Page History
Cari Hesap
Cari Hesap program bölümünde;
- Alıcı ve satıcı firma ve/veya kişilere ait cari hesap kartları açılır
...
Tüm bu işlemler için Cari Hesap menü ve alt menü seçenekleri kullanılır.
Cari Hesaplar: Cari hesap kartlarının kaydedildiği ve kart üzerindeki işlemlerin yapıldığı menü seçeneğidir.
Tanımlar menüsü altında yer alır.
Cari Hesap Fişleri: Cari hesaplara ait işlemlerin fiş türü belirleyerek kaydedildiği menü seçeneğidir. Fişler menüsü altında yer alır.
Cari Hesap Hareketleri: Farklı yerlerden girilen ve cari hesap bakiyesini etkileyen tüm işlemler, Cari program bölümünde yer alan Cari Hesap Hareketleri seçeneği ile listelenir. Fişler menüsü altında yer alır.
Ödeme / Tahsilat Planları: Çek/senet işlemleri dışında ödeme planına bağlanan vadeli işlemlerin izlendiği menü seçeneğidir. Tanımlar menüsü altında yer alır.
Taksit Hareketleri: Cari hesaba ait tüm taksit hareketlerinin listelendiği menü seçeneğidir. Fişler menüsü altında yer alır.
İşlemler: Cari hesap kur farkı ve borç kapatma işlemlerinin toplu olarak yapıldığı menü seçeneğidir.
Raporlar: Cari hesaplara ait tanım ve işlemlerle ilgili raporlar, Analizler, Durum Bilgileri ve Listeler başlıkları altında yer alan seçenekler ile alınır.
START
Cari Hesaplar
Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:
| Ekle | Yeni bir cari hesap kartı açmak için kullanılır. |
|
|
|
|
|
| Değiştir | Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
|
|
|
|
|
| Çıkar | Cari hesap kartını silmek için kullanılır. |
|
|
|
|
|
| İncele | Cari hesap kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen |
|
|
| kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
|
| Kopyala | Seçilen cari hesap kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için |
|
|
| kullanılır. |
|
| Kayıt Bilgisi | Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman |
|
|
| yapıldığını gösterir. |
|
| Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır. |
|
| Hesap Özeti | Seçilen cari hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. |
|
|
|
|
|
| Hesap Özeti Grafiği | Cari hesap durumunun grafik olarak alındığı seçenektir. |
|
| Borç Takip | Borç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır. |
|
| Hesap Toplamları | Cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari |
|
|
| hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek için kullanılır. |
|
| Hareketler | Cari hesap kartına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre |
|
|
| listeler. |
|
| Sipariş Hareketleri | Bu seçenek ile ilgili cari hesaba ait sipariş hareketleri listelenir. |
|
| Ekstre | Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem |
|
|
| bilgileri ile alındığı seçenektir. |
|
| Sevkiyat Adresleri | Firma ya da cari hesabın birden fazla işyerinin olması durumunda sevk |
|
|
| işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adreslerinin kaydedildiği seçenektir. |
|
| Borç Takip | Cari hesaba ait kapanmamış ve kapanmış borç ve alacak toplamlarının |
|
| Toplamları | izlendiği seçenektir. |
|
| Taksit Hareketleri | Cari hesaba ait taksit hareketlerini listelemek ve taksit işlemlerini |
|
|
| kaydetmek için kullanılır. |
|
| Ara | Kod ya da açıklamaya göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı |
|
|
| bulmak için kullanılır. |
|
| Filtrele | Cari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için |
|
|
| kullanılır. |
|
| Toplu Vade Farkı | Seçilen cari hesaplar için toplu vade farkı hesaplamak ve vade farkı |
|
| Hesapla | oluşan cari hesaplara vade farkı faturası kaydetmek için kullanılır. |
|
|
|
|
|
| Yaz (Mektup) | Cari hesap kart bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine |
|
| Yaz (Etiket) | bastırılmasında kullanılır. Form tanımları, Diğer tanımlar bölümünde |
|
|
| formlar seçeneği kullanılarak yapılır. |
|
| Mektup Gönder | Seçilen cari hesaba mektup göndermek için kullanılır. |
|
| Toplu Mektup | Birden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için kullanılır. |
|
| Gönder |
|
|
Cari Hesap |
| 2/98 |
|
|
| START |
|
|
|
|
|
| Ekstre Gönder | Seçilen cari hesaba Ekstre gönderme işleminde kullanılır. Gönderimin |
|
|
| hangi cari hesaplara yapılacağı Cari Hesap Filtrele penceresinde |
|
|
| belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari hesap |
|
|
| tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde seçilir. |
|
| Toplu Ekstre Gönder | Seçilen cari hesaplara toplu olarak Ekstre gönderme işleminde kullanılır. |
|
|
| Gönderimin hangi cari hesaplara yapılacağı Cari Hesap Filtrele |
|
|
| penceresinde belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari |
|
|
| hesap tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde |
|
|
| seçilir. |
|
| Kayıt Sayısı | Cari hesaplar listesinden türlerine göre ve toplam olarak kayıtlı cari |
|
|
| hesap toplamını listeler. |
|
| Güncelle | Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır. |
|
| Öndeğerlere Dön | Cari Hesaplar liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde |
|
|
| görüntülemek için kullanılır. |
|
| Firmaya Gönder | Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları |
|
|
|
|
|
|
| arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır. |
|
|
|
|
|
| Firmaya Gönder (Sil) | Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları |
|
|
|
|
|
|
| arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır. |
|
|
|
|
|
| LogoConnect | Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda LogoConnect |
|
| Hareketleri |
|
|
|
| sunucu üzerinden yapılan işlemleri listeler. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toplu Güncelle | Cari hesap kartları ile kaydedilen bilgileri toplu olarak güncellemek için |
|
|
|
|
|
|
| kullanılır. |
|
|
|
|
|
| Kredi Kartı Fiş | İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş kredi kartı işlemlerini listelemek ve |
|
| Tahsilatı | tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Firma Kredi Kartı Fiş | İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş firma kredi kartı işlemlerini |
|
| Tahsilatı | listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
Cari Hesap | 3/98 |
...
- Alınan ve verilen sipariş fişi
- Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
- Satınalma Faturası ile perakende ve toptan satış faturası
- Kasadan tahsilat ve ödeme işlemi
- Gelen ve gönderilen havale ve EFT banka işlemleri
- Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri
- Cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri doğrudan cari hesap kartları listesinden kaydedilir.
...
| Sipariş | Cari Hesaplar Listesi'nde seçilen cari hesap için satınalma ve satış sipariş |
|
| bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişine, seçilen cari hesabın kodu ve |
|
| açıklaması otomatik gelir. Siparişi alınacak ya da verilecek malzeme ve sipariş |
|
| miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari Hesap Kartları Listesi'nden |
|
| kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da verilen sipariş fişleri listelerinde yer alır. |
| İrsaliye | Cari Hesaplar Listesi'nde seçilen cari hesap için mal alım, perakende satış ve |
|
| toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. |
|
| İrsaliyeye seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Malzeme ve |
|
| sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari Hesap Kartları |
|
| Listesi'nden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde |
|
| görüntülenir. |
| Fatura | Cari Hesaplar Listesi'nde seçilen cari hesap için mal alım, perakende satış ve |
|
| toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Faturaya |
|
| seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Diğer bilgiler ilgili |
|
| alanlarda girilir. Cari Hesap Kartları Listesi'nden kaydedilen faturalar, alım ve |
|
| satış faturaları listelerinde görüntülenir. |
| Kasa | Cari Hesaplar Listesi'nden seçilen cari hesaba ait kasadan yapılan ödeme ve |
|
| tahsilat işlemleri için kullanılır. |
| Banka | Cari Hesap Kartları Listesi'nden seçilen cari hesaba ait gelen ve gönderilen |
|
| havale/EFT banka işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
| Çek ve Senet | Cari Hesaplar Listesi'nden seçilen cari hesaba ait çek/senet giriş işlemleri ile |
|
| cari hesaba çıkılacak firmanın kendi çek/senet çıkışları ve ciro işlemleri için |
|
| kullanılır. |
| Cari Hesap Fişleri | Cari Hesaplar Listesi'nden seçilen cari hesaba ait alınan ve verilen vade farkı |
|
| faturaları ile kredi kartı işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
| Raporlar | Cari Hesaplar Listesi'nde seçilen cari hesaba ait borç takip raporu alınır. |
|
| Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir. |
| Sihirbaz | Kayıt türü seçimi ile temel bilgileri içeren cari hesap kartlarını hızlı ve hatasız |
|
|
|
Cari Hesap |
| 4/98 |
...
Cari Hesap | 5/98 |
...
- İletişim
- Ticari Bilgiler
- Risk Bilgileri
- Parametreler
- Diğer
- Form Tasarımları
...
