Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Çeklerin (devletin belirlemiş olduğu) aylık ya da yıllık faiz oranına göre, faizden arındırılmış tutarlarının listelendiği bölümdür. Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Genel Kısıtlar
| Reeskont Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Çek Numarası Aralığı | Reeskont hesaplaması yapılacak çekler için kısıt verilen alandır. Rehber butonu |
Baz Tarihi | Reeskont hesaplaması yapılacak tarihin girildiği alandır. |
Geçmişe Yönelik Liste Alınsın | Rapor için girilen baz tarihinin geçmiş bir tarih olması durumunda, girilen tarihe göre reeskont hesaplanması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Yer Kodu | Belirli bir yer koduna sahip olan çeklerin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Portföy, Ciro, Tahsil, Teminat, İade ve Hepsi seçeneklerinden oluşur. Tüm çeklerin listelenmesi istendiğinde "Hepsi" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Faiz Oran Döviz Tipi | Oranların program tarafından kayıt altına alınması ve raporlanması için "Döviz Tanımlama" ekranından faiz oranları için döviz tipi tanımlamasının yapılması gerekir. Reeskont listesi almak için, tanımlaması yapılan döviz tipleri arasından seçim yapılır. Rehber butonu Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz İsimleri Tanımlama |
Faiz Oranı | "Döviz Kurları Girişi" bölümünden, her ayın son gününe, açıklanan faiz oranı kur girişi gibi girildiğinde ve faiz oran döviz tipi seçildiğinde, faiz oranının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. Döviz tipleri bazında kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz Kurları Girişi |
Aylık Oran/Yıllık Oran | Faiz oranının aylık ya da yıllık olarak seçiminin yapıldığı alandır. |
| Yıl Günü | "Yıllık Oran" alanı seçildiğinde aktif hale gelen alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. |
Şubeler dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de listede yer alması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Rapor kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodu için kısıt verilen alandır. |
| Kur Farkı Tutara Eklensin | Reeskont listesi alırken, dövizli çeklerde hesaplanan kur farkı tutarının TL tutarına eklenmesi için kullanılan seçenektir. |
Sıralama | Rapor için çek sıralamasının seçildiği alandır. Çek Numarası, Vade Tarihi ve Hiçbiri seçeneklerinden oluşur. |
| Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıt sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Reeskont listesi almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki reeskont listesi alma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Reeskont listesi almak için standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Reeskont listesi almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
| Reeskont Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Reeskont listesi almak için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. |
| Kısıt Verilecek Sahalar | Reeskont listesi almak için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. |
| Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil | Eşit; İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; Eşit Değil; |
| İse / Değil ise | İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| Ve / Veya | |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
