Bağlantı Kayıtları, Finans Bölümü'nde Kayıt/Cari menüsünün altında yer alır. Bağlantı Kayıtları, Müşteri/satıcı ile yapılan her bağlantının ayrı ayrı kaydedilmesini sağlayan bölümdür. Bu bölümden kaydedilen bağlantılarla ilgili cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon kayıtlarına bağlantıyla ilgili kayıtlar aktarılır.
Bağlantı Kayıtları ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Bağlantı Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Bağlantı No | Oluşturulan bağlantı bilgilerine kullanıcılar tarafından verilen sıra numarasıdır. Kaydedilen son bağlantı numarasının bir büyüğü program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı isterse başka bir numara da verebilir. Bu alana girilen bağlantı numaraları, müşteri/satıcı siparişleri, satış/alış irsaliyeleri ve satış/alış faturaları bölümlerinde sorgulanır. Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında, bağlantı numaralarının sorgulandığı bölümde henüz kapatılmamış bağlantılar ekrana gelir. Rehber butonu |
Kayıt Tarihi | Bağlantı kaydının yapıldığı günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Rapor amaçlı bir alandır ve bağlantının yapıldığı tarihin takibi için kullanılır. |
Durum (Açık/ Kapalı/ Kilitli) | Tanımlanan bağlantı kayıtlarının kullanılma durumu ile ilgili alandır. Bağlantı kayıtlarının sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında kullanılması için, girilen bağlantının durumunun "Açık" olması gerekir. Tanımlanan bağlantı kayıtlarının ileri bir tarihte kullanılmak üzere düzenlendiği, kullanımdan kaldırıldığı ya da bağlantının kapatılması durumunda, bu alan "Kapalı" veya "Kilitli" duruma getirilir. "Kilit" olarak işaretlenmiş bir bağlantı, raporlarda listelenebilir fakat bu bağlantı ile ilgili bir işlem yapılamaz. "Kapalı" olarak işaretlenen bir bağlantı ise raporlanamaz ve bu bağlantı ile ilgili bir işlem yapılamaz. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçenekler arasından durum seçimi yapılır. |
Tipi (Alıcı/ Satıcı) | Girilen bağlantı bilgilerinin müşteriye/satıcıya göre düzenlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tip seçimi yapılır. Eğer müşterilere ait bağlantı kaydı yapılıyorsa "Alıcı", satıcılara ait bağlantı kaydı yapılıyorsa "Satıcı" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu alanda yapılan alıcı/satıcı işaretlemesi entegre edilecek kayıtlar açısından önemlidir. Eğer, "Alıcı" seçilmişse cari hesap kayıtlarında fatura bağlantı hesabı için açılan cari hesaba (NETSISBF) alacak, tahsilat kayıtları için açılan cari bağlantı hesabına (NETSISBC) borç kaydedilir. Aynı anda, ilgili cari hesap kayıtlarının muhasebe hesap kodları kullanılarak entegrasyon modülü/dekont mahsubuna hareket işlenir. "Satıcı" seçilmişse cari hesap kayıtlarında fatura bağlantı hesabı (NETSISBF) için açılan cari hesaba borç, tahsilat kayıtları için açılan cari bağlantı hesabına (NETSISBC) alacak kaydedilir. Aynı anda, ilgili cari hesap kayıtlarının muhasebe hesap kodları kullanılarak entegrasyon modülü/dekont mahsubuna hareket işlenir. |
Açıklama | Yapılan bağlantı kaydıyla ilgili açıklamanın girildiği alandır. |
Cari Kodu | Bağlantı yapılan cari hesap için, cari hesap kayıtlarından açılan ana kodun girildiği alandır. Rehber butonu Örneğin: NETSISANA. Bağlantı kaydı tamamlandığında, bu ana koda bağlı olan alt kodlara kayıtlar yapılır. Eğer alt kod tanımlaması yapılmamış bir cari kod girmek istenirse, program uyarı verir ve kaydedilmesine izin vermez. |
Koşul Kodu | Koşul uygulaması kullanılıyorsa, bağlantı için geçerli olan koşul kodunun girildiği alandır. Koşul kodu girildiğinde, sipariş, irsaliye ve faturada bu koşul için tanımlanmış olan iskontolar ve/veya iskonto aralıkları, vade tanımları kullanılır. Koşul uygulamasında "Detay Koşul Kayıtları" kullanılmışsa, yine sipariş, irsaliye ve faturalarda ilgili bölümden tanımlanmış olan stok kodları veya belli rapor koduna sahip olan stok kodları, tanımlanan iskontolar ve iskonto aralıkları kullanılır. Koşul uygulaması kullanılmadığı durumlarda bu alan boş bırakılabilir. Rehber butonu |
Koşul Tarihi | Koşul uygulamasının kullanılması durumunda, bu alana girilecek tarih, fatura modülünde koşul tarihi olarak ekrana getirilir. Boş bırakılabilir. |