Cari Hesap Kodu | Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Cari hesap kod |
| alanı 16 karakter uzunluğunda anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf |
| birlikte kullanılabilir. |
Ünvanı | Cari hesap ünvanıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Burada girilen bilgi fiş ve fatura |
| basımlarında kullanılır. Cari hesap ünvanı cari hesap yazışma dili ya da kullanıcı dili |
| ile de kaydedilir. Bunun dil seçenekleri listelenir. Ünvan karşılığı kaydedilir. |
Statüsü | Cari hesap kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği |
| alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. |
E-İş Kodu | E-İş ve E-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LDX |
| sunucu tarafından verilen güvenlik bilgisidir. |
...
Cari Hesap | 6/98 |
START
Cari Hesap İletişim Bilgileri
Adres Bilgileri | Cari hesap adres bilgileri adres, posta kodu, İl ve ülke alanlarından kaydedilir. |
Telefon-Faks | Cari hesabın telefon ve faks numaraları telefon ve faks bilgilerinin kaydedildiği |
| alanlardır. |
İlgili | Müşteri ya da tedarikçi firmada görüşülen kişinin adıdır. |
İnternet Adresi | Cari Hesabın Internet adresidir. |
e-Posta Adresi | Cari hesabın e-Posta adresidir. |
Yazışma Dili | Cari hesapla ilgili yazışmaların yapıldığı dildir. |
Cari Hesap | 7/98 |
...
T.C. Kimlik / |
| Vergi | Cari hesabın T.C. Kimlik veya vergi numarasıdır. |
Numarası |
|
|
|
Vergi Dairesi |
|
| Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesidir. Vergi dairesi ve vergi numarası |
|
|
| alanlarında yer alacak bilgiler fatura ve form basımlarında kullanılır. Göz At (…) |
|
|
| düğmesine tıklandığında Sistem İşlemleri > Kuruluş Bilgileri > Diğer Bilgiler |
|
|
| menü seçeneği ile ulaşılan Vergi Daireleri penceresinde girilen bilgiler ekrana |
|
|
| gelir ve bu ekrandan seçim yapılabilir. Vergi Dairesi ve Vergi Dairesi Kodunu |
|
|
| elle girmek de mümkündür. Elle girişlerde karakter limiti 30'dur. Veri Dairesi |
|
|
| veya Vergi Dairesi Kodunu elle girdikten sonra tab tuşuna basıldığında, ilgili |
|
|
| kod alana otomatik olarak gelir. |
Vergi Dairesi Kodu |
|
| Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesinin kodudur. Göz At (…) düğmesine |
|
|
| tıklandığında Sistem İşlemleri > Kuruluş Bilgileri > Diğer Bilgiler menü seçeneği |
|
|
| ile ulaşılan Vergi Daireleri penceresinde girilen bilgiler ekrana gelir ve bu |
|
|
| ekrandan seçim yapılabilir. |
KDV No |
|
| Cari hesap KDV numarasıdır. |
Kur Türü |
|
| Cari hesap hareketlerinde kullanılması istenen kur türü seçilir. |
Banka Hesapları |
|
| Bu bölümde cari hesabın çalıştığı banka ve banka hesap numarası bilgileri ilgili |
|
|
| alanlarda kaydedilir. |
Ödeme | Planı | ve | Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir. Ödeme/tahsilat |
Açıklaması |
|
| planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Burada belirtilen ödeme planı kodu cari |
|
|
| hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme |
|
|
| planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir. |
İndirim Oranı |
|
| Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran |
|
|
| cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İşlem için farklı bir |
|
|
| indirim söz konusu ise ilgili fiş üzerinde yeni oran kaydedilir. Girilen indirim |
|
|
| oranının fiş geneline veya satır bazında uygulanacağı, İndirim Oranı alanının |
|
|
| yanında yer alan menüde listelenen "Genele" veya "Satıra" seçeneği ile |
Cari Hesap |
|
| 8/98 |
|
| START |
|
|
|
|
|
| belirlenir. |
|
|
Ödeme Tipi | Cari hesaba ait satış ve satış iade işlemlerinde otomatik ödeme işlemi |
|
|
| öndeğeridir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları |
|
|
| kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı; |
|
|
| | İşlem yapılmayacak |
|
| | Nakit |
|
| | Çek |
|
| | Senet |
|
| | Kredi Kartı |
|
| | Mağaza Kartı |
|
| | Taksit |
|
| seçeneklerini içerir. |
|
|
| İşlem yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken |
|
|
| yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma |
|
|
| işlemi ile kaydedilir. |
|
|
| Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap |
|
|
| nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir. |
|
|
| Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da |
|
|
| senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir. |
|
|
| Kredi kartı ya da mağaza kartı seçiminde, satış noktalarında |
|
|
| gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile |
|
|
| yapılacağını gösterir. |
|
|
Banka Hesapları | Bu bölümde cari hesabın çalıştığı bankalara ait şube, banka adı ve banka |
|
|
| hesap numarası bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. |
|
|
Ticari İşlem Grubu | Cari hesap için geçerli olacak Ticari İşlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar |
|
|
| listelenir ve seçim yapılır. |
|
|
Teslim Şekli | Cari hesaba mal gönderim işlemlerinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tanımlı |
|
|
| teslim şekilleri listelenir ve seçim yapılır. |
|
|
Taşıyıcı Firma | Taşıma işlemini yapan firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmalar listelenir. İlgili |
|
|
| taşıyıcı firma seçilir ya da yeni tanım yapılır. |
|
|
Referans Listesine | Alıcı ve Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplar için referans bilgilerini kaydetmek |
|
|
Ekle | için kullanılır. Cari hesap firmanın referans listesinde yer alacaksa bu seçenek |
|
|
| işaretlenir. Referans açıklamaları ise yerel dil ve İngilizce olarak ilgili seçenekler |
|
|
| kullanılarak kaydedilir. |
|
|
Cari Hesap Değerleme | Çek / Senet işlemlerinde, cari hesaba ait kur gelir ve giderlerinin listelenme |
|
|
Öndeğerleri | öndeğeridir. Bu alanda yapılan seçim cari hesaba ait çek/senet bordrolarına |
|
|
| otomatik olarak aktarılır. Değerleme işleminin yapılacağı döviz, Değerlenecek |
|
|
|
|
|
|
| Döviz Türü alanında seçilir. Kur alanında ise seçilen döviz kuru girilir. |
|
|
...
Cari Hesap | 9/98 |
...
- Çek Risk Çarpanının '0' olması durumu, carinin her durumda riskini hesaplamak ve cari için çek girişi yapılsa dahi risk durumunun kapanmadığını gösterir.
- 2,500YTL tutarındaki çek, ancak bankada tahsil edildikten sonra, Risk Toplamı Bakiye kısmı ve Toplam Risk kısımları kapanmış olacaktır. Bankada tahsil edilene kadar carinin risk durum bilgisi vardır. Çek risk çarpanı 0 olduğunda, cariden alınan 2,500YTL'lik çek ancak bankada tahsil edildikten sonra toplam riskten düşecektir.
...
- Çek Risk Çarpanının '1' olması durumunda bu cari için 2,500YTL'lik çek girişi olsa dahi program toplam risk kısmında bu fatura tutarını yansıtmayacaktır. Yani, 1 çarpanı, cariden borcuna karşılık alınan 2,500 YTL tutarlık çekin daha tahsil edilmeden bile bir risk durumunun olmadığını gösterir.
- Carinin borcuna karşılık verdiği 2,500YTL çek tutarı bankadan tahsil edildikten sonrada yine aynı risk bilgilerini gösterecektir. Carinin, çek risk çarpanı değerinin '1' verilmesinden dolayı, risk durumunda bir değişiklik olmayacaktır.
...
- Çek Risk Çarpanının '0,5' olması durumu, carinin borcuna karşılık
Cari Hesap | 11/98 |
START
alınan çek tutarının tahsil edilene kadar, riskli tutarın yarısı kadar yansıtmasıdır. Diğer yarısı da carinin bakiyesi olarak görülecektir.
- Çek tutarı*Çek Risk Çarpanı = Bakiye=Toplam Risk olarak çalışmıştır.
- Müşteri çeki, ancak bankada tahsil edildikten sonra bu carinin Toplam Riski ve Risk Toplamları kapanacaktır.
| Çek Çarpanları 0-1 Aralığında Toplam Risk Durumları |
|
|
|
|
|
|
| Sipariş: 2.500YTL | Çek Alındığında | Çek Tahsil Edildiğinde |
| Çek Tutarı: 2.500YTL |
|
|
| Risk Çarpanı "0" | 2.500 (Sipariş Tutarı) | 0 (Sipariş Tutarı-Çek |
|
|
| Tutarı) |
| Risk Çarpanı "1" | 0 | 0 |
| Risk Çarpanı "0,5" | 1.250 Sipariş Tutarı - | 0 (Sipariş Tutarı-Çek |
|
| (Çek Tutarı*0,5) | Tutarı) |
Kapanan Risk | Cari hesabın kapanan risk toplamıdır. Her cari hesap için kullanıcı tarafından |
|
|
| girilen ve riski azaltan tutardır. Bu alanın amacı kullanıcının cari hesap riskine |
|
|
| doğrudan müdahale edebilmesini sağlamaktır. |
|
|
| Risk toplamının neye göre hesaplanacağı ve risk kontrolünün ne şekilde |
|
|
| yapılacağı ise pencerede yer alan diğer alanlarda belirtilir. |
|
|
Risk Limiti | Risk limiti alanında, cari hesap açığının yükselebileceği en yüksek tutar |
|
|
| belirtilir. Risk kontrolü ve risk limiti aşımı alanlarında yapılan belirlemelere |
|
|
| göre burada verilen limit dikkate alınır ve işlemlerde risk uyarısı kontrolü |
|
|
| yapılır. |
|
|
Risk Kontrolü | Risk kontrolünün neye göre yapılacağı bu alanda belirlenir. Risk kontrolü |
|
|
- Bakiye
- Bakiye + irsaliye
- Bakiye + İrsaliye + Sipariş
- Bakiye + İrsaliye + Sipariş (öneri dahil) olmak üzere 4 farklı şekilde yapılır.
...
Karşılıksız Çek | Cari hesaba ait karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır. |
Protestolu Senetler | Cari hesaba ait protesto olan senetlerin toplam tutarıdır. |
Cari Hesap | 13/98 |
...
Bakiye | Bakiye alanındaki tutar cari hesabın o anki bakiyesine göre yani kapanmamış |
| borcuna göre risk toplamını verir. Bakiye toplamını etkileyen işlemler, cari |
| hesaba kesilen faturalar, gelen ve gönderilen havaleler, cari hesap işlemleri, |
| çek/senet giriş ve çıkış bordrolarıdır. |
İrsaliye riski | İrsaliye riski ise cari hesabın irsaliye risk toplamını gösterir. Bu toplam henüz |
| faturalanmamış irsaliye toplamıdır. Cari hesaba ait irsaliyelerin net tutarı, cari |
| hesap irsaliye riskini oluşturur. İrsaliyeler faturaya aktarıldığında, irsaliye net |
| tutarı irsaliye riski toplamından düşülür ve bakiye toplamına eklenir. |
| Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. İzleme amaçlı kullanılır. Risk toplamının |
| ne şekilde izleneceği ve risk kontrolü yapılacak işlemler Cari Hesap |
| Çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. |
Sipariş (Sevkedilebilir) | Onay almış sevkedilebilir durumundaki sipariş riskini belirtir. |
Sipariş (Öneri) | Öneri durumundaki sipariş riskini belirtir. |
Cari Hesap | 14/98 |
...
- Evet
- Hayır
...
- Satış Faturaları
- Satış Siparişleri (Ödemeli)
- Kasa İşlemleri
- Cari Hesap İşlemleri
- Banka İşlemleri
- İhracat
...
Cari Hesap | 15/98 |
START
seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu öndeğer satırında belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:
- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak
...
Cari Hesap | 16/98 |
...
Özel Kod | Cari hesap kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki |
|
| kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına |
|
| özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. |
|
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter |
|
| uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar |
|
| değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak |
|
| gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi |
|
| kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her |
|
| yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları |
|
| verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme |
|
| yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren |
|
| kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. |
|
Veri Aktarım Numarası | Veri aktarım numarasıdır. Aktarım sonucunda bu alana gelen numara |
|
| değiştirilemez. |
|
E-İş Ortamından | Cari hesap kartına E-Ticaret uygulamalarından ulaşılacaksa bu seçeneğin |
|
Erişilebilir | işaretlenmesi gerekir. |
|
Satış Noktalarından | Cari hesaba mağaza uygulamalarından ulaşılacaksa bu seçeneğin |
|
Erişilebilir | işaretlenmesi gerekir. |
|
Form gönderim bilgileri | İrsaliye, sipariş, fatura, ihtar, ekstre ve mektup bilgilerinin cari hesaba ne |
|
| şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda belirlenir. Her bir alan: |
|
| | e-posta |
| | faks |
Cari Hesap |
| 17/98 |
...
- gönderilmemeli)
...
Cari Hesap | 18/98 |
START
Cari Hesap Form Tasarımları
Cari hesap için sık kullanılan form öndeğerleri kart üzerindeki form tasarımları seçeneği ile kaydedilir. Tasarım öndeğerleri;
- Satınalma Faturaları
- Satınalma Faturaları (İrsaliyeli)
- Satış Faturaları
- Satış Faturaları (İrsaliyeli)
...
Cari Hesap | 19/98 |
...
- Öneri
- Sevkedilebilir
...
- Fiyatlı
- Fiyatsız
...
- Öneri
- Sevkedilebilir
...
- Fiyatlı
- Fiyatsız
...
Cari Hesap | 20/98 |
...
- banka fişleri bankaya iletilecek
- satış faturaları bankaya iletilecek
- satış iade faturaları bankaya iletilecek
- satınalma faturaları bankaya iletilecek
- satınalma iade faturaları bankaya iletilecek
...
Cari Hesap | 21/98 |
...
Cari Hesap | 22/98 |
...
- borç
- alacak
- bakiye borç
- bakiye alacak
...
Cari Hesap | 23/98 |
...
Cari Hesap | 25/98 |
...
- Tarih
- Fiş No
- Fiş Özel Kodu
- Tür
- Miktar
- İşyeri
- Bölüm
- Miktar
- Temin/Teslim Tarihi
- Malzeme/Hizmet Kodu
- Malzeme/Hizmet Açıklaması
- Kalan Miktar
- Sevk Kalan Miktar
- Talep Bağlantılı Miktar
- Birim
- Fiyat
- Satır Açıklaması
- Rezerve Durumu
...
Cari Hesap | 27/98 |
START
Cari Hesap Ekstresi
Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari hesap kartına ait hareketler işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla cari hesap kartları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir.
Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Bordro Detayı | Evet / Hayır |
Sipariş Detayı | Evet / Hayır |
Fiş Belge No | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri / Depozito Hareketleri / Hizmet Hareketleri |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | SatınalmaFaturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade |
| faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende |
| Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / |
| Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil |
| Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman |
| İşlemi / Açılış İşlemi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı |
| Faturası / Kredi kartı Fişi / Kredi Kartı iade Fişi /Firma Kredi Kartı Fişi / |
| Firma Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Alınan Hizmet Faturası / Verilen |
| Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari hesaba) / Senet Çıkış (Cari |
| hesaba) |
Kasa İşlemleri | (75) Gider Pusulası |
Siparişler | Satış Siparişleri/ Satınalma Siparişleri |
Fişler | İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi |
Ödemeli Siparişe Bağlı | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Faturalar |
|
C/H Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
|
|
C/H Fişi Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet / Hayır |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Devir Çekleri Listelensin | Evet / Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden / Endeksli Döviz Türünden |
Cari Hesap | 28/98 |
START
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sözleşme No | Grup / Aralık |
...
Cari Hesap | 29/98 |
START
Sevkiyat Adresleri
Firmanın birden çok sayıda işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir. Sevkiyat adresleri Cari Hesap Kartları Listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda detaylar penceresinde yer alan sevk adresi alanında belirlenir.
Sevk işlemlerinde kullanılacak her bir yerleşime ait adres bilgileri Sevkiyat adresleri menüsünde "Ekle" seçeneği ile açılan adres tanım penceresinden kaydedilir. Cari hesap için geçerli olacak kayıtlı sevkiyat adresleri kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Sevkiyat Adresleri menü seçenekleri şunlardır.
| Ekle | Yeni sevkiyat adresi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. |
|
|
|
| Değiştir | Kayıt bilgilerini güncellemek için kullanılır. |
|
|
|
| İncele | Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. |
|
|
|
| Çıkar | Sevkiyat adres tanımını silmek için kullanılır. |
|
|
|
| Kopyala | Tanım bilgileri başka bir karta kopyalamak için kullanılır. |
|
|
|
| Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. |
| Kayıt Bilgisi | Kaydın il ekleniş ve son değişiklik bilgileri ekleyen |
|
| değişikliği yapan ve zaman bilgileri ile görüntüler. |
| Kayıt Sayısı | Kayıtlı sevkiyat tanım kartı sayısını görüntüler. |
| Güncelle | Sevkiyat adresleri listesini girilen son bilgilerle almak |
|
| için kullanılır. |
| Öndeğerlere Dön | Sevkiyat adresleri listesini programda tanımlı ölçütlerde |
|
| görüntüler. |
...
Cari Hesap | 30/98 |
...
Filtre | Değeri |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Tipi | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Bakiye Tarihi | Tarih Girişi |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç / Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç / Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç / Bitiş |
Bakiye Vermeyen Cariler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Hareket Görmeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
...
Cari Hesap | 31/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Türü | (AL) Alıcı / (SA) Satıcı / (AS) Alıcı + Satıcı / (GS) Grup Şirketi |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
İlçe | Grup / Aralık |
Şehir | Grup / Aralık |
Ülke | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
...
