilgisi üzerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik oluşturulmaz.