Page History

Kayıt Numarası

Borç talebi kayıt numarasıdır. Kayıt numarası alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

İşlem tarihi

Borç talep işleminin kayıt tarihidir.

Geri Ödeme Başlangıcı

Talep edilen borca ait geri ödemelerin ne zaman başlayacağını gösterir.

Ödeme Tarihi

Borç talebine ait geri ödeme tarihini belirtir.

Açıklama

Borç talebi ile ilgili açıklamadır.

Yetki Kodu

Borç talep fişi yetki kodudur. Talep fişi üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır.

Özel Kod

Borç taleplerini kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır.

Sicil Numarası

Borç verilen personelin numarasıdır. Personel kartları listelenir ve ilgili tanım seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası alanında seçilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır.

Adı ve Soyadı

Borç talebinde bulunan personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir.

Kurum/Bölüm/İşyeri

Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. Personel seçildiğinde, personel kartından kaydedilen bilgiler bu alanlara aktarılır.

Borç Tanımı

Borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir.

Açıklama

Borç tanımının açıklamasıdır. Borç kodu girildiğinde açıklaması alana aktarılır.

Borç Türü

Borç türünün görüntülendiği alandır. Doğrudan bilgi girilemez. Seçilen borç tanımında kaydedilen tür bilgisi alana gelecektir.

Ödeme Şekli

Borcun ne şekilde verileceğini belirtir. Ödeme şekli alanı;

• Elden,
• Kasadan,
• Bankadan,
• Faturadan,
• Puantajdan,
• Borç/Alacak Kaydı,
• Harcırah Kaydı seçeneklerini içerir.

Öncelik Sırası

Tanımlanan borç talebinin ödeme önceliğidir. Aynı personel için çok sayıda borç talebinin olması durumunda, hangi borcunu öncelikli olarak ödeyeceği bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Ödeme Üst Sınırı

Borç tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Seçilen borç tanımında ödeme üst sınırı girilmiş ya da formüllendirilmişse bu alana aktarılır. Ödeme üst sınırı bilgisi ödemeler alanında borç geri ödemelerinin taksit tutarına göre yapılacağı belirlenmişse değiştirilebilir.

Taksit tutarı ve ödeme üst sınırı alanlarının her ikisine bilgi girilmesi durumunda ödeme tutarı olarak hangisi daha az ise o dikkate alınır. Taksit tutarı belirtilmezse geri ödemelerde ödeme süt sınırı geçerli olacaktır.

Puantajdan

İşlemin puantajdan indirilip indirilmeyeceğinin belirlenmesinde kullanılır.

Ödemeler

Geri ödemelerin ne şekilde hesaplanacağı bu alanda belirlenir.

Ödemeler;

• Taksit sayısına göre,
• Taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir.

Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır.
Seçilen borç türü tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, borç tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir.

Taksit tutarına göre seçiminde ise, taksit tutarı alanına girilen tutar ve verilen borç tutarı dikkate alınarak borcun kaç taksitte ödeneceği program tarafından hesaplanır ve taksit alanına aktarılır.

Taksit Sayısı

Borcun kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen borç tanımında, borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak gelir.

Aynı şekilde borç tanımında Borçlandırma penceresinde ödemelerin taksit tutarına göre yapılması seçili ise borç miktarı ve taksit tutarı dikkate alınarak hesaplanan taksit sayısı alana aktarılır.

Talep Bilgileri

Talep Bilgileri bölümünde borç talebinde bulunan personele ait bilgiler sicil numarası, adı ve soyadı kaydedilir. Talep edilen borç miktarı ise tutar alanında belirtilir.

Tutar

Talep edilen borç tutarıdır.

Para Birimi

Borcun hangi para birimi üzerinden talep edildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir.

Onay Bilgileri

Onay Bilgileri bölümünde borç talebinin onayını verecek personele ait bilgiler sicil numarası, adı ve soyadı kaydedilir. Onayı verilecek borç miktarı ise tutar alanında belirtilir.

Para Birimi

Onayı verilecek borç miktarının hangi para birimi üzerinden verileceğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir.

Durumunu Değiştir

Durum Değişikliği seçeneği ile borç talebi onay işlemleri yapılır. Onay penceresinde borç tanım kodu ve açıklaması ile Durumu bilgileri yer alır.

Onay durumu;

• Onaylandı,
• İptal seçeneklerini içerir.

Borç talebi durum değişiklikleri ilgili seçenek işaretlenerek kaydedilir.