Page History
...
Limit Kur Farkı: Hesap için belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belli bir limitin altında kalması durumunda, oluşacak fişe yansıması istenmiyorsa bu satırda limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise oluşan kur farkı oluşmamış gibi dikkate alınır ve işlem yapılmaz.
...
Kur Farkı Kontrolü: Kur farkı kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği filtre satırıdır. Kur farkı hesaplamasının sonunda oluşan kur farkı fişinin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için kullanılır. Filtre satırı şu seçenekleri içerir:
• Yapılacak
• YapılmayacakYapılacak ; Yapılacak ve yapılmayacak seçeneklerini içerir.
Yapılacak seçilirse oluşturulacak her kur farkı fişi ekrana gelir ve kullanıcı tarafından kaydedilir.
...
Çek/Senet Durumu: Banka kur farkı hesaplamalarında dikkate alınacak çek ve senetlerin durumlarına göre filtrelenmesi için kullanılır. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:
• Hepsi
• Banka Tahsilde
• Banka Tahsil EdildiÇek sene durumu filtresi; Hepsi, Banka Tahsilde ve Banka Tahsil Edildi seçeneklerini içerir.
Banka Tahsilde seçilmesi durumunda, kur farkı işlemlerinde yalnızca banka tahsilde durumundaki çek ve senetler dikkate alınırken,
...
Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak: Banka kredileri bazında kur farkı hesaplamak için kullanılan filtredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, banka kredileri için ayrı kur farkı fişi oluşturulur ve kredi açılış / kapanış (ana para tutarı) için kur farkı hesaplanır. Faiz, BSMV ve KKDF kur farkı hesaplama için Banka Banka Kredisi İçin Hesaplanacak Ek Kur Farkı filtresi kullanılır. Bu durumda krediye ait tüm kur farkları banka kur farkı fişinde ayrı satırlar halinde listelenir.
Ayrıca filtre seçeneklerinde "Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak" seçildiğinde, banka kur farkı fişi satırlarında "Banka Kredi Kodu" alanına ilgili kredi kodu otomatik gelir.
Banka Kredisi için Hesaplanacak Ek Kur Farkları: "Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak" filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, hesaplanacak ek kur farklarını seçmek için kullanılır.
Banka kredi kur farkı ayrı hesaplandığında banka kredileri için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur.
Oluşturulan fişte kredi ana para tutarı için kur farkı hesaplanır. Bu filtrede yapılan seçim(ler) doğrultusunda hesaplanan Faiz, BSMV ve KKDF kur farkları ilgili fişte ayrı satırlar halinde listelenir.
Kur Farkı Hesaplama Şekli: Kur farkının "İşyeri" satırında seçilen işyerlerine göre ayrı ayrı hesaplatılması isteniyorsa bu filtre satırında "İşyerlerine Göre" seçiminin yapılması gerekir.
...
Kur farkının işyeri+bölüm dikkate alınarak hesaplanması isteniyorsa "İşyerlerine+Bölümlere Göre" seçimi yapılmalıdır.• Genel
• İşyerlerine Göre
• İşyerlerine + Bölümlere Göre
...
Banka kur farkı hesaplanırken geçerli olan kurallar şunlardır:
- Bir banka hesabı için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o hesaba ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesilen bir kur farkı fişi var ise, günün kurundan kur farkı hesaplanır ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kayıt edilir.
- Kur farkı fişi üzerinden F9 Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirilme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.
- Banka kur farkı hesaplamasında oluşan kur farkı fişinde dövizli bir banka hesabına yerel para biriminden hareket girileceğinden kur farkı fişleri için döviz kontrolü yapılmamaktadır.
- Kur farkı raporlama dövizi üzerinden değil işlem dövizi üzerinden hesaplanır.
...
Dövizli banka hesaplarına ait ait işlem dövizi bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki tarihteki işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işlemini tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Banka Kur Farkı Raporu, Finans/Banka Raporları altına eklenmiştir.
...