Page History
Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek fatura bilgilerinin oluşturulduğu bölümdür. Sorgulama seçenekleri kullanılarak daha önce bankaya aktarılmayan (tahsilat adayı) fatura listeleri görüntülenir. Görüntülenen faturalar arasında tahsilat sürecine dahil edilmesi istenen faturalar seçilir.
Seçilen faturaları içeren tahsilat dosyasının oluşturulması için dosya oluştur seçeneği seçilir. Sonrasında dosyanın kaydedileceği yer belirtilerek oluşan dosya, bankaya iletilir.
| Fatura Aktarımı Ekranı | |
|---|---|
| Hesap Kodu | Fatura aktarımı |
yapılacak bankaya ait hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu | |
| Banka İsmi/Şube İsmi/IBAN | "Hesap Kodu" alanında seçilen hesabın; ismi, şube ismi ve IBAN numarasının izlendiği alandır. |
| Desen Kodu | Fatura aktarımı yapılırken kullanılacak desene ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
| Ekranın "Ön Sorgulama" bölümündeki alanlara girilen bilgilerin temizlenmesi için kullanılan butondur. |
| Belge No | Bankaya fatura aktarımı yapılacak belge numara/numaralarının girildiği alandır. Rehber butonu |
| Tarih Aralığı | Bankaya fatura aktarımı yapılacak belgeler için tarih aralığı kısıdı verilen alandır. |
| Cari Kodu | Aktarımı yapılacak fatura için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Girilen bilgiler doğrultusunda, aktarımı yapılacak fatura/faturaların listelenmesi için kullanılan butondur. |
| Aktarım için listelenen faturaların hepsinin seçilmesini sağlayan butondur. |
| Listelenen faturaların hepsinin seçilmesi halinde, tümünün seçiminin kaldırılmasını sağlayan butondur. |
| Seçilen faturaları içeren tahsilat dosyasının (TXT) oluşturulması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra, dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Oluşan dosya, bankaya iletilir. |
