Page History
...
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Entegre "Fatura" modülünden yapılan işlemlerden, fatura ve depolar arası transfer işlemleriyle ilgili entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. | ||
|---|---|---|---|
Satış Faturaları Entegre | Satış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, satış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | ||
Alış Faturaları Entegre | Alış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, alış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | ||
Depolar Arası Transfer Entegre | Transfer Fişleri Kayıtlarının, entegrasyon bölümünde fiş kayıtlarının (yevmiye maddeleri şeklinde), program tarafından oluşturulması istendiği durumda bu parametre işaretlenmelidir. otomatik olarak "Entegre" bölümünde oluşturulması için kullanılan seçenektir. "Depolar Arası Transfer" işlemleri yoksa veya bu işlemlerin muhasebeye otomatik olarak işlenmesi istenmiyorsa, bu parametre işaretlenmemelidir. "Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde; programın stoklar için programın kullanacağı muhasebe hesap kodları, malların , detay kodları tanımlama bölümündeki "Detay Kodları Tanımlama" bölümündeki "Satış Diğer-3" kodunda tanımlanacak hesap kodu olacaktır. Bu nedenle, bu işlemi İşlemi yapabilmek için; stoklar muhasebede detaylıysa detaylı ise Stok / → Kayıt / → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümündeki, detaylı değilse Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümündeki, stoklarla ilgili değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → Stok/Cari sekmesindeki stoklarla ilgili "Satış Diğer-3 hanesine " alanına, "Depolar Arası Transfer" işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılması istenilen hesap kodları yazılmalıdıristenen hesap kodlarının girilmesi gerekir. | ||
Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek | Alış/Satış satış faturalarındaki miktarsal kayıtların, muhasebede stok muavinlerine aktarılması isteniyorsa bu parametre işaretlenmelidir. Muhasebeye için kullanılan seçenektir. Muhasebeye stok miktarlarının aktarılması sonucundasonucu, muhasebe "Muhasebe" modülünde de, ön muhasebeyle muhasebe ile kontrol amaçlı olarak stok takibi yapabilme yapma imkanı olacakelde edilerek, miktarsal mizan ve fiş dökümleri alınabilecektirdökümlerinin alınması sağlanır. | ||
Ölçü Birimi | Yukarıdaki “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek“ seçeneği işaretlendiği zaman seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelecek parametredir. Burada muhasebeye gelen seçenektir. Muhasebeye aktarılacak miktarların, stokların ölçü birimi-1, ölçü birimi-2, ölçü birimi-3 değerlerinden değerlerinin hangisi üzerinden hesaplanması istendiği belirtilmelidir.hesaplama yapılacağı belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. | ||
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Genel / İskonto Entegre | ||
Satış Fat. Faturası İskontoları Entegre | Satış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidiriçin kullanılan seçenektir. | ||
Alış Fat. Faturası İskontoları Entegre | Alış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidiriçin kullanılan seçenektir. | ||
Özel Kod-2 İle Değişim | Fatura Parametre Girişinde parametrelerinde "Özel Kod-2 kullanım parametresi işaretlenerek bu kodlama sahası kullanılıp fatura kayıtları " parametresinin işaretlendiği durumlarda, fatura kaydı sırasında girilecek kod-2’ lere 2 alanlarına göre, ayrı kodlu faturaların iskonto tutarlarının ayrı hesaplarda muhasebeleşmesi sağlanabilmektediriçin kullanılan seçenektir. | ||
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Genel / Özel Kod 1 | ||
Özel Kod İle ile Satış Hesapları Değişecek Satış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir parametredir. Fatura/ Parametre Girişindeki Değişsin | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1 " parametresinin işaretlendiği ve "Stok Sabit Kayıtları" bölümündeki satış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlandığında, ayrı kodlarla kesilen satış faturası yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı satış hesapları altında oluşturulması için kullanılan seçenektir.
Stokların ayrı satış hesapları muhasebede detaylı şekilde ise, Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı olarak işlenmiyorsa Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümlerinden tanımlanabilmektedir. Fatura parametrelerinde tanımlanan Özel Kod-1 kodları ile stok satış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra bu bölümde muhasebe bağlantıları kurulabilmektedir. “Özel Kod ile Satış Hesapları Değişecek” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında hangi Özel Kod’ un hangi Satış Hesabına karşılık geldiği belirtilmelidir. Örneğin; Fatura parametrelerinde, Özel Kod-1 olarak stokların peşin satışları için (P), vadeli satışları için de (V) kodu tanımlanmış olsun. Stoklar için de ister detaylı olarak, ister entegrasyon bölümünde Satış Hesabı koduna, peşin satışların muhasebe hesap kodunu, Satış Diğer-1 koduna da vadeli satışların muhasebe hesap kodu yazılmış olsun. Bu bölümde öncelikle Özel Kod ile Satış Hesabı Değişecek parametresi işaretlenip, alt kısımda ÖZEL KOD-1: (P), SATIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), SATIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulmalıdır. | ||
Özel Kod İle ile Alış Hesapları DeğişecekDeğişsin | “Özel Kod İle Satış Hesapları Değişecek” parametresinin, aynı işlevi alış hesapları için yerine getirilmesini sağlayan parametredir. |
...