Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Çeklerin "Alındı Bordro" numaraları bazında tekrar izlenmesini sağlamak için yazıcıdan döküm alınmasını sağlayan bölümdür. Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Genel Kısıtlar
| Alındı Bordrosu Listesi Ekranı | |
|---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de listede yer alması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Alındı Bordro No | Dökümü istenen alındı bordro numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz. |
Çek Numarası Aralığı | Alındı bordrosu listesi almak için çek numarası aralığı girilen alandır. Rehber butonu |
Vade Tarihi Aralığı | Raporda listelenmesi istenen çeklerin vade tarihinin girildiği alandır. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodu için kısıt verilen alandır. |
Banka Bilgisi Basılsın | Çek kaydı sırasında girilen Çekin Bankası, Hesap Numarası ve Seri No bilgilerinin raporda yer alması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Sıralama | Rapor için çek sıralamasının seçildiği alandır. Çek Numarası, Vade Tarihi ve Hiçbiri seçeneklerinden oluşur. |
| Proje Kodu Kırılımı Yapılsın | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Proje Kodu | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan çeklerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |
