Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Müşterilere veya diğer firmalara verilen teminat mektuplarının kaydedilmesini sağlayan bölümdür. Teminat Mektubu ve Teminat Mektubu Komisyonu sekmelerinden oluşur.
Teminat Mektubu
Teminat mektubuna ait tanımlamaların yapıldığı sekmedir.
| Verilen Teminat Mektubu Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Kayıt No | Teminat mektuplarının takibinde kullanılması için en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik kodlama yapılan alandır. Rehber butonu |
Kayıt Türü | "Devir" ve "Yeni Kayıt" olmak üzere iki seçenekten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. "Devir" olarak kayıt yapıldığında, Banka Hesap Hareketleri ve Entegrasyon bölümüne kayıt aktarılır. Cari Hareket Kayıtları bölümüne devir için herhangi bir kayıt aktarılmaz. "Durumu" alanı: "Açık" olarak kayıt yapıldığında, Banka Hesap Hareket Kayıtları bölümüne "Virman" tipinde alacak kaydı, Borç Muhasebe Hesap Koduna borç kaydı aktarılır. "Kapalı" olarak kayıt yapıldığında ise, Banka Hesap Hareket Kayıtları bölümüne "Virman" tipinde borç kaydı, Teminat Mektubu Muhasebe Koduna alacak kaydı aktarılır. |
Şube Kodu | Şubeli çalışmalarda sadece merkezde iken aktif hale gelen alandır. Merkez, şubesi adına müşteriye verdiği teminat mektubu kaydını şube kodu belirterek yapar. Rehber butonu |
Durumu | Açık, Kapalı, İade ve Tahsil seçeneklerinden oluşan alandır. Teminat mektubunun durum bilgisinin girilmesini sağlar. Teminat mektubu ilk kayıttan sonra "Açık" değerini alır. İlgili mektubun işlemi bittikten sonra farenin sağ klik tuşu ile ekrana gelen "Teminat Mektubu Kapatma" seçeneği kapatma işleminin yapılmasını sağlar. |
Kapanış Tarihi | Teminat Mektubu Kapatma işlemi sonrası, program tarafından yapılan kapatma işlem tarihinin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. |
Teminat Tipi | Seçilen banka hesap kodunda tanımlı teminat tip/tipleri, alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu yardımıyla seçilir. |
Süre Tipi | Vadeli ve Vadesiz olmak üzere iki seçenekten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Verilen teminat mektubunun geçerlilik tarihi ileri tarihli ise (vadesi dolmamışsa) "Vadeli" olarak seçilmesi gerekir. |
Tarih | İlgili mektubun kayıt tarihinin girildiği alandır. |
| Vade Tarihi | "Süre Tipi" alanında "Vadeli" seçeneğinin seçilmesi ile aktif hale gelir. Vade tarihinin girilmesini sağlar. |
Seri No | Teminat Mektubunun seri bilgisinin girileceği 10 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdır. |
Teminat Mektup No | Teminat Mektubuna banka tarafından atanan 15 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdır. Boş geçilemez. |
Cari Kodu | Teminat Mektubunun hangi cariye verildiğinin belirtildiği sahadır. |
Banka Hes. | Teminat Mektubunun tutarının virman edileceği kredi tipli hesap kodlarının girilebileceği sahadır. |
Borç Muh. Hes Kodu | Teminat Mektubu tutarının karşılık muhasebe hesap kodunun belirtildiği sahadır. |
Referans Kodu | Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre kayıtlarında “Proje Uygulaması Var” işaretli ise sorgulanacaktır. İlgili proje kodunun girileceği alandır. |
Plas. Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre kayıtlarında “Plasiyer Uygulaması Var” işaretli ise sorgulanacaktır. İlgili plasiyer kodunun girileceği alandır. |
Döviz Tipi | Seçilen banka hesabı dövizli ise yani verilen teminat mektubu döviz üzerinden ise aktif olacak sahadır. |
Döviz Tutar | Verilen teminat mektubunun döviz tutarının girileceği sahadır. İlgili tutar kayıt sırasında sorulacak Kur ile hesaplanıp Tutar sahasına yazılacaktır. |
Tutar | Verilen Teminat mektubunun tutarının belirleneceği sahadır. |
Kom. Oran | Teminat mektubuna ait banka tarafından belirlenen komisyon oranıdır. |
Açıklama | Teminat mektubu ile ilgili açıklamanın girilebileceği alandır. |
Teminat Mektubu Komisyonu
Bu bölümde Verilen Teminat Mektupları Komisyonu İşleme bölümünde kaydedilmiş olan komisyon değerleri izlenebilmektedir.
Kullanılan Özel Tuşlar
Verilen Teminat Mektupları ekranında gridde sağ tuşuna basıldığında yukarıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Teminat Mektubu Kapatma
Verilen Teminat Mektubunun işlevinin sona ermesi ile ilgili mektubun kapatılması için kullanılan bölümdür. Rapor amaçlı olarak mektubun kapatma nedeni olarak Kapatma – İade – Tahsil seçenekleri sorgulanacaktır. Burada seçilen nedenlere göre Raporlar – Banka Kredi Raporları – Verilen Teminat Mektubu Raporundan teminat mektuplarına air rapor alınabilir.
Gönder
Gridde görülen bilgiler Gönder seçeneği ile Excel,Word,Calculator ve Writer programlarına gönderilebilmektedir.
Detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Grid/Bilgi Gönderimi.