Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Banka" menüsünün altında yer alır. Açılmış rotatif/vadesiz mevduat kredi hesaplarının faiz değişikliğinin ve işlenen faiz tutarlarının listelenmesini sağlayan rapordur. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
| Rotatif/Vadesiz Mevduat Kredi Hesapları Faiz Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Rotatif/Vadesiz Mevduat Kredi Hesapları Faiz Raporu Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç/Bitiş Tarihi | Bu alanda belirtilen efektif tarih aralığındaki kayıtlar rapora dökülecektir. |
Faiz Sınır Tarihi | Faiz sınır tarihi, faizin hesaplanacağı günün tespiti için kullanılan sahadır. Bu sahada belirtilen tarih ile hareketlerin efektif tarihi arasındaki gün farkı, faiz hesaplamasında kullanılacaktır. |
Kur Tarihi | Dövizli hesaplar için faiz hesaplanırken, öncelikle harekette girilen döviz tutarı üzerinden faiz hesaplanır. Daha sonra, bulunan dövizli faiz tutarı, bu sahada verilen tarihteki kur ile çarpılarak TL faiz tutarı bulunur. |
Yıl Günü | Faiz hesaplamasında bir yılın kaç gün olarak kabul edileceği bu alanda belirtilmelidir. 360 değeri default olarak gelmektedir, istenilirse değişiklik yapılabilmektedir. |
İcmal | Raporun banka hesap kodları bazında kümüle edilerek detaysız alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Rotatif/Vadesiz | Raporun rotatif veya vadesiz olarak hangi hesap türleri için alınacağının belirtildiği seçenektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |