Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Çeklerin asıl borçluya göre dökümünün alınmasını sağlayan bölümdür. Raporu doğru ve güvenilir bir şekilde alınması için, şirkete daha önceden ciro edilmesi ve çek kayıt bölümünde "Asıl Borçlu Adı" alanının belirtilen standartta oluşturulması gerekir.
| Asıl Borçluya Göre Çek Listesi Ekranı | |
|---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de listede yer alması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Asıl Borçlu Adı | Çekleri asıl borçluya göre listelemek için, asıl borçlunun tam adının veya unvanının girildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu |
Çek Numarası Aralığı | Asıl borçluya göre çek listesi almak için çek numarası aralığı girilen alandır. Rehber butonu |
Vade Tarihi | Raporda listelenmesi istenen çeklerin vade tarihinin girildiği alandır. |
Durumu | Asıl borçluya göre çek listesi almak için çek durumu kısıtı verilen alandır. Beklemede, Ödenmiş, Karşılıksız ve Hepsi seçeneklerinden oluşur. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodunun girileceği sahadır. |
Banka Bilgisi Basılsın | Bu seçeneğin işaretlemesi halinde, çekin kaydı sırasında girilen Çekin Bankası, Hesap Numarası ve Seri No bilgileri de listelenecektir. |
Sıralama | Listelenecek çeklerin sıralamasının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
|