Fiyat Tarihi | Koşul/fiyat listesi takibi yapıldığı durumlarda, fatura modülündeki alana koşula ait fiyat tarihinin değil, burada girilen fiyat tarihinin gelmesi sağlanır. Koşul uygulaması yoksa, bu alana girilecek tarih, fatura işlemlerinde üst bilgiler sekmesinde bulunan "Fiyat Tarihi" alanına program tarafından otomatik olarak getirilir. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. |
Vade Tarihi | Yapılan bağlantı için cari hareketlere atılacak vade tarihidir. Bağlantı tutarları cari hareket kayıtlarına aktarılırken bu sahada kaydedilen vade tarihi kullanılacaktır. Bu saha boş geçilemez. |
Tutar | Tanımlanan bağlantı tutarının girildiği alandır. Program sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında, ilgili bağlantı numarası ile kaydedilmiş kayıtların tutarlarını kümüle ederek bu alana girilen değer ile karşılaştırır. Girilen kayıt ile bağlantı tutarının aşılması durumunda, program ikaz vererek uyarır. |
Liste Fiyatı | Koşul uygulamasının kullanılmaması durumunda, bağlantılarda hangi fiyatın kullanılacağının belirlendiği alandır. Özel fiyat sistemi kullanıldığında, bu alana girilen fiyat (fiyat 1,2,3,4), fiyat listelerinden alınır. Özel fiyat sistemi kullanılmadığında ise, stok kartlarındaki fiyatlar alınır. Fatura modülünden yapılan işlemlerde, burada belirlenen liste fiyatı kullanılır. |
İskonto Oranı | Koşul uygulamasının kullanılmaması durumunda, bağlantılarda yapılacak iskonto oranının girildiği alandır. Bu alana girilen iskonto, genel iskonto–1 için tanımlanır. Boş bırakılabilir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelen alandır. Proje uygulaması yapan firmalarda bu alan boş bırakılamaz. Girilen bağlantının hangi proje koduyla işlem göreceğinin belirlendiği alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelen ve girilen bağlantının hangi plasiyer koduyla işlem göreceğinin belirlendiği alandır. Rehber butonu |
Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelen ve girilen bağlantının hangi cari rapor koduyla işlem göreceğinin belirlendiği alandır. |
Bağlantı Fatura Hesabı Kontrol Edilsin | Bu seçenek işaretlendiğinde, "Tipi" alanında "Alıcı" seçilmiş bağlantılarda, fatura kesilecek cari hesap bakiyesinin sıfır veya alacak bakiyesi vermesi koşulu, "Satıcı" seçilmiş bağlantılarda, bağlantı fatura cari hesap bakiyesinin sıfır veya borç bakiyesi vermesi koşulu aranır. Bu koşullar sağlanmadığında, bağlantının yapılmasına izin verilmez. Aynı şekilde bağlantılı yapılan sipariş, irsaliye ve faturalarda da bu kontrol yapılır. Dolayısıyla, bağlantı tutarlarından fazla fatura kesilmiş cari hesaplar için bağlantılı fatura kesilemez. İade işlemlerinde ise kontrol yapılmaz (iade alış/satış faturaları gibi.) Bu seçenek işaretlenmediğinde ise bu kontrollerin hiçbiri yapılmaz. Yukarıdaki açıklamaya göre böyle bir hesap, NETSISBF olur. |
Bağlantı Cari Hesabı Kontrol Edilsin | Bu seçenek işaretlendiğinde, "Tipi" alanında "Alıcı" seçilmiş bağlantılarda, tahsilatların kaydedilecek bağlantı cari hesap bakiyesinin sıfır veya alacak bakiyesi verme koşulu, "Satıcı" seçilmiş bağlantılarda, bağlantı cari hesap bakiyesinin sıfır veya borç bakiyesi verme koşulu aranır. Yani firmaların bağlantı tutarlarını ya kapatmış olmaları ya da fazla ödeme yapmış olmaları gerekir. Bu seçenek işaretlenmediğinde ise bu kontrollerin hiçbiri yapılmaz. Yukarıdaki örneğimize göre böyle bir hesap, NETSISBC olur.Bu alan geçildikten sonra, program tarafından “Muhasebe ve Cari Hesap Kayıtları Yapılacaktır” uyarısı verilir. Bu uyarının onaylanması ile bağlantı kayıtları yapılır. Aynı anda bağlantı için tanımlanmış bağlantı fatura cari kodu hareket kayıtlarına ve bağlantı cari hesap hareket kayıtlarına muhtelif tipinde hareketler aktarılır ve entegrasyon kayıtları oluşturulur. Örneğin: Ana Cari Kod: NETSISANA Muhasebe Kodu:120-01-001 Bağlantı Fatura Kodu: NETSISBF Muhasebe Kodu:340-01-001 Bağlantı Cari Kodu: NETSISBC Muhasebe Kodu:340-01-002 Cari hesap kayıtlarından bu şekilde tanımlanmış kayıtlar için, tipi "Alıcı" olacak şekilde NETSISANA müşterisiyle 20.000 TL. tutarında bir bağlantı yapıldığında, aşağıdaki kayıtlar oluşur. Cari Hareket Kayıtları: NETSISBC 20.000._ Borç Kaydı. NETSISBF 20.000._ Alacak Kaydı.
Cari hareket kayıt ekranında, yapılan bağlantı kaydıyla ilgili detay görüntülenmesi istendiğinde, farenin sağ tuşuile ekrana gelen "Hareket Detayı İzleme" seçeneği kullanılır. Bu seçenek kullanıcıya, yapılan bağlantının detayları hakkında bilgi verir.
|
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.