Versions Compared

Old Version 6

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 7

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Repo/Vadeli Hesap açma işlemi yapılmasını sağlayan bölümdür.

...

Repo/Vadeli Hesap Açma Ekranı

Referans No

Repo/Vadeli Hesap Açma işlemi için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır.

Vadeli Banka Hesap Kodu

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Vadeli Banka Hesap Kodu tipi "Hesap Açılışı" olan borç hareketi aktarılır. Rehber butonu ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

Virman Banka Hesap Kodu

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Virman BankaHesap Kodu tipi "Virman" olan alacak hareketi aktarılır. Rehber butonu ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

İşlem Tarihi

Yapılan işleme ait tarihin girildiği alandır. Program tarafından günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir.

Dekont No

Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır.

Vade Tarihi/Efektif Tarihi

Açılışı yapılan hesaba ait vade/efektif tarihinin girildiği alandır.

Libor OranıDünyanın önde gelen kredibilitesi yüksek bankaların kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları faiz oranına "Libor Oranı" denir. Yapılan işleme ait "Libor Oranı" girilerek faiz oranının hesaplanması sağlanır..
Spread OranıDöviz kurunun alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın girildiği alandır.

Faiz Oranı

İlgili hesabın faiz oranının hesaplandığı alandır. Libor Oranı + Spread Oranı, faiz oranını belirler.

Döviz Tutar/Tutar

Hesaba ait "Dövizli" yada "TL" tutarın girildiği alandır.

Muhasebe Referans Kod

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresinin aktif olduğu durumlarda, seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorgulanır. Rehber butonu ile, referans kodları arasından seçim yapılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre tanımlarından parametresi açılan  Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır.İlgili proje kodu bu alandan girilmelidir

-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili proje kodu, rehber butonu Image Added ile seçilerek girilir.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/

-Şube Parametre

tanımlarında  “Plasiyer Uygulaması Var”  sorgusu işaretli ise aktif gelecek

Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili plasiyer kodu

bu alana girilmelidir

, rehber butonu Image Added ile seçilerek girilir.

Devir KaydıBu seçenek işaretlenerek

"Devir Kaydı" seçeneği aktif halde iken hesap açma işlemi

yapıldığı zaman sadece “Vadeli Banka Hes. Kodu”

yapıldığında, sadece "Vadeli Banka Hesap Kodu" alanında yazılan banka hesabının hareketlerine borç kaydı

atılacak,

aktarılır. Virman banka hesap

kodunun

kodu hareketlerine ve

 

entegrasyona kayıt

atılmayacaktır

aktarılmaz.

Info
Bu işlem, vadesiz mevduattan vadeli mevduata virman işlemi yapılması istenmediğinde
ama
fakat vadeli hesap ile ilgili faiz hesaplatılması istendiğinde
kullanılabilmektedir
kullanılabilir.
İhracat Taahhütlü


İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" Image Added butonuna basılarak kayıt oluşturulur.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.