Muhasebe Bölümünde, "İşlemler/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Dağıtımı yapılacak ve aktarılacak hesapların tanımlanmasını sağlayan bölümdür.
| Dağıtım Tablosu Ekranı | |
|---|---|
İşlem Sıra No | Girilen dağıtım tablo kaydına, kullanıcı tarafından en fazla 10 karakter uzunluğunda, sadece sayısal bir değerin girildiği alandır. Her dağıtım kaydı için bir işlem sıra numarası tanımlanması gerekir. Birden fazla aynı işlem sıra numarası kullanılamaz. |
Fiş No | Farklı işlem sıra numarası ile girilen dağıtım kayıtlarının aynı dağıtım fişine yazılmasını sağlamak için numara girilen alandır. Aynı fişe yazılacak dağıtım işlemleri için kullanılan fiş numarası, birden fazla işlem sıra numarasında kullanılabilir. Böylece, dağıtım fişi oluşturulurken aynı fiş numarasına ait dağıtım işlemleri kümüle edilerek aynı fişe aktarılır. |
Kaynak Kodu | Dağıtımı yapılacak hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Kaynak Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri bölümünde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresini işaretlemiş olan firmalarda aktif olacak bir sorgulamadır. Referans kodu uygulaması olan ve işlemlerinde referans kodu kullanan firmalar için, yukarıda girilen kaynak koduna ait hangi referans koduyla girilmiş kayıtların dağıtılacağının belirleneceği sahadır. Bu bölümde herhangi bir referans kodu girilir ise ilgili kaynak koduna ait bu referansa sahip borç veya alacak bakiyeleri dağıtılacaktır. Bu saha boş geçilemez. İlgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile referans kodlarının rehberi alınabilir. |
Kaynak Proje Kodu | Yardımcı Programlar Şirket/Şube Parametre Tanımları/Proje Uygulaması Var parametresi işaretlendiği zaman aktif olacak alandır. Proje kodu uygulaması olan ve gider yerlerine ait kayıtlarda proje kodu kullanan firmalar için, yukarıda girilen kaynak koduna ait hangi proje kodu ile girilmiş kayıtların dağıtılacağının belirleneceği sahadır. Bu bölümde herhangi bir proje kodu girilir ise ilgili kaynak koduna ait, yevmiye fiş kayıtlarında bu proje koduyla kaydedilmiş hareketlerdeki tutarlar dağıtılacaktır. Bu saha boş geçilemez. İlgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile proje kodlarının rehberi alınabilir. |
Dağıtım Kodu | Kaynak kodunda girilen hesabın borç veya alacak bakiyesinin transfer edileceği hesaptır. Dağıtım Fişi Oluşturma bölümü ile, kaynak kodunda girilen hesabın borç veya alacak bakiye tutarı, oran sahasında girilen oran değeri ile hesaplanarak bu sahada girilen hesaba borç ya da alacak kaydı oluşturulacaktır. Bu sahaya sadece muavin hesap kodu girişi yapılabilir. Aynı kaynak kodu için birden fazla dağıtım kodu tanımlanabilir. İlgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile hesap kodlarının rehberi alınabilir. |
Dağıtım Ref. Kodu | Muhasebe Modülü/ Parametre Kayıtları bölümünde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” sahasının işaretlendiği ve gider yerlerine ait kayıtlarda referans kodu kullanıldığı durumlarda, referans koduna göre dağıtım tablosu girişi ve dağıtım işlemleri için, referans kodu bu sahaya girilebilir. Bu sahaya girilen referans kodu, fişlerde dağıtım hesaplarına işlenecek olan referans kodudur. İlgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile referans kodlarının rehberi alınabilir. |
Dağıtım Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Tanımları/Proje Uygulaması Var parametresinin işaretli olduğu ve gider yerlerine ait kayıtlarda proje kodunun kullanıldığı durumlarda, proje koduna göre dağıtım tablosu girişi ve dağıtım işlemleri için, proje kodu bu sahaya girilebilir. Bu sahaya girilen proje kodu, fişlerde dağıtım hesaplarına işlenecek olan proje kodudur. İlgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile proje kodlarının rehberi alınabilir. |
Oran | Kaynak kodunda girilen hesabın, yüzde bazda dağıtımının yapılabilmesi için sayısal olarak girilecek oran bilgisi sahasıdır. Bu sahada girilen oran bilgileri aynı kaynak koduna göre toplanarak, kullanıcıyı bilgilendirecektir. Girilen kaynak koduna ait borç veya alacak bakiye yekununun tümü tek bir muavine aktarılacak ise bu oran sahasına 100 girilmelidir. Kaynak koduna göre oran bazında girilen bilgilerin listesi, kaynak oran/miktar denetim listesi bölümünden alınabilir. Örneğin; 800 ana hesabın 010 referans koduna ait bakiye tutarının % 20’si 730-1010 hesaba 011 referans ile , % 80’i 730-1012 hesaba 012 referans koduna ile aktarılmak üzere oranlanmış olsun. Her iki dağıtım işleminde de aynı fiş numarasının verildiğini düşünelim. Bu durumda program, yevmiye fişlerini dolaşarak 800 ana hesabına ait kayıtlarda, referans kodu 010 olanların bakiyesini kontrol edecektir. Eğer bu hesaplar borç bakiyesi veriyor ise bunun %20 bulunarak 730-1010 hesaba 011 referans koduyla, %80’i bulunarak 730-1012 hesaba 012 referans koduyla alacak olarak aktarılacaktır. 800 hesapta bulunan borç bakiyesinin 100.000.000.TL.’sı olduğunu düşünürsek yansıtma işlemi aşağıdaki şekilde olacaktır. 100,000,000 *20/100 =20,000,000 TL. 730-1010 no’ lu hesaba, 100,000,000 * 80 /100= 80,000,000 TL. ise 730-1012 no’ lu hesaba. |
Alacak Kodu | Dağıtım kodunda girilen hesaba aktarılan borç veya alacak tutarının karşı hesabını oluşturacak olan hesabın, yani alacak veya borç tarafını oluşturacak hesabın kodunun girileceği sahadır. Bu sahaya sadece muavin hesap kodu girilebilir. Program dağıtım fişi oluşturma bölümünde kaynak hesap borç bakiyesi veriyor ise alacak koduna alacak, kaynak hesap alacak bakiyesi veriyor ise alacak koduna borç yazacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile hesap kodlarının rehberi alınabilir. |
Alacak Ref.Kodu | Alacak kodunda girilen hesaba aktarılacak olan referans kodudur. Bu sahaya otomatik olarak kaynak referans kodunda girilen referans kodu getirilecektir. İlgili referans koduna ait bakiye tutarların kapatılması açısından bu şekilde bırakılmasını öneriyoruz. |
Alacak Proje Kodu | Alacak kodunda girilen hesaba aktarılacak olan proje kodudur. Bu sahaya otomatik olarak kaynak proje kodunda girilen proje kodu getirilecektir. İlgili proje koduna ait bakiye tutarların kapatılması açısından bu şekilde bırakılmalıdır. |
Miktar | Oransal dağıtım yapılması yerine, sabit bir tutarın dağıtım hesabına aktarılması için tanımlanabilir. |
Açıklama | Girilen dağıtım için istenilen açıklamanın girilebileceği sahadır. |