- Birbirleri ile ilişkilendirilerek - Kapat
- Çoklu Kapat
- FIFO Kapat
- Otomatik kapatma
...
Cari Hesap | 32/98 |
...
Cari Hesap | 33/98 |
START
Takipten Düş
Cari hesaba ait borç takibinde, ödeme hareketlerinden herhangi birisi takip dışı bırakılmak istenebilir. Bu durumda borç takip penceresinde F9 menüsündeki Takipten Düş seçeneği kullanılır. Bu durumda fatura kaydı değiştirilmeden borç kapatma penceresinde bakiye ile ilgili değişiklik yapılabilir.
İlgili ödeme hareketinin bağlı olduğu cari hesap hareketi ve kapatma bilgileri listelenir. Bu pencerede "Takip Dışı Tutar" alanına bilgi girilemez.
Toplu Vade Farkı Hesaplama
Vade farkı hesaplarının toplu olarak yapılması mümkündür. Bunun için Cari Hesaplar Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Vade Farkı Hesapla seçeneği kullanılır.
Vade farkı hesaplanacak cari hesaplar işaretlenip Toplu Vade Farkı Hesapla seçildiğinde Vade Farkı Hesapla penceresi açılır. Filtre satırlarında hesaplamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır;
Filtre | Değeri |
Döviz Türü | Döviz Türü Seçenekleri |
Güncelleştirme | Güncel / Borç Kapatma |
|
|
Borç Kapama Tarihi | Tarih Girişi |
Borç Kapatma | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
İşlem Tarihi | Tarih Girişi |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak |
Çek/Senet Bağlantılı | Dahil Edilsin/Dahil Edilmesin |
Cari Hesap Fişleri |
|
Hesaplamalara |
|
...
- Güncel
- Borç kapatma
...
- İşlem yapılmayacak
- Kapanmamışlar kapatılacak
- Tümü kapatılacak
Cari Hesap | 34/98 |
START
Bu filtrede "işlem yapılmayacak" seçeneği ile borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. "Kapanmamışlar kapatılacak" seçeneği seçilirse, borç takip penceresinde kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. "Tümü kapatılacak" seçeneği seçildiğinde ise borç takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.
İşlem Tarihi: (Öndeğer fişe girilen tarih gelir.)
İşlem tarihi filtresinde verilen tarihe kadar girilmiş olan işlemler göz önüne alınır ve diğer filtreler de bu tarihe göre kullanılarak rapor alınabilir.
Faiz Oranları: Bu filtre satırında vade farkı hesaplarında hangi faiz oranlarının geçerli olacağı belirlenir. Faiz oranları filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir.
- Cari Hesap Kartlarından Okunacak
- Hareketlerden Okunacak
...
Cari Hesap | 35/98 |
START
Borç Takip Filtreleri
Borç takip penceresinde izleme kolaylığı sağlamak amacıyla hareketleri filtrelenir ve istenen hareketlerin listelenmesi sağlanır. Bunun için Borç Takip penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. İstenen koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
İşlem Tarihi | Tarih Girişi |
Vade Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Kapanmış Hareketler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fatura Türleri | Fatura türü seçenekleri |
Cari İşlem Türleri | Cari hesap fiş türü seçenekleri |
Çek/Senet İşlem Türleri | Çek / senet işlem türü seçenekleri |
Banka İşlem Türleri | Banka işlem türü seçenekleri |
Kasa İşlem Türleri | Kasa işlem türü seçenekleri |
Sipariş Türleri | Satınalma Siparişleri / Satış Siparişleri |
İşlem Tutarı | Başlangıç - Bitiş Tutar Aralığı |
İptal Edilenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
...
Filtre | Değeri |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap | 36/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Türü | (AL) Alıcı / (SA) Satıcı / (AS) Alıcı + Satıcı / (GS) Grup Şirketi |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
(1-2) |
|
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
İlçe | Grup / Aralık |
Şehir | Grup / Aralık |
Ülke | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Hareket Görmeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Ekleyen | Kullanıcı Girişi |
Ekleme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Ekleme Zamanı | Başlangıç / Bitiş Zaman Aralığı |
Son Değiştiren | Kullanıcı Girişi |
Son Değiştirme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Son Değiştirme | Başlangıç / Bitiş Zaman Aralığı |
Zamanı |
|
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Tipi | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Bakiye Tarihi | Tarih Girişi |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç / Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç / Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap | 37/98 |
START
Bakiye Vermeyen Cariler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Cari Hesap | 38/98 |
START
Ödeme / Tahsilat Planları
Çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne ödeme planı bağlanır. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir. Geciken ya da erken yapılan ödemelerde geçerli olacak vade farkı yüzdesi ile ödemelerin en geç hangi tarihlerde yapılacağı da ödeme planlarında belirtilir.
Plan tanımında erken ve geç ödemeler için geçerli olacak faiz oranları yanında, ödeme ve tahsilatların ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağı da kart üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir.
Cari hesaplar ve stok kartları ile cari hesaplara ait işlemler ödeme planlarına bağlanarak ödeme ve tahsilatlar sağlıklı bir biçimde izlenir. Borç takip işlemlerinde, program tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme listeleri dikkate alınır.
Programda ödeme planı tanımları Cari Hesap menüsünde yer alan Ödeme/Tahsilat Planları seçeneği ile kaydedilir. Ödeme/Tahsilat üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:
Ekle | Yeni bir ödeme/tahsilat plan kartı açmak için kullanılır. |
|
|
Değiştir | Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
|
|
Çıkar | Ödeme/tahsilat planı tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda |
| olan tanımlar silinemez. |
İncele | Ödeme/tahsilat planı tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle |
| ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
Kopyala | Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. |
|
|
Ara | Kod ya da açıklamaya göre sıralı Ödeme/Tahsilat Planları listesinde |
| istenen kaydı bulmak için kullanılır. |
Filtrele | Ödeme/Tahsilat planı listesini istenen kayıtları içerecek şekilde |
| görüntülemek için kullanılır. |
Kayıt Bilgisi | Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman |
| yapıldığını gösterir. |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. |
Kayıt Sayısı | Kayıt sayılarının izlendiği seçenektir. |
Güncelle | Ödeme/Tahsilat Planları listesini güncellemek için kullanılır. |
Öndeğerlere Dön | Ödeme/Tahsilat Planları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde |
| görüntülemek için kullanılır. |
...
Cari Hesap | 39/98 |
...
Plan Kodu | Ödeme/tahsilat planı kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. |
| Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi |
| zorunlu bir alandır. |
Plan Açıklaması | Ödeme/tahsilat planının adı ya da açıklamasıdır. |
Plan Açıklaması (2) | Ödeme/tahsilat planının adı ya da açıklamasının girilebileceği ikinci açıklama |
| alandır. |
Ödeme Günleri | Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise |
| ödeme/tahsilatların yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak |
| tüm günler işaretlidir. Ödeme/tahsilat için geçerli olacak tarih hesaplanırken |
| burada belirlenen günler dikkate alınır. Ödeme ya da tahsilat tarihi |
| hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin |
| kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl |
| kolonlarında belirlenecek ödeme/tahsilat günü hesaplanırken yalnızca işaretli |
| günler dikkate alınır. |
| Ödeme/tahsilat tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir |
| sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve |
| Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu |
| günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda |
| geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır. |
Özel Kod | Ödeme/tahsilat planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki |
| kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel |
| bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. |
Statüsü | Plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve |
| kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında |
| plan aktif durumdadır ve cari hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. |
Cari Hesap | 40/98 |
| START |
|
|
| Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz. |
Faiz Oranları | Erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranları ödeme/tahsilat tanım |
| kartında belirtilir. Ödeme planı tanım ekranında satırlarda belirlenecek |
| koşullara ve belirlenen zamana göre cari hesaba ait işlemler için ödeme planı |
| satırları otomatik olarak oluşturulur. |
Erken Ödeme % | Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz |
| üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar |
| baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır. |
Geç Ödeme % | Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. |
| Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, |
| ödeme planında gün, ay ve yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün |
| sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün |
| başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı |
| tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller |
| dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır. |
...
