Portföyünüzdeki çeklerin toplu olarak cari hesaba, tahsil hesabına veya teminat hesabına ciro edildiği bölümdür.
Bu işlem ile, öncelikle kullanıcının verdiği kısıtlara uyan tüm çekler listelenecek, ardından bu listeden seçilen çekler toplu olarak cari hesaba, tahsil hesabına ya da teminat hesabına ciro edilebilecektir.
Toplu Çıkış menüsüne girildiğinde gelen ekranlar ve kullanımları aşağıdaki gibidir.
Çek Seçimi
Toplu çıkışı yapılacak çeklere ait listede bulunması istenen çekler için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan bölümdür. Burada verilen kısıtlara uymayan çekler ciro edilemeyecektir.Çekler için hiçbir kısıt vermeden işleme geçilmesi isteniyorsa, doğrudan Tamam butonuna basılabilir.
Çek Seçimi Ekranı | |
|---|---|
Veren Kodu | Sadece belirli bir cari hesaptan alınan çeklerin toplu olarak ciro edilmesi amacıyla, cari hesap için kısıt verilmesinde kullanılan sahadır. |
Vade Tarihi Aralığı | Vadesi belirli bir tarih aralığında olan çeklerin toplu olarak ciro edilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Tutar Aralığı | Belirli bir tutar aralığındaki çeklerin toplu olarak ciro edilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Çek No Aralığı | Toplu çıkış işlemindeki listeye getirilecek çekler için numara aralığı verilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Alındı Bordro No Aralığı | Toplu çıkış işlemindeki listeye getirilecek çeklerin bulunduğu alındı bordroları için numara aralığı verilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
R.K. (Rapor Kodu) | Toplu çıkış işlemindeki listeye getirilecek çeklerin sahip oldukları rapor kodu için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Bankası | Toplu çıkış işlemindeki listeye getirilecek çeklerin bankaları için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Dövizli Çekler/TL Çekler/Hepsi | Toplu çıkış işleminde sadece dövizli çeklerin ya da TL çeklerin listelenerek ciro edilmesi için kullanılan sahadır. Bu aşamada döviz tipi fark etmeden, dövizli ya da TL, tüm çeklerin listelenmesi isteniyor ise Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Döviz Tipi | Bir önceki sahada Dövizli Çekler seçeneğinin işaretlenmiş olması halinde, hangi döviz tipine sahip çeklerin listeleneceğinin belirlendiği alandır. |
Durum Kodu | Sadece belirli bir durum koduna sahip çeklerin listelenmesi için kullanılan sahadır. Durum kodu ne olursa olsun tüm çeklerin listelenmesi isteniyorsa, Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Yer Kodu | Sadece belirli bir yer koduna sahip çeklerin listelenmesi için kullanılan sahadır. Yer kodu ne olursa olsun tüm çeklerin listelenmesi isteniyorsa, Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Toplu Çıkış İşlemi
Çek Seçimi ekranında verilen çeklerin listelendiği ve toplu olarak ciro edildiği bölümdür.
| Toplu Çıkış İşlemi Ekranı | |
|---|---|
Yer kodu | İlgili çekin/çeklerin nereye ciro edileceğinin belirlendiği alandır. |
Verilen Kodu | Yer Kodu sahasında Ciro seçilmiş ise cari hesap kodunun, tahsil veya teminat seçilmiş ise de Parametre Girişindeki seçiminize göre banka için açılan cari hesap kodu, banka veya muhasebe kodunun girileceği alandır. |
Çıkış Tarihi | Çeklerin portföyden çıkış tarihinin girileceği alandır. Günün tarihi, bu sahaya program tarafından getirilecektir. İstenirse değiştirilebilir. |
Rapor Kodu | Ciro edilecek çeklere ait rapor kodunun girileceği alandır. |
Proje Kodu | Ciro edilecek çeklere ait proje kodunun girileceği alandır. |
Sıralama | Verilen kısıtlara uyan çeklerin listelenmesi aşamasında, neye göre sıralanacaklarının belirlendiği alandır. Çekler numaralarına ya da vade tarihlerine göre sıralanabilirler. |
Kayıtlar Tek Tek Onaylansın | Ön sorgulamada verilen kriterlere göre seçilen tüm çeklerin seçilmiş olarak gelmesi isteniyorsa “Kayıtlar Tek Tek Onaylansın” sorgulaması işaretlenmemelidir. Şayet bu sorgulama işaretlenirse, listelenen çeklerden ciro edileceklerin fare ile üzerinde iki kez tıklanarak seçilmesi gerekecektir. |
Toplu Çek Seçimi | Toplu Çek Seçimi uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/ Ek-2 (Toplu Çek Seçimi) |
Tamam | Verilen kısıtlara uyan çeklerin listelenmesi amacıyla kullanılan butondur. |
Bordro Tamamlama | Girilen bilgilere göre çeklerin ciro edilmesi için kullanılan butondur. İşlem tamamlandığında, işaretlenen çekler çıkış olarak verilen hesaba geçirilecektir. |
İptal | Toplu Çıkış işleminden çıkmak için kullanılan butondur. |
Verildi Bordro No | İşlem sırasında, seçilen çeklerin hangi verildi bordro numarası ile ciro edildiğinin izlenmesi amacıyla kullanılan sahadır. |