Page History
...
| Info |
|---|
| "Devir Çek Girişi" bölümünden yapılan kayıtlar cari hareketleri ve muhasebe kayıtlarını etkilemez. |
| Devir Çek Girişi Ekranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Çek No | Yeni çek girişi sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeke ait numara girilerek, kayıtlı çekin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu
| ||||
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur.
Devir çek girişi sırasında, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Daha önceden girilmiş bir çek ekrana getirtildiğinde; "Alındı Bordro No" alanına, söz konusu çekin "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünde tanımlanırken eklenen bordro numarası aktarılır. | ||||
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Çek Girişi" sırasında, devir amaçlı çek kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir.
| ||||
R. Kod | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen çeklerin rapor kodu için (N), devir çeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Çeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. | ||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 6 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | ||||
Durumu | Çekin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Karşılıksız" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Çeklerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Çekin durumu üzerinde, Devir olarak girilen çekler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen çeklerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydını Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil-Teminat-Ciro Çekleri Ödeme Dekontu → Çek Tahsil Dekontu bölümü, "Karşılıksız" kaydını Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu bölümü, "Durum" alanı ile ilgili düzeltmeyi ise; Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılır. | ||||
Devir/Entegre | Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer alır. Bu, çekin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelir. "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen çeklerde ise bu alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu alandaki bilgi, çeklerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar. Devir olarak girilen çekler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilmez. "Devir" çeki dışında "Entegre" olarak izlenen çekler, "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden kaydedilen çeklerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edildiği anlamına gelir. Program, sadece "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen çeklerin üzerinde düzeltme işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen çeklerin hiçbir sahasına erişilmez. Bu tip çeklerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden düzeltilir. | ||||
Giriş Tarihi | Kaydedilen çeklerin portföye giriş tarihidir. Devir girişlerinde eski tarihte alınmış çekler için (çekin alındığı tarih belli değil ise), programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. | ||||
Verenin Kodu | Çeki veren cari hesabın girildiği/izlendiği alandır. Rehber butonu | ||||
Asıl/Ciro | Kaydedilen çek müşterinin kendi çeki ise "Asıl", veren kişiye ciro edilmiş ise (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. | ||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen çek "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek "Ciro" ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||
Ciro Eden | Kaydedilen çek "Asıl" ise (çeki veren kişinin kendi çekiyse), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Çek "Ciro" ise (çeki veren kişinin kendi çekleri değilse) çeki verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır. | ||||
Vade Tarihi | Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Çekin kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen "Ödendi" ve "Karşılıksız Çek Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir.
| ||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||
Çekin Bankası | Çekin hangi bankanın çeki olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulması gerekir. Çeklerle ilgili işlem ve raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir çek üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem görür. Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem kazanır. | ||||
Hesap No | İlgili çekin banka hesap numarasının girildiği alandır. | ||||
| IBAN | İlgili çekin IBAN numarasının girildiği alandır. | ||||
Seri No | Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy dökümlerinde, bu alana girilen çek numaraları listelenir. | ||||
Yer Kodu | Çekinizin son bulunduğu yeri gösteren alandır. Devir çeklerinin elle (manuel) girişlerinde (portföydekiler hariç) ileri tarihli olup ciro edilmiş ve tahsil/teminat çıkışı yapılmış olanların kaydedilmesi istendiğinde, bu alanın doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. Çeklerin "entegre" girişinde ise, alanın kaydı program tarafından otomatik olarak yapılır. Kaydedilen çek ilk olarak portföye alınacağı için; Portföy cari hesap satıcısına ciro edildiğinde "Ciro", Tahsilat için bankaya gönderildiğinde "Tahsil", Teminat için bankaya gönderildiğinde "Teminat", Çeki veren kişiye iade edildiğinde ise, "İade" seçili olarak ekrana gelir. Portföydeki çeklere ilgili tahsil, teminat veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, çeklerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde güncellenir. "Devir" olarak kaydedilen çeklerin dışında, "Entegre" olarak kayıt girilen çeklerle ilgili bu alandaki düzeltmeler, sadeceFinans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontubölümünden yapılır. | ||||
Çıkış Tarihi | Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme |
| tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği |
| tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt |
| yapıldığı günün tarihi |
| kullanılabilir. |
| Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem |
| tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik |
| yapılabilir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Cirosu, Tahsil Hesabına Çek Cirosu ve Teminat Hesabına Çek Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen devir çeklerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu |
| alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış |
| tarihi, |
| giriş tarihinden küçük bir tarih |
| olamaz. | |
Verilen Kodu | Ciro edilen çek için, ciro edilen kişi |
/bankanın cari hesaplarda açılmış olan kodu veya ciro edilen bankanın muhasebe hesap |
kodunun (parametrik) girildiği alandır. "Devir" olarak girilen çekler içinde ileri tarihli olan ve izlenmesi ya da daha sonra ödeme kayıtlarının |
yapılması için "Satıcı Kodu/Banka Kodu" olarak girilebilir. |
Program entegre olarak |
kullanılmaya başlandığında, "Cari Hesaba |
Çek Cirosu", "Tahsil Hesabına Çek Cirosu" ve "Teminat Hesabına Çek Cirosu" bölümünden oluşturulan kayıtlarda bu |
bölümün bol bırakılmaması gerekir.
|
| |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi |
ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması |
istendiğinde kullanılır. Rehber butonu |
, program tarafından |
otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş |
bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik |
sadece, Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir |
"Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari |
→ Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları |
" bölümünde tanımlanmamış ise bu |
alana giriş |
yapılamaz.
|
|
| |
Döviz Tipi | Müşteri Çekleri |
→ Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var |
" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri |
tanımlanır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden |
olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi |
→ Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.
|
|
|
"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) |
olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL çek girişi) yapılacağı |
anlamına gelir.. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi |
" alanına aktarılır. | |
Kur | Girilen tarihteki kur |
kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak |
ekrana getirilir. |
İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi |
gerekir.
|
|
| |
Döviz Tutarı | Çek girişlerinde sorgulanan |
"Döviz Tipi" bazında, ilgili çek için döviz |
tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile |
boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | |
Tutar | Kaydettiğiniz çeklerin Türk Lirası |
tutarıdır. | |
Kur Farkı | Dövizli işlem gören çeklerde |
oluşacak kur farkı tutarlarının |
izlendiği alandır. İşlemler/Dövizli Çek Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili çeklerin bu sahalarına atanacaktır. Bu sahada oluşan kur farkı değeri izlenebilir ve bu sahaya göre listelenebilir. Girilen bütün çek kayıtları ekranın alt kısmındaki grid olarak adlandırılan bölümde izlenebilmektedir. Grid ekranının üst sol köşesi farenizin sol tuşu ile bir kez tıklatılarak grid büyütülebilir. Yine aynı köşe tıklanarak grid ekranı küçültülebilir. Grid ekranında izlenebilen herhangi bir çek, farenizin sol tuşu çift tıklanarak çek ekranına getirilebilir. |
Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar
...