Ödeme Tipi | Ödeme/Tahsilat planlarına ait otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Ödeme |
|
| tipi alanı aşağıdaki seçenekleri içerir. |
|
| | İşlem Yapılmayacak |
| | Nakit |
| | Çek |
| | Senet |
| | Kredi Kartı |
| | Mağaza Kartı |
| | Taksit |
| İşlem yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura |
|
| kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip |
|
| penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir. |
|
| Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari |
|
| hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir. |
|
| Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da |
|
| senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir. |
|
| Kredi kartı ya da mağaza kartı seçiminde, satış noktalarında |
|
| gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile |
|
Cari Hesap |
| 41/98 |
START
| yapılacağını gösterir. |
| Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Banka Kartları |
| seçeneği ile kaydedilir. |
| Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait |
| mağaza kart numarası cari hesap kartında kaydedilmelidir. |
| Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi |
| kaydedilirken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır. |
Banka Hesap Kodu | Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. F10 tuşu ile |
| banka hesaplarına ulaşılır ve seçim yapılır. |
Geri Ödeme Planı | Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. Geri ödemelerin |
| ne şekilde yapılacağını belirtir. F10 tuşu ile (...) simgesi tıklanarak ilgili |
| banka hesabına ait geri ödeme planlarına ulaşılır ve seçim yapılır. |
Formül | Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı |
| bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon |
| kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler |
| matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. |
| Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar … düğmesi |
| tıklanarak listelenir. Parametreler, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar |
| birlikte kullanılarak formül tanımlanır. Böylece satırdaki ödemenin neye |
| bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir. |
Koşul | Ödeme/tahsilat planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı |
| koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve |
| parametreler kullanılır. |
İndirim | Satırdaki ödeme için herhangi bir indirim söz konusu ise bu alanda indirim |
| yüzdesi verilir. |
Tarihler | Satırdaki ödeme ya da tahsilatın ne zaman yapılacağı gün, ay, yıl |
| kolonlarında belirtilir. |
Yuvarlama Tabanı | Satırda planlanan ödeme ya da tahsilatın sonucunda bulunan tutarın |
| küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. |
Cari Hesap | 42/98 |
...
Adı | Açıklaması |
P1 | İşlem Tutarı (KDV dahil) |
P2 | İşlem Tutarı (KDV hariç) |
P3 | Toplam KDV |
P4 | Kalan Tutar |
P5 | Ödenen Tutar |
P6 | Masraf Tutarı |
...
Adı | Açıklaması |
P1 | İşlem Tutarı (KDV dahil) |
P2 | İşlem Tutarı (KDV hariç) |
P3 | Toplam KDV |
P4 | Kalan Tutar |
P5 | Ödenen Tutar |
P6 | Masraf Tutarı |
P7 | İşlem Günü (31/12/2000 tarihli fişte 31 değerini üretir.) |
P8 | İşlem Ayı (31/12/2000 tarihli fişte 12 değerini üretir.) |
P9 | İşlem Yılı (31/12/2000 tarihli fişte 2000 değerini üretir.) |
P10 | İşlem Tarihi - yyaagg - (01/01/2000 tarihli fişte 2000/01/01 değerini üretir.) |
P11 | Ticari İşlem Grubu |
...
Adı | Kullanımı | Açıklaması |
MIN | MIN ( , ) | İki parametreden küçük olanını döndürür. |
MAX | MAX ( , ) | İki parametreden büyük olanını döndürür. |
ABS | ABS ( ) | Sayının mutlak değerini verir. |
AND | ... AND ... | Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır. |
OR | ... OR ... | Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır. |
MOD | MOD( , ) | Bölme işleminin kalanını verir. |
DIV | DIV ( , ) | Bölme sonucunun tam kısmını verir. |
> | ... > ... | Büyük ise |
< | ... < ... | Küçük ise |
>= | ... >=... | Büyük veya eşit ise |
<= | ... <= ... | Küçük veya eşit ise |
= | ... = ... | Eşit ise |
<> | ... <> ... | Farklı ise (Eşit değil ise) |
CHKP () |
|
|
Cari Hesap | 43/98 |
...
Açıklama | Gün | Ay | Yıl |
Fatura tarihinden 30 gün sonra | 30 |
|
|
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde | 15 | 1 |
|
Fatura tarihinden bir yıl sonra |
|
| 1 |
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü | H2 | 2 |
|
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba | +2H3 |
|
|
Fatura ayının son Cuma günü | 4H5 |
|
|
Nisan ayının ikinci Perşembe günü | 2H4 | 4 |
|
Fatura ayının üçüncü haftası | 3H |
|
|
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi | +3H |
|
|
(Fatura tarih de dahil olmak üzere) |
|
|
|
Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si | 20 | -1 |
|
Cari Hesap | 44/98 |
...
Formül alanına | P1 |
Koşul alanına | (P1>10. 000. 000) AND (P7 < 5) |
Gün alanına | +60 |
...
Formül alanına | P1 |
Koşul alanına | (P1<20. 000. 000) AND (P7=15) |
Ay alanına | 3 |
...
Formül alanına | P6 |
Koşul alanına | (P1>5. 000. 000) AND (P7 < 5) |
Gün alanına | +2H3 |
...
Cari Hesap | 45/98 |
...
| Ekle | Yeni fiş eklemek için kullanılır. |
|
|
|
| Değiştir | Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
|
|
|
| Çıkar | Cari hesap fişini silmek için kullanılır. |
|
|
|
| İncele | Cari hesap incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş |
|
| bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
| İptal Et | Cari hesap fişini iptal etmek için kullanılır. |
| Geri Al | İptal edilen cari hesap fişinin iptal işlemini geri almak için kullanılır. |
| Bul | Numara ya da tarihe göre sıralı cari hesap fişleri listesinde istenen numara |
|
| ya da tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip |
|
| işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine |
|
| gidecektir. |
| Kopyala | Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır. |
|
|
|
| Kayıt Bilgisi | Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman |
|
| yapıldığını gösterir. |
| Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. |
| Borç Takip | Borç takip penceresini ekrana getirmek ve kapatma işlemlerini yapmak |
|
| için kullanılır. |
| Kredi Kartı Fiş | Kredi kartlarına ait fişlerin toplu olarak tahsil edilmesi için kullanılır. |
| Tahsilatı |
|
| Firma Kredi Kartı Fiş | Firma kredi kartlarına ait fişlerin toplu olarak tahsil edilmesi için kullanılır. |
| Tahsilatı |
|
| Yaz | Cari hesap fişlerinin tek, tek yazıcıdan alınmasında kullanılır. |
|
|
|
| Toplu Basım | Cari hesap fişlerinin toplu basımı için kullanılır. |
| Filtrele | Cari hesap fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek |
|
| için kullanılır. |
| Kayıt Sayısı | Cari hesap fişleri listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam |
|
| olarak görüntüler. |
| Güncelle | Cari hesap fişleri listesini güncellemek için kullanılır. |
| Öndeğerlere Dön | Cari hesap fişleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde |
|
| görüntülemek için kullanılır. |
| İlgili Banka Fişleri | Kredi kartı fişi üzerinden tahsil edilen fişleri listelemek için kullanılır. İlgili |
|
| seçenek kullanıldığında banka fişleri penceresine ulaşılır ve tahsil edilen |
|
| işlemler tarih, borç, alacak ve benzeri bilgilerle listelenir. Bu seçenek |
|
| sadece kredi kartı fişi, kredi kartı iade fişi, firma kredi kartı fişi ve firma |
|
| kredi kartı iade fişlerinin F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. |
|
|
|
...
Cari Hesap | 46/98 |
...
Nakit Tahsilat | Cari hesaplardan yapılan nakit tahsilat işlemlerinde kullanılır. |
|
Nakit Ödeme | Cari hesaplara yapılan nakit ödeme işlemlerinde kullanılır |
|
Borç Dekontu | Cari hesabı borçlandırmak için kullanılır. |
|
Alacak Dekontu | Cari hesabı alacaklandırmak için kullanılır. |
|
Virman Fişi | Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır. |
|
Özel Fiş | Cari hesap toplamlarını etkilemeyecek özel amaçlı borç/alacak işlemlerini |
|
| izlemek için kullanılır. |
|
Açılış Fişi | Bir önceki mali dönem sonundaki cari hesap tutarlarını yeni döneme |
|
| aktarmak için kullanılan işlem türüdür. Kullanıcı tarafından girilebileceği |
|
| gibi, yıl sonu devir işlemleri sırasında otomatik olarak da yapılabilir. |
|
Verilen Vade Farkı Faturası | Cari hesapları, vade farkından dolayı borçlandırmak için kullanılır. |
|
Alınan Vade Farkı Faturası | Cari hesaplar tarafından firmaya kesilen vade farklarını kaydetmek için |
|
| kullanılır. |
|
Kredi Kartı Fişi | Ödeme tipi "kredi kartı" olan ödeme hareketleri için oluşturulacak fiş |
|
| türüdür. |
|
Kredi Kartı İade Fişi | Müşterinin (Cari hesabın) kredi kartı ile satın aldığı bir ürünü iade etmesi |
|
| sonucu oluşturulan ve cari hesabı borçlandıran fiş türüdür. |
|
Firma Kredi Kartı Fişi | Satınalma işlemlerinde kullanılacak firma kredi karı hareketlerini kaydetmek |
|
|
|
|
| için kullanılır. |
|
|
|
|
Firma Kredi Kartı İade Fişi | Firma kredi kartı kullanılarak yapılan satınalma işlemlerinde olabilecek |
|
|
|
|
| iadelerde, firma kredi kartına ait iade bilgileri için kullanılır. |
|
|
|
|
Cari Hesap | 47/98 |
...
- Fiş başlığı
- Fiş satırları
- Fiş genel bilgileri bölümleridir.
...
Cari Hesap | 48/98 |
...
Fiş No | Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verirken |
| sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Tarih | İşlemin yapıldığı tarihtir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Özel Kod | Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. |
| Özel kod, fişleri kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için |
| kullanılır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. |
...
Cari Hesap | 49/98 |
...
Cari Hesap Kodu/Unvanı | İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve ünvanıdır. |
Ticari İşlem Grubu | Fişin ait olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Cari hesap tanımında belirtilen |
| ticari işlem grubu fişe öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. |
Açıklama | Satırda kaydedilen işlemle ilgili açıklamadır. 50 karakter uzunluğunda |
| alfanümerik bir alandır. |
Borç – Alacak | İşlem tutarıdır. |
Nakit (İndirimli) | Satırdaki işlem indirimli ödeme hareketleri ile ilişkilendirildiğinde, indirimli |
| ödeme tutarı bu alana aktarılır. |
Hareket Özel Kodu | Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve |
| gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Ayrıca programda |
| herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek |
| istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılır. |
| Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod |
| farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. |
| Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. |
| Raporlarda hareket özel koduna göre filtreleme yapılır. |
Ödeme Planı | Bu alan borç/alacak dekontu, virman, açılış fişi, alınan/verilen vade farkı |
| faturaları, kredi kartı fişi ve kredi kartı iade fişlerinde yer alır. Cari hesap |
| kartında verilen ödeme planı kodu öndeğer olarak aktarılır. Cari hesaba ait |
| farklı bir ödeme söz konusu ise ya da bu işleme farklı vade opsiyonu ve |
| yüzdesi uygulanacaksa, ödeme/tahsilat planları listesinden farklı bir ödeme |
| planı seçilir. Bu durumda yalnızca satırdaki hareket için vade farkı faiz oranı |
| ve valör, seçilen ödeme planında tanımlanan biçimde geçerli olacaktır. |
Makbuz Numarası | İşleme ait makbuz numarasıdır. Aynı fiş ile birden fazla belge |
| kaydedildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarası ilgili satırda |
| kaydedilir. |
...
Açıklama | Fiş geneline ait açıklamanın kaydedildiği alandır. |
Yerel Para Birimi | Fiş geneline ve satırlardaki işlemlere ait tutarların kaydedileceği yerel para |
| birimini üzerinden Toplam ve Bakiye bilgileri görüntülenir. Bu alanlara |
| doğrudan bilgi girilemez ve değişiklik yapılamaz. Toplam bilgileri |
| satırlardaki işlemler sonucu hesaplanır ve ilgili alanlara aktarılır. |
Cari Hesap | 50/98 |
...
Cari Hesap | 51/98 |
...
Cari Hesap | 52/98 |
...
Cari Hesap | 53/98 |
...
- Fiş No
- Tarih
- Saat
- Özel Kod
- Yetki Kodu
- Proje Kodu
- POS Terminal No (Skonsol2 üzerinden girilen POS numarası alana gelir)
...
Cari Hesap | 54/98 |
START
Ticari İşlem Grubu: İşlem için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.
Grup Şirket Hareketi: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır.
Banka Hesap Bilgileri
Banka Kodu: Kredi kartının ait olduğu bankanın kodudur.
Banka Adı: Kredi kartının ait olduğu banka adıdır.
Fiş satırlarında kredi kartı ile yapılan ödeme bilgileri aşağıdaki alanlardan kaydedilir.
- Tutar
- Hareket Özel Kodu
- Açıklama
- Ödeme Planı
- Makbuz Numarası
- Kredi Kartı No
- Batch No (SKonsol2 üzerinden girilir)
- Onay No (SKonsol2 üzerinden girilir)
- Proje Kodu
Cari Hesap | 55/98 |
START
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı
Kredi kartı fişlerinin tahsilat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Tahsilat işlemlerinin kaydedildiği kredi kartı sihirbazı penceresi 2 bölümden oluşmaktadır. Kredi Kartı Hareketleri bölümünde kredi kartı ile yapılan işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir.
- Banka Hesap Kodu
- Banka Hesap Adı
- Kredi Kartı Fiş Tarihi ve Numarası
- Cari Hesap Kodu ve Unvanı
- Açıklama
- Döviz Türü
- Tutar
- Vade
- Fiş Toplamı
- Makbuz No
- Kredi Kartı No
...
Filtre | Değeri |
Vade Tarihi Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Hesap Türü | Yerel / Dövizli |
Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem tarihi Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
POS Terminal No | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
KK Fiş No | Grup / Aralık |
...
Cari Hesap | 56/98 |
...
Cari Hesap | 57/98 |
...
- Hesap Kesim Tarihi
- Son Ödeme Tarihi
- Kart Limiti
- Kart Numarası
...
- ilk bölüm hesap kesim tarihinin hesaplanmasında kullanılacak formül bölümüdür. Her Ayın x. günü şeklinde bir tanım yapılır.
- İkinci Bölümde 1. bölümde belirlenen sayısal değere göre hesaplama yapılır. Örneğin 1. bölümde x= 10 ise ; "Her ayın 10. günü" , ikinci bölümde hesaplanacak değer o ayın 10. günü olacaktır. Örneğin Ocak 2010 için hesaplanacak değer 10.01.2010 olacaktır. İçinde bulunulan ay şubat ise 10.02.2010 olacaktır.
...
Cari Hesap | 58/98 |
...
- Fiş numarası
- Tarih
- Saat
- Özel Kod
- Yetki Kodu
- Proje Kodu
- İşyeri
- Bölüm
- Pos Terminal Numarası (Skonsol2 üzerinden girilen POS numarası alana gelir)
...
- Banka Hesap Kodu (aynı fiş üzerinden farklı bankalara ait işlem kaydı söz konusu ise)
- Banka Hesap Adı
- Tutar
- Hareket Özel Kodu
Cari Hesap | 59/98 |
START
- Açıklama
- Ödeme Planı
- Makbuz Numarası
- Kredi Kartı Numarası
- Batch No (SKonsol2 üzerinden girilir)
- Onay No (SKonsol2 üzerinden girilir)
...
- Banka Hesap Kodu
- Banka Hesap Adı
- Kredi Kartı Fiş Tarihi ve Numarası
- Cari Hesap Kodu ve Unvanı
- Açıklama
- Döviz Türü
- Tutar
- Vade
- Fiş Toplamı
...
Filtre | Değeri |
|
|
Vade Tarihi Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
|
|
Hesap Türü | Yerel / Dövizli |
|
|
Hesap Kodu | Grup / Aralık |
|
|
Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
|
|
Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
|
|
İşlem Tarihi Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
|
|
POS Terminal No | Grup / Aralık |
|
|
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
|
|
Kredi Kartı Fiş Numarası | Grup / Aralık |
|
|
Cari Hesap | 60/98 |
...
Cari Hesap | 61/98 |
...
Cari Hesap | 62/98 |
...
Cari Hesap | 63/98 |
START
Bu filtrede "işlem yapılmayacak" seçeneği ile borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. "Kapanmamışlar kapatılacak" seçeneği seçilirse, borç takip penceresinde kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. "Tümü kapatılacak" seçeneği seçildiğinde ise borç takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.
İşlem Tarihi: Vade Farkı çalıştırılırken, İşlem Tarihleri alanlarında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında gerçekleştirilen hareketler dikkate alınır.
Bütün filtreler uygun şekilde seçildikten sonra alınan raporda cari hesabın borç ya da alacak bakiyesine bakılmaksızın bir vade farkı hesaplanır.
Eğer hesaplanan vade farkı o cari hesap için alacak bakiyesi veriyorsa faturaya aktarım yapılmaz. Çünkü kesilen fatura Verilen Vade farkı faturası olduğundan bu faturaya aktarılan vade farkları bakiyeleri borç olmalıdır ki o fatura cari hesap tarafından firmaya kesilebilsin.
Vade farkı hesaplama raporunda hesaplanmış olan vade farkı tutarı cari hesap için borç bakiyesi veriyorsa faturaya aktarılır. Aktarım yapılırken genellikle bir ödeme planı eklenir. Çünkü bu fiş de sonuçta bir faturadır ve zamanında ödenmesi gerekmektedir. Bunun için yeni bir ödeme planı sistem tarafından eklenir. Eklenen ödeme planına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kodu: VFF-0001
Günler: Hepsi
Faiz Oranı: Cari hesap kartında daha önceden bir ödeme planı tanımlı ise o ödeme planının faiz oranı burada kullanılır. Eğer cari hesap kartında bir ödeme planı tanımlı değilse ya da tanımlı olan ödeme planında faiz oranı 0 ise o zaman vade farkı faturası sırasında eklenen ödeme planının da faizi 0 olur.
Satırlar: Bu ödeme planı tek satırlık bir ödeme planıdır. Formül alanında P1 (KDV dahil işlem tutarı) parametresi bulunur. Gün alanında ise aşağıdaki formüle göre hesaplanmış olan bir sayı bulunur.
Ortalama | = Vade Farkı1 * Vade Tarihi1 + Vade Farkı2 * Vade Tarihi2+..... |
|
|
Vade Tarihi | Vade Farkı1+Vade Farkı2+....... ve Ortalama Vade Tarihi > Fatura |
|
|
|
|
|
|
...
Cari Hesap | 64/98 |
...
- tarihe göre
- numaraya göre
...
Cari Hesap | 65/98 |
...
Filtre | Değeri |
|
|
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
|
|
Fiş No | Grup / Aralık |
|
|
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
|
|
Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
|
|
Proje Kodu | Grup / Aralık |
|
|
Fiş Türü | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / |
| Virman |
| İşlemi / Özel İşlem / | Açılış İşlemi / Verilen Vade Farkı Faturası / | Alınan |
| Vade Farkı Faturası / | Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi/Firma Kredi Kartı |
|
| Fişi / Firma Kredi Kartı İade Fişi |
|
|
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
|
|
Fiş Borç Tutarı | Tutar aralığı |
|
|
Fiş Alacak Tutarı | Tutar aralığı |
|
|
Ekleyen | Kullanıcı Girişi |
|
|
Ekleme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
|
|
Ekleme Zamanı | Başlangıç / Bitiş Zaman Aralığı |
|
|
Son Değiştiren | Kullanıcı Girişi |
|
|
Son Değiştirme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
|
|
Son Değiştirme Zamanı | Başlangıç / Bitiş Zaman Aralığı |
|
|
Cari Hesap | 66/98 |
...
Cari Hesap | 67/98 |
...
Cari Hesap | 68/98 |
...
Cari Hesap | 69/98 |
...
- Cari hesap tanımında ticari bilgiler bölümünde
- Ödeme planı tanımında
- irsaliye, fatura detay bölümünde
...
Cari Hesap | 70/98 |
...
Cari Hesap | 71/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Seri No | Grup / Aralık |
Vade Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap | 72/98 |
...
Cari Hesap | 73/98 |
...
Tanzim Tarihi | Taksitin oluştuğu fişin tarihidir. Değiştirilemez. |
Vade | Taksitin ödenme tarihidir. Değiştirilemez. |
Durumu | Taksit ödenme durumunu gösterir. Ödenmiş taksitler Kapandı durumunda, |
| henüz ödenmemiş taksitler yürürlükte olarak gösterilir. |
Fiş Tipi | Taksitin oluştuğu fiş tipidir. |
Fiş Numarası | Taksitin oluştuğu fişin numarasıdır. |
Özel Kod | Taksit kartı özel kodudur. Taksit kartlarını farklı kriterlere göre gruplamak ve |
| raporlamak için kullanılır. Özel kod kullanıcı tarafından girilir. |
Yetki Kodu | Taksit kartı yetki kodudur. Kullanıcı tarafından girilir. |
Cari Hesap Kodu / | Taksitin oluştuğu fişin ait olduğu cari hesabın kodu ve ünvanıdır. |
Ünvanı | Değiştirilemez. |
Seri No | Taksitin çek ya da senetle ödenmesi durumunda seri numarasının girildiği |
| alandır. |
Kefil 1 ve 2 | Taksitli ödeme kefil bilgileridir. Fiş ve fatura üzerinden kaydedilen kefil bilgileri |
| karta aktarılır. Kefil bilgileri doğrudan taksit kartı üzerinden de kaydedilebilir. |
Gerekli Pul | Taksit tutarının senet pul oranı tutarıdır. |
...
Cari Hesap | 74/98 |
...
Ödenecek Tutar | Seçilen taksit hareketi tutarıdır. Aynı anda birden fazla taksit için ödeme |
|
| kaydediliyorsa ödenecek tutar bu taksitlerin toplam tutarıdır. |
|
Ödenen Tutar | Taksit ödeme penceresinde satırlarda yer alan ödeme tutarı alanından girilen |
|
| tutardır. |
|
Eksik Ödeme | Eksik ödeme yapılan durumlarda ödenecek tutar ile ödenen tutar arasındaki |
|
| farktır. Eksik tutarın ne şekilde tahsil edileceği ise eksik ödeme seçenekleri ile |
|
| belirlenir. |
|
Tarih | Ödeme işleminin yapıldığı tarihtir. |
|
Ortalama Vade | Taksitlerin ortalama vadesidir. |
|
Ödeme No | Taksit ödeme numarasıdır. Ödemeler program tarafından numaralandırılır; |
|
| değiştirilemez. |
|
Ödeme Tipi | Taksit tutarının hangi ödeme aracı ile ne şekilde ödeneceği ödeme tipi alanında |
|
| belirtilir. Ödeme tipi alanı; |
|
| | Nakit |
| | Çek |
| | Senet |
| | Kredi kartı |
| seçeneklerini içerir. |
|
| Ödeme tipi nakit olarak seçilirse nakit tahsilat fişi otomatik olarak |
|
| oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Stok çalışma |
|
Cari Hesap |
| 75/98 |
START
| parametrelerinde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta kullanılacak Bölüm |
| parametresi ile belirlenir. Burada Kasa seçiminin yapılması durumunda kasa |
| tahsilat fişi, Ticari Sistem seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik |
| olarak oluşturulur. |
| Ödeme tipi çek/senet seçilirse her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı |
| oluşturulur. |
| Ödeme tipi kredi kartı seçilirse hesap kodu alanında banka hesap kodu girilir ve |
| ödemeye ait kredi kartı fişi cari hesap bölümünde otomatik olarak oluşur. |
Ödeme Tutarı | Ödenen taksit tutarıdır. Taksit tutarı birden fazla ödeme aracı ile kapatılabilir. Bu |
| durumda her ödeme bilgisi ayrı bir satırda ilgili ödeme tipi seçilerek kaydedilir. |
Tarih | Taksitin ödendiği tarihtir. |
İşlem Statüsü | Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem statüsünün belirlendiği alandır. |
Geri Ödeme Tarihi | Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihidir. |
Hizmet Komisyonu | Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet komisyon oranının girildiği alandır. |
Puan Komisyonu | Kredi kartı ile yapılan ödemelerde puan komisyon bilgisidir. |
Vade Farkı | Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farkı komisyon bilgisidir. |
Komisyonu |
|
Net Tutar | Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödeme net tutarı bilgisidir. |
Hesap/Kasa Kodu | Nakit ödemeler için geçerli olan kasanın, kredi kartı ile yapılan ödemeler için ise |
| banka hesabının seçildiği alandır. |
Geri Ödeme Planı | Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerli olacak geri ödeme planının seçildiği |
| alandır. |
...
Cari Hesap | 76/98 |
...
Cari Hesap | 77/98 |
START
Cari Hesap Borç Kapatma İşlemleri
Cari hesaplara ait borç kapatma işlemleri, ilgili fiş fatura listelerinden yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılır. Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Borç kapatma işleminde geçerli olacak kriterler Filtreler bölümünde belirlenir.
Cari hesap kodu ve cari hesap özel kodu filtre satırlarında borç kapatma işleminin hangi cari hesaplara yapılacağı belirlenir. Cari hesap borç kapama işlemleri filtreleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
...
Cari Hesap | 78/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
C/H Risk Takibi | Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Limitini Aşmayanlar | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Bakiye Riski | Başlangıç ve Bitiş |
İrsaliye Riski | Başlangıç ve Bitiş |
Sipariş Riski (Sevkedilebilir) | Değer Girişi |
Sipariş Riski (Öneri) | Değer Girişi |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Cari Hesap | 79/98 |
START
Genel Durum Raporu
Alacak ve borç toplamlarının alınıp son durumun izlendiği rapor seçeneğidir. Cari Hesap program bölümünde
Analizler > Durum Raporları menüsü altında yer alır. Genel durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Rapor Tarihi | Tarih Girişi |
Cari Hesap | 80/98 |
...
Filtre | Değeri |
Borç Kapama Tarihi | Tarih Girişi |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Güncelleştirme | Güncel / Borç kapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Borç Kapama | İşlem yapılmayacak/Kapanmamışlar kapatılacak/Tümü kapatılacak |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Raporlama | Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya |
İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Ç/S Bağlantılı C/H Fişleri | Dahil Edilsin / Dahil Edilmesin |
Hesaplara |
|
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan | Evet / Hayır |
Hareketler Listelenecek |
|
Çekler Değerlenecek | Evet / Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak |
...
Cari Hesap | 81/98 |
START
Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı;
- Cari Hesap Kartından Okunacak
- Hareketlerden Okunacak
...
Cari Hesap | 82/98 |
...
Filtre | Değeri |
Borç Kapama Tarihi | Tarih Girişi |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Güncelleştirme | Güncel / Borç kapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Borç Kapama | İşlem yapılmayacak / Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya |
İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Çekler Değerlenecek | Evet / Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak |
...
- Cari Hesap Kartından Okunacak
- Hareketlerden Okunacak
...
