Kasalara ait ödeme/tahsilat noktaları üzerinde "Günlük", "Haftalık" ve "Aylık" bakiye bilgileri “Hesap Özeti” seçeneği ile alınır. Hesap Özeti seçeneği, Ödeme/Tahsilat Noktası Tanımları Listesinde, F9/Bilgiler seçeneği altında yer alır.
Seçilen kasaya ait ödeme/tahsilat planının borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlarla listeleyen pencere açılır. Hesap özetini günlük ya da haftalık toplamlarla almak için Periyot penceresinde ilgili periyot seçilir.
Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında seçilen periyoda göre mali yıl içinde yer alan aylar, günler ya da haftalar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;
- borç
- alacak
- bakiye toplamları listelenir.