Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama ve Ölçekleme sekmelerinden oluşur.
Satıcıların alacak bakiyelerine karşılık, havale veya borç çeki kayıtlarının otomatik olarak bankalara göre düzenlendiği bölümdür. Bu bölüm kullanılmadan önce, havale yapılacak olan alış faturası kayıtlarının tamamlanmış olması gerekir. Ödeme emri oluşturulacak satıcıların alacak bakiyesi vermesi gerekir. Bakiyesi sıfırlanmış ya da borç bakiyesi olan satıcılar, ödeme emirleri oluşturma bölümü çalıştırıldığında, listeye eklenmez. Diğer bir koşul da, cari kartlarındaki ödeme tipidir. Ödeme tipi nakit olarak seçilmiş cari hesaplar için ödeme emirleri oluşturulmaz.
Bu bölüme ilk giriş yapıldığında cari kod aralığı, grup kodu, kod–1 ya da kod–2 aralıkları, il, ilçenin sorgulandığı ekranla karşılaşılır. İstenen alanlara göre aralık verilerek ya da herhangi bir aralık tanımlanmadan boş geçilerek programın ön çalışma yapması sağlanır. Program, satıcı firmaları alacak bakiyelerine göre tasnif eder. Eğer daha önce bu bölüm çalıştırılarak tasnif işlemi yapılmış ise, bölüme tekrar giriş yapıldığında bir daha oluşturulmasının istenip istenmediği sorgulanır. Eğer daha önceki dönem kapatılmış ve yeniden ödeme emirlerinin oluşturulması isteniyorsa ya da daha önce oluşturulan bilgilerde bir düzeltme ya da ekleme yapılmışsa, bu alanın "Evet" olarak yanıtlanıp tekrar bilgilerin tasnif edilmesi gerekir. Eğer daha önce çalıştırılmışsa ve tekrar oluşturmaya ya da bilgilerin yenilenmesine gerek görülmezse "Hayır" olarak yanıtlanması gerekir. "Hayır" olarak yanıtlandığında, ön sorgulamalar atlanarak, havale/çek sorgulamasına geçilir. Bu sorgulamadan sonra karşılaşılacak "Genel Kısıtlar" sekmesindeki sorgulamaların yanıtlanması gerekir.
Ön Sorgulama
| Ödeme Emri Oluşturma Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Vade Aralığı | Havale ile ödemesi yapılacak olan alacak hareketleri için vade tarih aralığı verilecek sahadır. Havale işlemleri için girilen vade tarih aralığı, cari hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasından kontrol edilecek ve ilgili tarih aralığına rastlayan alacak kayıtlarının ödeme emirlerinin onaylanması için ekrana listelenmesi sağlanacaktır. |
Baz Tarihi | Alacak hareketleri için ödeme emirleri oluşturulmadan önce hareketlerde yapılan yaşlandırma için verilecek baz tarihidir. Hareketler burada verilen tarihe göre yaşlandırılacaktır. |
Havale Banka Hesap Kodu | Havale Banka Kodu, havale ödemelerinin yapılacağı bankanın cari sabit kayıtlarından tanımlanan cari kodudur. Bu saha boş geçilemez. Ödeme işlemleri yapılırken, satıcılara yapılan toplam ödeme tutarları, bu sahada verilen cari hesabın hareketlerine, alacak hareketi olarak işlenecektir. İlgili cari kodu rehber yardımı ile de seçilebilmektedir. Eğer Banka Modülü kullanılıyor ve Banka/Genel Parametreler/ Banka Entegre kutucuğu işaretli ise; bu alanda, rehberde Banka Hesap isimleri listelenecek ve seçilen banka hesabının hareketlerine işlem yapılacaktır. |
Borç Çeki Banka Hesap Kodu | Borç Çeki Banka Kodu, borç çeki ödemeleri yapılacak bankanın cari sabit kayıtlarından tanımlanan cari kodudur. Bu saha boş geçilemez. Ödeme işlemleri yapılırken, borç çeki ile ödeme yapılan satıcılara yapılan toplam ödeme tutarları, bu sahada verilen cari hesabın hareketlerine, alacak hareketi olarak işlenecektir. İlgili cari kodu rehber yardımı ile de seçilebilmektedir. Eğer Banka Modülü kullanılıyor ve Banka/Genel Parametreler/ Banka Entegre kutucuğu işaretli ise; bu alanda, rehberde Banka Hesap isimleri listelenecek ve seçilen banka hesabının hareketlerine işlem yapılacaktır. |
Oran | Satıcılara yapılacak ödemelerde, ilgili vade tarihi aralığındaki alacakların hepsi değil belli bir oranı ödenecek ise kullanılacak olan sahadır. Bu sahaya yüzde olarak bir oran girilir ise ilgili satıcıların alacak tutarları, bu oran kadar listelenecektir. Örnek: 100.000.000._TL. alacak için bu sahaya 10 girildiğinde, ödeme tutarı olarak 10.000.000._TL. getirilecektir. |
Tutar | Satıcılara yapılacak ödemelerde, tüm satıcılara değil, belli bir tutar ve bu tutarın üzerindeki alacaklara ödeme yapılması isteniyor ise tutar bu sahaya girilmelidir. Örnek: Bu sahaya 100.000.000._TL. girildiğinde, alacak tutarları 100.000.000._ ve üzeri alacağı olan satıcılar listelenecektir. |
Yuvarlama | Ödeme listesinde çıkacak ödeme tutarlarında yuvarlama yapılması amacıyla kullanılabilecek sahadır. Bu sahadaki belirlemeye göre tutarlarda yuvarlama yapılarak listelenecektir. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Bu sorgulama işaretlenmediğinde, listelenen tüm bilgiler yaşlandırma mantığı ile (ilk borcun ilk alacağı kapatması) listelenmektedir. Bu sorgulama işaretlendiğinde, alacak bakiyesi veren cari hesapların sabit kartlarındaki Hesap Tipi sahası kontrol edilecektir. Hesap tipi sahası Özel Hesap Kapatma olarak işaretlenen cari hesapların açıkta kalan alacakları, Yaşlandırma olarak işaretlenen cari hesapların bu mantığa göre açıkta kalan alacakları listelenecektir. |
Kümüle | Bu sorgulama işaretlendiğinde, satıcıların ilgili vade tarihi aralığındaki alacak tutarları cari kodlar bazında ayrı satırlarda tek tek değil toplu halde tek bir satırda listelenecektir. |
Onay Evet Gelsin | Bu alan işaretlendiği zaman “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında listelenen tüm hareketlerin “Havale Onay” alanı “E” olarak gelecektir. Onaylanması istenmeyen hareketler istenilirse “H” olarak değiştirilebilecektir. Ödeme emirleri onaylama ekranında listelenecek hareketlerin “Havale Onay” alanının “H” olarak gelmesi istendiğinde bu alan işaretlenmemelidir. |
Döviz Tipine Göre Kırılım | Cari Hesaplar, dövizli olarak takip ediliyor ve Ödeme Emri Oluşturma işleminin Döviz tipi bazında kırılımlı olarak yapılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. |
Döviz Tipi | Bu alan “Döviz Tipine Göre Kırılım” sorgusu işaretlendiği zaman aktif gelmektedir. Burada girilen döviz tipine ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında gelecektir. Eğer bu alana bir değer girilmez “0” olarak bırakılırsa tüm döviz tipine ait (döviz tipi “0” olan TL hareketlerde dahil) hareketler Ödeme Emirleri Onaylama ekranında listelenecektir. Ama örneğin bu alana “1” değeri girildiği zaman sadece cari hareket kayıtlarında döviz tipi “1” olan hareketler listelenecektir. Döviz Tipine Göre Kırılım alanı işaretlendiği zaman Ödeme Emri Oluşturma ekranında “Döv. Bazında Banka Tanımlama” bölümü gelmektedir. Bu alan yardımı ile döviz tipi bazında farklı Havale Banka Kodu ve Borç Çeki Banka kodu tanımlaması yapılabilmektedir. |
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Burada yaşlandırma alacak hareketleri için yapıldığı için karşı kayıtlar Borç kayıtlarıdır. Bir cari hesabın alacak hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2005 verilmiş olsun. Bu durumda, alacak hareketleri borç hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan borç hareketleri dahil edilmeyecektir. |
Hariç Cari Rapor Kodu | Eğer cari hareket kayıtlarında Rapor Kodu girişi yapılıyorsa, burada verilen rapor koduna ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama ” ekranında listelenmeyecek hariç tutulacaktır. |
Oluşacak Çekler İçin Vade Tarihi | Ödeme Emri Oluşturma işlemi sonucunda isteğe göre Havale Kaydı yada Borç Çeki oluşturulabilmektedir. Borç Çeki oluşturulacak ise oluşacak olan çeklerin vade tarihleri bu alanda yazılacak tarih olarak atanacaktır. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster | Ödeme Emri Oluşturma işleminin sadece içerisinde bulunulan şube hareketleri için oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. Bu sorgu sadece merkez şubede gelmektedir. |
Proje Kodu Kırılımı | Bu alan “Proje Takibi Uygulaması” kullanıldığı zaman aktif gelmektedir. Ödeme Emri Oluşturma işleminin proje kodu bazında kırılımlı olarak oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada tanımlanan aralıktaki proje koduna sahip cari hareketler için Ödeme Emri Oluşturma işlemi yapılacaktır. Genel kısıtların tamamlanmasından sonra program tarafından havale ve çek ödemeleri sorgulanacaktır. Bu bölümden bunlardan sadece birinin seçilmesi gerekmektedir. Havale seçildiğinde, Cari/ Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Ödeme Tipi “Havale” olan satıcılar ödeme emirlerinin onaylanması için listelenecektir. Çek seçildiğinde ise Ödeme Tipi “Çek” olarak seçilen satıcılar ödeme emirlerinin onaylanması için listelenecektir. Ödeme Tipi Nakit olarak seçilmiş olan cari hesaplar için ödeme emri oluşturma işlemi yapılmayacaktır. |
 Ödeme emirlerinin oluşturulmasında dikkat edilecek noktalar: Havale veya borç çeki ödemeleri için ön ekrandan girilen bankaya göre alacaklı cari hesaplar tek tek onaylanmalıdır. Ödeme onayı olmayan satıcıların havaleleri veya ödemeleri yapılmamış sayılacaktır. Eğer ödeme emirleri birden fazla sayıdaki bankadan veriliyor ise karşılaşılacak olan onay ekranından havale ise ilgili bankanın cari kodları Havale Banka Kodu sahasından, borç çeki ise ilgili Borç çeki banka kodu sahasından değiştirilebilecektir. Havale veya borç çeki ödemesi yapılacak satıcılar için Havale Onay sahası işaretlenmeden ilgili ödeme bilgisi entegre edilmeyecektir. Listeleme ekranında kayıtlar, Vade Tarihlerine ve Genel Kısıtlar bölümündeki tanımlamalara göre “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında listelenecektir. |
|---|