Cari Hesap | 83/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari hesap kodu | Grup / Aralık |
Cari hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari hesap Statüsü | Grup / Aralık |
Cari hesap özel kodu | Grup / Aralık |
Cari hesap yetki kodu | Grup / Aralık |
Kayıt türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fiş özel kodu | Grup / Aralık |
Rapor tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Borç kapama | İşlem yapılmayacak/Kapanmamışlar kapatılacak/ Tümü kapatılacak |
Yaşlandırma Aralığı | ..... e eşit |
Yaşlandırma Başlangıcı | ..... e eşit |
Yaşlandırma şekli | Gün aralığı / Ay aralığı |
Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya |
Rapor Detayı | Evet / Hayır |
İşlem Tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Referans Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Rapor Tarihi Dışındaki | Evet / Hayır |
Kapatan Hareketler |
|
Listelenecek |
|
...
Cari Hesap | 84/98 |
...
Cari Hesap | 85/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Rapor Tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Borç Kapama | İşlem yapılmayacak/Kapanmamışlar kapatılacak/ Tümü kapatılacak |
Dağılım Aralığı | ..... e eşit |
Dağılım Başlangıcı | ..... e eşit |
Dağılım Şekli | Gün aralığı / Ay aralığı |
Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya |
Rapor Detayı | Evet/Hayır |
Referans Tarihi | Tarih Girişi |
Rapor Tarihi Dışındaki | Evet / Hayır |
Kapatan Hareketler |
|
Listelenecek |
|
İşlem Türü | Faturalar / Cari Hesap Fişleri / Banka Fişleri / Çek/Senet Fişleri / Siparişler |
...
Cari Hesap | 86/98 |
...
Filtre | Değeri |
Döviz Türü | Döviz Türleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Detay Satırlar | Evet / Hayır |
İşlem Türü | Faturalar / Cari Hesap Fişleri / Banka Fişleri / Çek/Senet Fişleri |
İşlem Tarihi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Kapama Bilgisi | Tüm Hareketler / Kapanmamış Hareketler |
Referans Tarihi | Tarih Girişi |
Raporlama | Aynı Sayfaya/ Farklı Sayfaya |
Cari Hesap | 87/98 |
START
Durum Bilgileri
Borç/Alacak Durum Raporu
Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Listeleme | Koda Göre / Ünvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Listeleme | Alacak bakiye verenler / Borç bakiye verenler |
Son Hareket Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 88/98 |
...
Filtre | Değeri |
Listeleme | Koda Göre / Ünvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Son Hareket Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Referans Tarihi | Tarih girişi |
Vergi Sorgulaması İçin | Server Belleği Kullanılsın / Terminal Belleği Kullanılsın |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 89/98 |
...
Filtre | Değeri |
Listeleme | Koda Göre / Ünvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Son Hareket Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Referans Tarihi | Tarih girişi |
Vergi Sorgulaması İçin | Server Belleği Kullanılsın / Terminal Belleği Kullanılsın |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 90/98 |
...
Filtre | Değeri |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Sayfa Düzeni | Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Cari Hesap | 91/98 |
...
Filtre | Değeri |
Listeleme | Koda Göre / Ünvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Fiş Belge No | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan S. İade |
| Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / |
| Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet |
| Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / |
| Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / |
| Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade |
| Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Kredi Kartı Fişi / Kredi |
| Kartı İade Fişi/Firma Kredi Kartı Fişi / Firma Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Alınan Hizmet Faturası / |
| Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari |
| Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Fişler | İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi |
Siparişler | Satınama Siparişleri / Satış Siparişleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Borç Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 92/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 1-2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Bordro Detayı | Evet / Hayır |
Sipariş Detayı |
|
Fiş Belge No | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme hareketleri / Depozito hareketleri / Hizmet hareketleri |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan S. |
| İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / |
| Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet |
| Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası |
| / Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / |
| Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade |
| Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Kredi Kartı Fişi / Kredi |
| Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Alınan Hizmet Faturası / |
| Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari |
| Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Siparişler | Satınalma Siparişleri / Satış Siparişleri |
Ödemeli Siparişe Bağlı | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Faturalar |
|
Fişler | İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi |
Cari Hesap | 93/98 |
START
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sayfa Düzeni | Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet / Hayır |
Bakiye Türü | Borç / Alacak / Borç+Alacak |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Devir Çekleri Listelensin | Evet / Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden / Endeksli Döviz Türünden |
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sözleşme No | Grup / Aralık |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı (1-2) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Şehir | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Ödeme Planı Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı Grup Kodu | Grup / Aralık |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Ana Sektör Kodu | Grup / Aralık |
Ana Sektör Açıklaması | Grup / Aralık |
Alt Sektör Kodu | Grup / Aralık |
Alt Sektör Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 94/98 |
START
Kapanmamış Faturalar Listesi
Kapanmamış faturaların listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor cari hesap kartlarına göre gruplanarak alınabilir. Kapanmamış Faturalar Raporunda kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Gruplama | Evet / Hayır |
Tutarlar | Yerel |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Fatura No | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Belge No | Grup / Aralık |
Fatura Türleri | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan S. İade |
| Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / |
| Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet |
| Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / |
| Müstahsil Makbuzu |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Rapor Detayı | Evet / Hayır |
Kapanmamış Tutar | ..... den büyük ya da eşit |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Devir Hareketleri Listelensin | Evet / Hayır |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fiş Türü | Sipariş / Fatura / Devir |
Fatura / Sipariş Türü | Satış / Satınalma |
Sipariş No | Grup / Aralık |
Sipariş Tarihi | Tarih Girişi |
Sipariş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Sipariş Belge Numarası | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 95/98 |
START
Fatura No | Grup / Aralık |
Fatura Tarihi | Tarih Girişi |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Belge Numarası | Grup / Aralık |
Vade Tarihi | Tarih Girişi |
Tanzim Tarihi | Tarih Girişi |
Seri No | Grup / Aralık |
Listeleme Şekli | Cari Hesap Bazında / Fiş Bazında |
Durumu | Yürürlükte / Kapanıyor / Kapandı |
Ödeme Hareketleri | Listelensin / Listelenmesin |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Listeleme | Koda göre/ Açıklamaya göre |
Şehir | Grup / Aralık |
Semt | Grup / Aralık |
İlçe | Grup / Aralık |
Ülke | Grup / Aralık |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Listeleme | Koda göre/ Açıklamaya göre |
Cari Hesap | 96/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı (1-2) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Bordro Detayı | Evet / Hayır |
Fiş Belge No | Grup / Aralık |
Fiş Tarihleri | Başlangıç ve Bitiş |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan S. İade |
| Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / |
| Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet |
| Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / |
| Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / |
| Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade |
| Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Kredi Kartı Fişi / Kredi |
| Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Alınan Hizmet Faturası / |
| Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari |
| Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Siparişler | Satış Siparişleri / Satınalma Siparişleri |
Fişler | İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi |
Hareket Türü | Malzeme hareketleri / Depozito hareketleri / Hizmet hareketleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 97/98 |
START
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Sözleşme No | Grup / Aralık |
Ana Sektör Kodu | Grup / Aralık |
Ana Sektör Açıklaması | Grup / Aralık |
Alt Sektör Kodu | Grup / Aralık |
Alt Sektör Açıklaması | Grup / Aralık |
Satış Elmanı Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 98/98 |
START
Cari Hesap Fiş Listesi
Kayıtlı cari hesaplara ait fişlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Fiş Numarası | Grup / Aralık |
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş tarihi |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | (01) Nakit Tahsilat / (02) Nakit Ödeme / (03) Borç Dekontu / (04) Alacak |
| Dekontu / (05) Virman Fişi / (06) Kur Farkı Fişi / (12) Özel Fiş / (14) Açılış Fişi / |
| (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen |
| Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi Kartı |
| Fişi / (71) Kredi Kartı İade Fişi / (72) Firma Kredi Kartı Fişi / (73) Firma Kredi |
| Kartı İade Fişi |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Şehir | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Ödeme Planı Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı Grup Kodu | Grup / Aralık |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Ana Sektör Kodu | Grup / Aralık |
Ana Sektör Açıklaması | Grup / Aralık |
Alt Sektör Kodu | Grup / Aralık |
Alt Sektör Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 99/98 |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı (1-2) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Ara Toplam | Aylık / Haftalık / Günlük |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı (1-2) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Ara Toplam | Yıllık / Aylık / Haftalık / Günlük |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap | 100/98 |
...
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Borç Kapama | Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak |
Kapatan İşlem Vade Tarihi | Tarih Aralığı |
İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Referans Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Rapor Tarihi Dışındaki | Evet / Hayır |
Kapatan Hareketler |
|
Listelenecek |
|
Kapanmış Hareketler | Evet / Hayır |
Listelensin |
|
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Borç Kapama | Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak |
Kapatan İşlem Vade Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Referans Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Rapor Tarihi Dışındaki | Evet / Hayır |
Kapatan Hareketler |
|
Listelenecek |
|
Cari Hesap | 101/98 |
...
Cari Hesap | 102/98 |