Çek – Senet – POS ve Kredi Kartı için günlük hareketlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Banka ve Çek / Senet hareketlerinin günlük toplamı bu rapor ile alınır. Finans program bölümünde Diğer Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Devreden Tutar | Listelensin / Listelenmesin |
Basım Şekli | Aylık / Haftalık / Günlük |
Vade Tarihi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın | Evet / Hayır |
Organizasyonel Birim | Grup |
Bölüm | Grup / Aralık |
Banka Fiş Türü | Grup / Aralık |
Banka Fişi Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |