Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Banka" menüsünün altında yer alır. Açılmış rotatif/vadesiz mevduat kredi hesaplarının faiz değişikliğinin ve işlenen faiz tutarlarının listelenmesini sağlayan rapordur. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
| Rotatif/Vadesiz Mevduat Kredi Hesapları Faiz Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Ana Kodu Aralığı | Banka ana hesabına ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Şube Kodu Aralığı | Banka şube koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Hesap Kodu Aralığı | Banka hesap koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Başlangıç/Bitiş Hesap Tipi | Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu için hesap tipi kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır. |
Banka Hesap No | Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu için hesap numarası kısıdı verilen alandır. |
| IBAN | Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu için IBAN kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
Rapor Kodu | Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu için rapor kodu kısıdı verilen alandır. |
| Döviz Tipi Aralığı | Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu içinn döviz tip kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Banka Hesap Ön Sorgulama ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Rotatif/Vadesiz Mevduat Kredi Hesapları Faiz Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi | Rotatif/vadesiz mevduat kredi hesabı faiz raporu için tarih kısıdı verilen alandır. |
| Faiz Sınır Tarihi | |
| Rotatif/Vadesiz Mevduat Kredi Hesapları Faiz Raporu Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç/Bitiş Tarihi | Bu alanda belirtilen efektif tarih aralığındaki kayıtlar rapora dökülecektir. |
Faiz Sınır Tarihi | Faiz sınır tarihi, faizin hesaplanacağı günün tespiti için kullanılan sahadır. Bu sahada belirtilen tarih ile hareketlerin efektif tarihi arasındaki gün farkı, faiz hesaplamasında kullanılacaktır. |
Kur Tarihi | Dövizli hesaplar için faiz hesaplanırken, öncelikle harekette girilen döviz tutarı üzerinden faiz hesaplanır. Daha sonra, bulunan dövizli faiz tutarı, bu sahada verilen tarihteki kur ile çarpılarak TL faiz tutarı bulunur. |
Yıl Günü | Faiz hesaplamasında bir yılın kaç gün olarak kabul edileceği bu alanda belirtilmelidir. 360 değeri default olarak gelmektedir, istenilirse değişiklik yapılabilmektedir. |
İcmal | Raporun banka hesap kodları bazında kümüle edilerek detaysız alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Rotatif/Vadesiz | Raporun rotatif veya vadesiz olarak hangi hesap türleri için alınacağının belirtildiği seçenektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |