Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Kur farklarının işletilmesini sağlar. İlgili Banka Hesap Kodu ile Banka Hesap Kayıtları arasında kur farkı gelir/gider hesapları çalışır. Döviz işlemleri yapılan banka kayıtlarında, yıl içinde entegre kayıtlardan veya elle girilen banka hareket kayıtlarından oluşan döviz tutarlarının, işlem yapılan günün kurundan hesaplanan TL tutarlarda meydana gelecek tutar farklılıklarını kapatmak için kullanılan bölümdür. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
Kur farkı işletilecek hareketlere ait kısıt verilmesini sağlayan sekmedir.
| Döviz Farklarını Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Ana Kodu Aralığı | Döviz farklarını kapatmak için banka ana kod aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Şube Kodu Aralığı | Döviz farklarını kapatmak için banka şube kodu aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Hesap Kodu Aralığı | Döviz farklarını kapatmak için hesap kodu aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Başlangıç/Bitiş Hesap Tipi | |
Genel Kısıtlar alanında döviz farklarını kapatma ile ilgili tanımlamalar yapılabilmektedir.
| Döviz Farklarını Kapatma Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç/Bitiş Tarihi | Hangi tarih aralığındaki banka hesap hareketleri için kur farkı hesaplanacağının belirtildiği alanlardır. |
Hareket Türü Aralığı | Hangi banka hesap hareket türü aralığındaki kayıtlar için kur farkı hesaplatılacağının belirtileceği alandır. |
Kur Tarihi | Kur farkı hesaplatılacak kur tarihinin belirtileceği alandır. |
Referans Kodu | Muhasebe parametrelerinde referans kodu uygulaması işaretlendiği zaman aktif gelecek alandır. İlgili referans kodu bu alandan girilmelidir. |
Döviz Çevrim Tipi | Döviz Alış, Satış, Efektif Alış, Satış kurlarından hangisinin döviz farklarını kapatmada baz alınacağının izlenebileceği alandır. Bu saha, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde Döviz Çevrim Tipi alanındaki seçime göre otomatik gelmektedir. |
Sıfır Bakiyeliler Dahil | İşleme sıfır bakiye veren banka hesapların dahil edilip edilmeyeceği sorgusudur. |
Sadece Sıfır Bakiyeliler İçin İşlem Yapılsın | Döviz farklarını kapatma işleminin sadece sıfır bakiye veren banka hesapları için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. |
Kur Farkı İşlensin | Bu sorgu işaretlenmediğinde banka hareketlerine bir kur farkı kaydı atılmayacaktır. Fakat oluşacak kur farkı raporu izlenebilecektir. Sorgulama işaretlendiğinde, son döviz bakiyesinin farkları, kapatacağınız tarih olan girilen kur tarihindeki kura göre TL.ye çevrilip, TL. farkı hesaplanarak, oluşan kur farkları banka hareketlerine ve entegrasyona aktarılacaktır. |